Salve Galera Boa noite !!
Nos dias 4 e 5 de setembro de 2024, o mercado cripto enfrentou uma nova onda de incerteza. Após uma leve recuperação, o Bitcoin encontrou resistência e voltou a sofrer pressão vendedora, refletindo a volatilidade característica deste mês. Historicamente, setembro é um mês de baixa performance para o BTC, com uma média de retornos de -4,48%, o que contribui para o cenário cauteloso que observamos agora.
Notícias recentes destacam que o mercado está em compasso de espera para eventos macroeconômicos importantes, como o Corte nas Taxas de Juros pelo Fed, programado para meados de setembro. Essa decisão está dividida entre uma redução de 25 ou 50 pontos-base, onde o corte maior pode sinalizar uma preocupação maior com a economia dos EUA, potencialmente trazendo mais volatilidade para o BTC e outros ativos.
Além disso, houve grandes saídas de fundos de ETFs de Bitcoin, totalizando $287 milhões, o maior outflow dos últimos quatro meses. Essa retirada massiva de capital de produtos institucionais sugere uma falta de confiança no curto prazo, com investidores cautelosos quanto ao futuro próximo. Apesar da saída massiva de fundos dos ETFs de Bitcoin, a BlackRock manteve sua posição e, não registrou retiradas significativas durante esse período de incerteza. Pelo contrário, a BlackRock continua mostrando força, mantendo seus ativos e ainda demonstrando confiança em um possível movimento de alta para o BTC no longo prazo.
Por fim, o Puell Multiple, um indicador on-chain que monitora a pressão de venda dos mineradores, está se aproximando de níveis que historicamente indicam uma boa oportunidade de compra, o que pode sugerir uma janela de reentrada para investidores que adotam estratégias de longo prazo.
Analisando o gráfico de 4 horas do BTC, é possível observar algumas evoluções importantes desde a última análise:
Canal Descendente e Bollinger Bands
O canal descendente continua em vigor, e o BTC ainda está respeitando a LTB (linha de tendência de baixa). A última vela, ao invés de romper com força a LTB, parece estar se consolidando próximo à Banda Inferior de Bollinger. O BBWP indica alta volatilidade (54,51%), mas o mercado ainda parece retraído, o que significa que pode haver um movimento forte em breve.
Estocástico e Momentum
O Estocástico virou para uma configuração de alta com um cruzamento de suas linhas, sugerindo que a pressão compradora está tentando recuperar controle já que vemos uma divergência Hidden Bullish sinalizando uma possível reversão . Além disso, o Momento ainda está negativo, mas mostra sinais de recuperação.
RSI e Price Action
O RSI está em níveis muito baixos (35), o que normalmente indicaria sobrevendido. Ele ainda está abaixo da média, mas a divergência Hidden Bullish que também vemos aqui pode indicar uma recuperação potencial.
O price action mostra uma vela de martelo invertido logo na base da cunha descendente, o que é um bom indicativo de suporte nos níveis atuais (55.5K a 56K).
O preço está interagindo fortemente com a EMA8 (linha laranja), que vem atuando como resistência dinâmica, pressionando o BTC para baixo, sem que o preço consiga superá-la nas últimas tentativas.
As Bandas de Bollinger continuam apertadas, indicando baixa volatilidade, o que pode preceder um movimento mais expressivo. O preço está sendo “esmagado” contra a banda inferior, sugerindo um possível rebote se a pressão compradora aumentar.
O VPVR (Volume Profile à direita) mostra um grande nível de suporte em torno de 55.5K, onde o volume é mais concentrado. Este nível de suporte precisa se sustentar para evitar uma queda mais forte. Caso o preço consiga romper a EMA8 e superar a cunha descendente, o próximo alvo seria as zonas mais altas próximas a $57.300 e $58.000, onde há outra concentração de volume.
No momento, o mercado parece estar em um ponto crítico, onde uma decisão pode ser tomada nas próximas velas, com indicadores mostrando tentativas de reversão mas o mercado ainda precisa de mais força para confirmar um rompimento de alta.
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No gráfico semanal do BTC, podemos ver uma pressão vendedora significativa ao longo das últimas semanas. O preço está operando abaixo da 0.5 da Retração de Fibo puxada desde a última máxima até a ultima mínima, que continua a agir como resistência, mantendo o BTC preso abaixo de 57K.
Ainda estamos dentro de um padrão de Cup & Handle, e o retângulo amarelo representa uma zona de consolidação importante neste momento. O BTC está atualmente testando o nível de 0.236 da Fibo traçada desde a ATH até o fundo recente. Esse nível de Fibo é crítico, já que sua perda poderia acelerar a pressão vendedora.
A interação do preço com esse canal sugere uma tentativa de manter o suporte próximo da base do canal, enquanto a resistência se encontra na linha de tendência superior. A formação do Cup & Handle no semanal pode estar sugerindo uma possível reversão, mas o preço precisa romper a resistência para validar o padrão.
O VPVR indica forte suporte em torno de $53K, com outra zona volumosa próxima de $58K a $60K. Se o preço conseguir manter-se acima do suporte atual e romper essa área de resistência, o cenário pode mudar para bullish no médio prazo.
As Bollinger Bands, que mostram que o preço na parte inferior da banda, indicando que o mercado está relativamente sobrevendido. No entanto, a BBWP (volatilidade) ainda está baixa, sugerindo que o mercado está esperando por um movimento mais decisivo.
Mesmo com tudo isso o cruzamento das médias SMA89 (linha verde) e EMA144 (linha roxa) reforça a tendência de alta no longo prazo. No entanto, esse cruzamento está ocorrendo em uma área de forte suporte porém ainda muito longe de qualquer perspectiva de alcance, AINDA. O que pode sugerir que, se o BTC encontrar força, há chance de reverter o momento atual e ganhar fôlego.
Então Galera, de vários pontos de vista vemos que o BTC está num ponto decisivo no semanal, testando a retração de 0.236 de Fibonacci, com suporte importante no VPVR e potencial formação de Cup & Handle. Se houver volume comprador suficiente e rompimento da consolidação, o ativo pode iniciar um movimento de recuperação explosiva em breve. Mas já sabem: se falharmos nesse ponto podemos ver se desencadear mais quedas, especialmente se perdermos a zona de $53K.
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Por hoje fico por aqui Galera.
Tenham todos um Ótimo fim de semana e bons trades.
