Salve Família, boa tarde!
Fechamos Janeiro com uma tremenda vela DOJI no alto de uma tendência alcista, mostrando indecisão do mercado ou uma pequena pausa para respiro. Isso o mês de Fevereiro poderá responder.
O fato é que a amplitude desta vela DOJI que fechou acima do preço de abertura, nos mostra que o Mercado mesmo com o Hype das ETFs não foi capaz de romper a linha 0.75 do Leque de resistências de Fibo mas fechou muito próximo.
No longo prazo este é o maior desafio do price-action: romper esta última resistência interna que ficou do Bear-Market.
Aqui vemos 2 zonas de interesse bem próximas ao price-action: Uma zona de Supply acima, que pode-se também ser tratada como um order-block não mitigado (aqui são ordens que estão com entradas ou saídas posicionadas acima das máximas que foram atingidas no início do BearMarket) e um Fair Value GAP (FVG) entre 37.5K e 35.2K abaixo.
Se vocês notarem, tracei uma retração de fibo do inicio do FVG até o fim do Supply. Isso na tentativa de medir para onde o Institucional poderia levar os preços de forma mais imediata, verificando para que lado é possível capturar mais liquidez no momento.
A vela de Janeiro testou a 0.236 até a 0.786 desta fibo e fechou muito próxima a linha 0.5. Porém a vela que se inicia hoje, já se aproxima ainda mais dessa 0.5.
O que estou tentando dizer com isto: As posições compradas tem uma ligeira chance de obter mais gain neste momento, se o preço for buscar a linha 1 desta fibo em 51.8K. Reparem também como a vela de hoje já nasce rompendo a 0.75 do Leque de resistências. Ponto pro BTC: uma resistência a menos para chegar aos 51.8K.
O Perfil de volume mostra um aumento volumétrico exatamente na linha que estamos precificando, em 43K, mostrando que o mercado está com interesse neste preço.
Outro detalhe é que estamos vendo a descompressão do BBWP em andamento, já com 21pontos. E isso acontece com uma clara tendência de alta no médio prazo desta resolução mensal, com as médias EMA8, SMA21 (média da BB)EMA55 e EMA100) alinhadas para cima e posicionadas da maior (embaixo) para a menor (acima). As curvas de Momento estão em ascensão e se repararem o Chikin Money Flow (as barras na linha Zero do indicador Market Monitor) estão em ascensão, mostrando que estamos em zona de acumulação e com predominância compradora.
Outro sinal Bullish: ADX ( linha verde/vermelha do indicador de osciladores) está verde (predominacia dos compradores) e em ascensão. O ADX mede a força da tendência, não a direção. Portanto como a tendência está positiva, o ADX indica que ela ainda pode se fortalecer.
E o estocástico? Aqui está o X da questão. Ele está no topo do range, em sobre-compra. Já fez um primeiro bouncing na linha de sobre-compra. Podemos aqui ver o estocástico esticar um pouco mais nesta zona.
Aqui está o grande pulo do gato deste indicador: muitas vezes uma pequena oscilação na zona de sobre-compra ( que na verdade indica mais uma CONTINUIDADE da tendência até que ele saia desta zona) pode trazer velas de amplitudes e/ou gains muito maiores que toda a pernada até chegar nesta zona.
Por enquanto, nada indica que uma reversão imediata estaria no horizonte. Neste caso, descendo para resoluções menores, como o gráfico semanal, podemos tirar uma temperatura para o estocástico mensal.
Contudo, não podemos esquecer que ainda estamos deixando um FVG para trás e o institucional pode criar uma bull-trap bonita aqui. Gerar um FOMO em uma corrida para os 51.5K ~52K e vir captar a liquidez que está até a faixa dos 35K num movimento posterior, enquanto reseta o estocástico.
O que não seria de todo o ruim e um pullback desses marcaria um fundo ascendente e a retomada da Bull-Run. Por ser no gráfico mensal, realmente fica dificil imaginar uma ATH antes de 2025 neste caso. Mas é o BTC, então o hype pode mudar do dia para o outro. 
https://www.tradingview.com/x/lGMwXfRb/
Falando em gráfico semanal, aqui a coisa ficou bonita. Já falei do martelinho verde na última análise e por enquanto ele está fazendo um pivô de alta e marcando um padrão 1,2,3 de compra nesta resolução.
A vela ainda não fechou mas o preço de fechamento já ultrapassou a máxima anterior e já testou a máxima da segunda vela anterior.
O fechamento acima dos 42.8K marcaria que a formação estaria em andamento e as projeções deste padrão seriam 47.8K e numa melhor hipótese os 51K fechados (projeção áurea desta formação de reversão)
Detalhes: estamos testando com sucesso a EMA8 como suporte (AINDA SEM CONFIRMAÇÃO, a vela está em andamento) e aqui também vemos um interesse volumétrico exatamente nesta zona de preço em 43K.
O estocástico está estacionado exatamente na zona de sobre-venda. Reparem que aqui toda a pernada de baixa do indicador, veio com lateralização do preço e força compradora (lida no Chaikin MoneyFlow). Ou seja, na pressão de perda de força do RSI, o mercado está mantendo o preço estável. Apesar de que não estamos marcando divergências de fundo nem de topo, há uma divergência local, vela a vela e que não é metrificada onde o estocastico cai, mas o preço não.
Aqui temos o pulo do gato deste tempo gráfico: Se o estocástico fizer um bouncing acima da zona de sobre-venda, empurrado pelo fluxo comprador + tendência + volume (que é o que a cor verde escuro do meu setup indica) e mais o ADX ainda dando gás pra tendência, 51K é muito plausível.
Porém se o estocástico entrar na zona de sobre-venda permanecendo por algum tempo ali e o momento continuar sua pernada de baixa, existe a possibilidade do rompimento da EMA8 e termos um pouco de dificuldade aqui.
A tendência de alta no curto prazo ainda é forte com a EMA8 na ascendente e distante da SMA21. O que poderia acontecer neste cenário é o preço costurar a EMA8 por algumas velas e a SMA21 alcançar o price-action. Mas nesta resolução, com esta distância, isso poderia demorar pelo menos até o Halving para acontecer.
https://www.tradingview.com/x/GTyYPMUc/
No gráfico diário vemos claramente que a linha 0.5 deste canal de fibo delimitou perfeitamente esta alta. Aqui a EMA8 confirma o rompimento da SMA21 como resistência inaugurando uma nova fase de tendência de alta no curtíssimo prazo. Aqui é possivel ver também como a EMA55 está balizando este curtissimo prazo e está servindo de suporte neste momentopara o preço. Aqui a meta mais imediata é o preço romper a linha 0.618 da fibo deste canale manter o perfil de volume crescente nesta faixa de preço como suporte.
O estocástico mostra sinal de venda, na zona de sobre-compra, porém ainda se mantém dentro dela. Aqui, o mercado ainda está retiscente com as recentes pressões vendedoras que ocorream desde o fim da semana passada. Na vela de ontem tivemos novamente essa pressão vendedora porém não foi capaz de romper as médias de médio prazo.
Aqui pela proximidade das médias e pelo enfraquecimento do ADX vemos que a tendência, que ainda é alcista, está débil mas mostra sinais de recuperação não deixando que o caráter do movimento alcista se quebre.
https://www.tradingview.com/x/He0R6UtN/
O heatmap é um espelho da indecisão do mercado no momento: poucas posições estão setadas em torno dos 42.5K e 43.5K. Mas o mercado está apostando em short-squeeze até os 43.8K aprox, com quase nenhuma zona de liquidez que valha a pena até os 40K (foto de momento). Ainda temos uma nuvem tênue se formando com quase 200Mi em stops na faixa dos 44.2K
É isso aí Familia. Apesar de leituras positivas em meio a uma pressão de vendas, nunca podemos descartar a possibilidade de alguma instituição resolver fazer um movimento contrário portanto, cuidem bem da sua gestão de riscos e bons trades !!!
