Salve Galera. Boa noite !!
Últimos acontecimentos
Entre os dias 26 e 29 de setembro de 2024, o mercado de criptomoedas foi marcado por alguns eventos importantes que impactaram tanto o sentimento dos investidores quanto os preços.
Uma das principais notícias foi a aprovação pela SEC dos EUA para a custódia de ativos cripto pelo BNY Mellon, que ampliou seu escopo de atuação no mercado de criptomoedas, algo que reforça a confiança institucional no setor. Além disso, a Visa anunciou a integração de ativos tokenizados em testes com bancos, um movimento que promete aproximar ainda mais as finanças tradicionais das criptos.
Outro destaque foi o aumento nos ETFs de Bitcoin, com uma entrada massiva de mais de $1,1 bilhão em apenas uma semana, o que impulsionou ainda mais o preço do BTC. No entanto, o sentimento do mercado também foi abalado por algumas notícias negativas, como um sofisticado ataque de phishing que drenou cerca de $32 milhões em Ethereum, evidenciando os riscos ainda presentes na indústria.
Esses fatores combinados, juntamente com a recuperação de preço do Bitcoin e o crescente interesse institucional, estão moldando as expectativas de um possível movimento explosivo para o final de 2024.
Fechamento Semanal
Ao analisarmos o gráfico semanal do Bitcoin, seguimos tendo uma série de sinais cruciais que apontam para um possível movimento de alta iminente.
A primeira observação importante está no novo re-teste do topo do canal de baixa, que tem moldado o padrão de Cup & Handle. Essa formação, que já está em desenvolvimento há vários meses, sugere que o mercado está acumulando força. Esse toque no topo do canal representa a resistência final antes de uma possível explosão de preço.
A SMA200 na resolução diária (uma média móvel crítica para muitos traders), foi rompida e agora, o preço está tentando consolidar-se acima dela. Esse rompimento é um sinal claro de que o sentimento do mercado está mudando para uma perspectiva mais positiva, especialmente quando combinado com o teste bem-sucedido do POC no perfil de volume. Esse POC é uma região de grande importância, pois representa o nível de preço onde o maior volume de negociações ocorreu, funcionando como um forte suporte.
O Parabolic SAR, um indicador que mede a direção da tendência, sugere que a atual tendência de alta pode estar perdendo força. No entanto, é possível que estejamos prestes a ver uma inversão, o que confirmaria ainda mais a pressão compradora.
O fato de o BBWP estar subindo além dos 10% também é algo digno de atenção. Essa métrica indica que podemos estar saindo da fase de compressão.
A leitura do indicador F!72 MarketMonitor, mostra que o estocástico finalmente rompeu a linha de sobrevenda, sinalizando que o mercado está recuperando força. Mesmo com um reteste nesta linha, estaríamos testando a força de subida, não mais uma queda.
O MACD, por sua vez, ainda está abaixo da linha de sinal, mas já dá sinais de recuperação. A inclinação ascendente das linhas sugere que o momentum de baixa está desacelerando, o que poderia levar a uma cruz bullish em breve, trazendo mais impulso comprador.
O meu novo indicador F!72 Absolute Power Index, um indicador que combina diversos fatores de força e volume, também apresenta uma leitura interessante: Ele rompeu sua média e está buscando a alta, quase cruzando sua linha média. Este indicador respeita muito sua média e o rompimanto mais o distanciamento, demostra uma fase muito boa em termos de força e volume.
Com base nessas leituras, o Bitcoin parece estar em uma encruzilhada crucial. O toque no topo do canal, o rompimento de médias importantes e o aumento da volatilidade indicam que estamos prestes a ver uma movimentação significativa no mercado. Se os compradores conseguirem manter essa pressão e o preço romper os níveis críticos, podemos estar à beira de uma nova bull run.
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Gráfico Diário
Ao observar o gráfico diário, notamos algumas divergências e possíveis indicações de uma correção ou consolidação no curto prazo, mesmo dentro de um contexto mais amplo de tendência bullish em períodos maiores, como nas leituras do gráfico de 2 semanas e semanal.
Primeiro, o price action se aproximou da resistência no topo do canal de baixa, o que naturalmente sugere uma área de pressão vendedora que pode interromper o movimento de alta atual. A curva que o preço parece estar formando ao testar essa resistência reforça a ideia de que essa região precisa ser superada para que o Bitcoin continue subindo. Caso contrário, uma correção ou consolidação nesse ponto seria o caminho mais provável, antes de retomar um movimento de alta mais sustentável.
No estocástico, vemos que ele já está na zona de sobrecompra, o que muitas vezes sinaliza uma exaustão no movimento de alta, sugerindo que o mercado pode estar próximo de uma correção. A lateralização observada no F!72 Absolute Power Index também indica que o impulso do movimento atual está perdendo força, com o mercado mostrando sinais de fadiga após a recente subida.
No entanto, MACD, Momentum, e Money Flow continuam todos positivos o que demonstra que o influxo de capital ainda está favorecendo a pressão compradora e o mercado não está mostrando sinais de fraqueza estrutural mais profunda. Isso sugere que, mesmo que ocorra uma correção, ela pode ser apenas uma pausa saudável dentro de uma tendência maior de alta.
Comparando isso com as leituras dos gráficos de 2 semanas e semanal que permanecem muito bullish, com rompimentos de resistências importantes e o comportamento dos osciladores mostrando força, há uma tendência macro positiva. Isso sugere que, mesmo se o gráfico diário indicar uma correção ou consolidação no curto prazo, o cenário de longo prazo ainda é amplamente favorável aos compradores.
Esse tipo de consolidação, especialmente se acontecer com baixo volume e dentro de uma faixa de suporte/ resistência importante, pode servir como um trampolim para novos rompimentos de alta mais consistentes.
Portanto no curto prazo, é prudente ficar atento a possíveis sinais de exaustão e uma leve retração, mas no contexto geral, o mercado parece inclinado a favor dos touros.
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Por hoje fico por aqui Galera!
Na próxima análise vamos cair dentro do fechamento mensal, deste que foi o melhor mes de Setembro da história do BTC ! Pumptember !!
Uptober, Moonvember e Bullcember estão chegando !!!!
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