Bitcoin Ruma para uma Possível Continuidade da Correção

📌 Bitcoin Perde Suporte Crítico

O Bitcoin ruma para uma possível continuidade da correção após romper a zona de suporte da retração de Fibonacci em 0.768, nível calculado a partir do fundo do ciclo em 15.5K até a ATH. Esse rompimento, que vinha sendo segurado pelo mercado devido ao contexto macroeconômico e às expectativas em relação ao governo dos EUA, finalmente se confirmou, levando o preço diretamente para a região do GAP 1 em 81.5K.

A tentativa de recuperação observada na vela atual demonstra fraqueza compradora, pois o preço falhou em reconquistar o nível de 0.768 da Fibo, testando-o como resistência e sendo rejeitado. Além disso, a vela semanal até agora mostra um fechamento mais próximo da mínima do que da máxima, um indicativo de que a força vendedora segue dominante. Se essa pressão continuar, o BTC pode buscar suporte na região de 72.8K, ou até mesmo 69K.

📉 Interação do Preço com a Bollinger Band: BTC no Limite da Volatilidade?

A movimentação do Bitcoin tem mostrado uma interação precisa com a Bollinger Band DEV 3 do indicador “F!72 SuperTrade 2025”, um sinal importante para a volatilidade do ativo. A forte queda registrada ontem levou o preço diretamente para o limite inferior da banda, enquanto a agulhada de hoje tocou novamente essa região antes de uma leve recuperação.

Essa leitura reforça a assertividade da Bollinger Band como um indicador de zonas extremas, onde o preço costuma demonstrar comportamento de esgotamento momentâneo. No entanto, o BTC segue rondando essa fronteira inferior, o que indica que, ao fechar a vela atual e iniciar uma nova sessão, existe a possibilidade de um novo mergulho abaixo desse limite.

📍 O que isso significa para o preço?

• A Bollinger Band DEV 3 representa um nível estatisticamente extremo de desvio da média, sugerindo que o BTC está em um ponto crítico de decisão.
• Caso o preço se mantenha dentro da banda DEV2 e demonstre reação compradora, podemos ver um possível repique de curto prazo.
• Se o preço fechar abaixo da Bollinger Band DEV2, a pressão vendedora pode se intensificar, abrindo espaço para novos alvos na retração de Fibonacci e na zona de demanda mais abaixo.

O Bitcoin está testando um nível estatístico importante, e a reação do mercado nesta região será decisiva. O comportamento da próxima vela (sexta, 28/02/2025) pode definir se o BTC encontrará suporte ou se estenderá a queda para a próxima zona de liquidez abaixo.

🔍 Gaps e Regiões de Interesse: Perfil de Volume Favorece Queda

Analisando o perfil de volume visível (VPVR), notamos que a região entre 80K e 72K apresenta baixa densidade transacional, criando um vácuo de liquidez que pode ser rapidamente preenchido por um movimento direcional intenso.

📌 O que isso significa?

• Se a pressão vendedora persistir, o BTC pode cair rapidamente até a zona da 0.618 da Fibo em 72.8K, já que não há muitos compradores posicionados entre esses níveis.
• Essa mesma região coincide com o topo de uma zona de demanda (Demand Zone) formada no ciclo anterior.
• O GAP 2, que fica logo abaixo do GAP 1 (praticamente mitigado) no gráfico semanal, também favorece uma extensão da correção.

• OBS1: Os GAPs 1 e 2 estão traçados a partir do gráfico semanal!
• OBS2: no gráfico semanal do CME Futures, ainda há um GAP de mercado entre 80.6K e 78K, e sabemos que o Bitcoin tende a buscar fechamento desses gaps antes de continuar sua movimentação (Retângulo vermelho).

📊 Indicadores Técnicos Confirmam Tendência de Baixa

Os principais indicadores técnicos seguem alinhados para um possível movimento de baixa:

📉 Estocástico KDJ

• O indicador está em zona de sobrevenda, mas até o momento não apresenta cruzamento convincente para um possível repique. Mesmo assim o volume está acima da média com força vendedora, o que poderá manter o oscilador sobre-vendido por mais tempo
• Divergência bullish começa a aparecer, porém, o preço ainda não responde de forma significativa.

🔻 EMA200 no Diário

• O preço rompeu a EMA200 no diário, um sinal extremamente bearish.
• A rejeição dessa média como resistência pode indicar continuação do movimento descendente.
• Pra complicar, está sendo rejeitada pela linha 0.768 sem nem sequer ameaçar o rompimento de volta, acima dos 86.8K

📉 WaveTrend e Money Flow

• Ambos os indicadores estão em queda constante, refletindo saída de capital e perda de força compradora. O Volume acima da média corrobora que a pressão vendedora ainda não terminou.
• Isso indica que, apesar do Bitcoin estar em zona de suporte técnico, ainda há espaço para uma nova pernada de baixa.

📢 Sentimento de Mercado e Influências Macroeconômicas

Além dos fatores técnicos, há também questões macroeconômicas pesando contra o Bitcoin. De acordo com o CoinDesk, o mercado tem sido impactado por saídas de capital de ETFs de BTC, refletindo um enfraquecimento do apetite ao risco dos investidores institucionais. Além disso, os recentes comentários da SEC sobre regulamentação de stablecoins adicionam mais incerteza ao setor, contribuindo para o atual movimento de correção.

📅 Vencimento dos Contratos Futuros de Bitcoin na CME: Impactos no Mercado

Amanhã, 28 de fevereiro de 2025, ocorre o vencimento dos contratos futuros de Bitcoin na Chicago Mercantile Exchange (CME).

O vencimento desses contratos pode aumentar a volatilidade do mercado, pois investidores ajustam suas posições ou realizam a rolagem para contratos futuros subsequentes. Historicamente, esses períodos de vencimento têm influenciado os movimentos de preço do Bitcoin, devido ao aumento na atividade de negociação e ao fechamento de posições abertas.

O que observar:

• Ajustes de Posição: Traders podem fechar ou ajustar suas posições, impactando a oferta e demanda no mercado à vista.
• Risco de Volatilidade: Movimentos de preço mais acentuados podem ocorrer, exigindo atenção redobrada dos investidores.
• Como comentamos acima, o GAP do CME Futures vai até os 78K. Grandes chances dele ser mitigado amanhã.

Para acompanhar os detalhes dos contratos futuros de Bitcoin e suas datas de vencimento, visite o Calendário de Futuros da CME.

🛑 O BTC Pode Cair até 69K?

🔻 Quais são os sinais que podem levar o Bitcoin a testar essa região?

1️⃣ Fechamento dos GAPs:

• O GAP do CME Futures entre 80.6K e 78K ainda precisa ser fechado.
• Logo abaixo, temos o GAP 2 no gráfico semanal, sugerindo que o mercado pode buscar essa região antes de reverter.

2️⃣ Perfil de Volume e Vácuo de Liquidez:

• O volume transacionado é fraco entre 80K e 72K, favorecendo movimentos rápidos.
• O suporte mais sólido está apenas na região da 0.618 da Fibonacci (72.8K), que coincide com uma zona de demanda.

3️⃣ Sentimento Macro e ETFs:

• Saídas de capital dos ETFs de Bitcoin estão crescendo, o que pode aumentar a pressão de venda.
• Notícias sobre regulação de stablecoins e impostos sobre cripto nos EUA trazem mais medo ao mercado.

4️⃣ Indicadores Técnicos Bearish:

• MACD Abaixo do Sinal e na decrescente
• EMA200 no diário perdida, dificultando retomada da alta.
  
• 0.768 da “Fibo do Ciclo” rejeitando o Price-action (faltando 2 horas para o fechamento da vela de hoje, 27/02/2025)
• WaveTrend e Money Flow ainda em tendência descendente.

🔮 Conclusão: O BTC Pode Se Recuperar?

A região de 72.8K a 69K pode se tornar um suporte importante, especialmente se houver uma resposta de compradores institucionais na zona de demanda marcada no gráfico semanal. No entanto, enquanto os indicadores permanecerem apontando para perda de força compradora, e com a falta de suporte no perfil de volume, o caminho de menor resistência continua sendo para baixo, portanto podemos ver uma possível continuidade da correção.

Se o Bitcoin não conseguir recuperar 80K com força, testar os 69K pode ser uma questão de tempo.