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Quinta-feira, 10 de Julho de 2025 às 13:06

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BTC: Mercado pressiona resistência mas não confirma rompimento
BTC: Mercado pressiona resistência mas não confirma rompimento

Mercado pressiona resistência
mas não confirma rompimentoIndicadores TV

Salve Pessoal !! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite !

Entre os dias 12 e 18 de maio de 2025, o mercado de criptomoedas, experimentou um movimento ascendente significativo, culminando em um aumento brusco no domingo, 18 de maio que está fazendo com que o preço volte a testar os 105K. Ou seja, o mercado pressiona resistência mas não confirma rompimento, faltando pouco mais de 1 hora para o fechamento da vela semanal.
Diversos fatores contribuíram para essa valorização do BTC até aqui:

  1. Indicadores Técnicos Positivos: O Bitcoin aproximou-se de um “golden cross”, um sinal técnico de alta que ocorre quando a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias. Esse padrão, observado anteriormente em 2024, precedeu uma significativa valorização do BTC, aumentando o otimismo dos investidores.

  2. Melhoria no Sentimento Macroeconômico: A divulgação de dados de inflação mais baixos nos EUA reforçou as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Essa perspectiva de política monetária mais acomodatícia impulsionou ativos de risco, incluindo o Bitcoin.

  3. Adoção Institucional Crescente: O JPMorgan revisou sua posição, prevendo que o Bitcoin superará o ouro no restante de 2025. Além disso, ETFs de Bitcoin nos EUA registraram quase US$ 2 bilhões em investimentos líquidos na semana, refletindo um aumento no interesse institucional.

  4. Políticas Governamentais Favoráveis: A administração Trump continuou a adotar uma postura pró-cripto, com iniciativas como a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin e a promoção de regulamentações mais claras para ativos digitais. Essas ações aumentaram a confiança dos investidores no mercado de criptomoedas.

  5. Movimentações de Grandes Investidores (Whales): Dados on-chain indicaram uma saída significativa de mais de 17.000 BTC de exchanges centralizadas na semana, sugerindo que grandes investidores estão transferindo seus ativos para armazenamento de longo prazo, reduzindo a pressão de venda no mercado.

Esses fatores combinados criaram um ambiente propício para a valorização do Bitcoin, resultando no movimento ascendente observado no final da semana.

📈 Price Action – Mercado pressiona resistência, mas não confirma rompimento

A vela semanal do BTC fechou com estrutura de doji, sinal clássico de indecisão do mercado após uma sequência de forte alta. Mesmo com a continuidade da tendência, o preço não conseguiu romper a resistência estrutural dos 109.3K, que segue sendo o topo anterior ainda não superado com fechamento. A retração de Fibonacci em 0.768 (zona dos 101.2K) continua atuando como suporte dinâmico desde a última análise, mas agora o mercado parece estar perdendo força conforme se aproxima da barreira crítica dos 109K.

A estrutura ainda é saudável, com cinco candles verdes consecutivos, mas a formação atual sugere hesitação por parte dos compradores, o que pode representar tanto uma pausa antes da continuidade quanto um possível sinal precoce de topo local. O comportamento das médias móveis ainda sustenta a tendência: a EMA8 segue acima da SMA21, ambas em inclinação positiva, mas o distanciamento entre o preço e as médias começa a sinalizar que o ativo pode estar esticado demais no curto prazo.

Uma observação nesta pernada de alta é um padrão que tem acontecido desde o toque no novo fundo ascendente: uma vela de força, uma vela de indecisão, outra vela de força e mais uma de indecisão.
Quem usa o indicador CVD Chart da TradingView, percebe que todas as velas de indecisão estão com divergência bearish (cor roxa) mostrando que o mercado está resguardando as tentativas de reversão (até quando?).

Estamos confirmando o reteste na casa dos 0.768 desta projeção de fibo desta pernada (109.4 até os 74.5) mostrando que a perda referente a esta correção já recuperou 77% do total.Mercado pressiona resistência
mas não confirma rompimento

 

📊 Indicadores Técnicos – Sinais mistos: força presente, mas sobrecompra alerta

O panorama técnico permanece construtivo, mas começam a surgir alertas de sobreextensão. O Estocástico KDJ está completamente inserido na zona de sobrecompra, com os três componentes acima de 90 no gráfico semanal — o que historicamente representa nível crítico de exaustão. Apesar disso, não há ainda cruzamento de reversão, o que mantém a tendência válida, mas sugere cautela.

O MACD continua em cruzamento positivo com histograma em ascensão, e o RSI se mantém estável em 64.8 — ambos ainda confirmando a tendência. Já o CMF (Chaikin Money Flow) marca +0.65, refletindo fluxo comprador em linha com o movimento, porém com menos inclinação do que nas semanas anteriores, o que enfraquece a agressividade do fluxo institucional.

🔊 Volume e Liquidez – Divergência grave entre preço e volume

Aqui está o maior sinal de alerta da semana: apesar da sequência de candles positivos, o volume tradicional tem apresentado quedas sucessivas, o que revela ausência de força por parte dos compradores no que seria uma zona natural de rompimento. O CVD (Cumulative Volume Delta) reforça essa leitura ao mostrar que o volume de compras não acompanhou a subida de preços — uma divergência clássica entre preço e fluxo, que historicamente precede correções ou lateralizações de médio prazo.

A curva do Williams AD (F!72) ainda permanece positiva, mas perdeu inclinação, o que pode indicar transição de uma fase de acumulação para redistribuição. O mercado segue em tendência altista, mas os dados de volume apontam que a pressão compradora pode estar sendo mantida por compradores passivos, e não por rompimentos agressivos, o que enfraquece a sustentabilidade do movimento atual,evidenciandoque o mercado pressiona a resistência mas não consegue confirmar o rompimento.Mercado pressiona resistência
mas não confirma rompimento

🧱 Suportes e Resistências atualizados

📌 Resistências Relevantes 

  • 109.3KTopo anterior (ATH não rompido), resistência imediata e mais importante.

  • 118.8KBanda superior das Bollinger de 3 desvios, zona provável de exaustão.

  • 130.9KExtensão de Fibonacci 1.618, próximo alvo estrutural de ciclo.

📌 Suportes Relevantes

  • 101.2KRetração Fibo 0.768, testada na semana passada como suporte.

  • 96K → Região de grande acúmulo de volume no VPVR, funciona como suporte horizontal secundário.

  • 91.9KRetração de Fibonacci 0.5, suporte técnico e psicológico.

  • 87.7K → Fibo 0.382, região onde ocorreu a primeira congestão pós-correção.

 

 

 

🧠 Interpretação de Heatmap e evidências de spoofing durante a semana

O gráfico abaixo mostra um heatmap de liquidações alavancadas, onde as regiões coloridas representam zonas de maior concentração de ordens stop e liquidações em potencial. As áreas verdes, azuladas e amarelas identificam os “pools” onde os traders de derivativos estariam mais propensos a serem liquidados, dependendo da direção do preço.

Durante essa semana, observamos uma dinâmica clássica de possível spoofing no orderbook. Spoofing é uma técnica de manipulação onde grandes ordens são colocadas artificialmente no livro para simular pressão de compra ou venda, sem intenção de execução — essas ordens somem do book antes de serem atingidas, enganando algoritmos e outros traders.

No gráfico, vemos que várias camadas de liquidez foram se formando acima e abaixo do preço, mas se dissipavam antes mesmo de serem liquidadas. Isso indica que os “pools de liquidez” estavam inflando o mapa sem execução real, servindo apenas como chamariz — ou seja, houve simulação de liquidez para atrair ou assustar o mercado, um comportamento típico de manipulação institucional.

Além disso, o fato do grande bloco de liquidações visíveis acima dos 105K ter sido parcialmente ignorado mostra que o mercado pode ter alterado intencionalmente o caminho, provavelmente após absorção suficiente de liquidez no range entre 101K e 104K — exatamente o intervalo em que o preço está tentando consolidar no gráfico técnico.

✅ Conclusão Técnica, On-Chain e de Sentimento de Mercado

Com base nos dados de análise técnica, on-chain e comportamento de livro, concluímos que o Bitcoin segue em uma tendência de alta validada estruturalmente, mas em zona crítica de decisão.

A vela semanal em formato de doji, o estocástico sobrecomprado, a queda no volume tradicional e a divergência clara com o CVD indicam perda de força no curto prazo, mesmo com os indicadores ainda apontando para cima. A estrutura de fundo ascendente segue respeitada e o suporte em 101.2K (Fibo 0.768) ainda atua como base principal da atual pernada.

Do lado on-chain, os dados continuam válidos: NUPL em 0.56, UTXO% acima de 98%, aSOPR moderado, e MVRV sem sinais de euforia plena, o que mostra que o mercado ainda não entrou em zona de topo absoluto. Isso dá margem para continuidade do movimento, desde que a resistência de 109.3K seja rompida com volume crescente, o que não aconteceu até o momento.

A lista de suportes e resistências se mantém relevante, com 101.2K, 96K e 91.9K como pontos principais de defesa, enquanto 109.3K, 118.8K e 130.9K permanecem como alvos da próxima fase, caso o rompimento aconteça de forma legítima.

O comportamento no heatmap e a possível manipulação via spoofing revelam que institucionais estão atuando no mercado com estratégias de absorção e defesa de faixa, o que reforça o cenário de acúmulo antes da continuação — ou de armadilha antes de uma correção, caso o rompimento não venha.

Em resumo, o mercado ainda testa o apetite por risco, com a estrutura técnica sustentando o otimismo, mas com sinais suficientes para justificar cautela tática no curto prazo. O rompimento dos 109K será o divisor de águas entre nova descoberta de preço ou nova fase de redistribuição.

 


⚠️ Aviso

Esta análise é apenas um estudo técnico e não representa recomendação de investimento. O mercado de cripto é volátil e envolve riscos. Faça sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões. Invista com responsabilidade.

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