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Salve Galera. Muito boa noite !!

Olhando para o gráfico mensal do BTC/USD de agosto de 2024, vemos um cenário técnico que sugere uma possível reviravolta após um período de alta volatilidade e divergências em alguns dos principais indicadores.

A vela de Agosto no gráfico mostra um comportamento bastante interessante. Embora tenha fechado com uma cor vermelha, indicando uma pressão de venda, o fechamento foi acima da EMA8 (média exponencial de 8 períodos), o que pode sugerir que os compradores ainda mantêm algum controle, apesar do movimento de queda.

No entanto, a classificação dessa vela requer atenção aos detalhes:

1. Bearish Engulfing: Esta formação ocorre quando uma vela de baixa (vermelha) engolfa completamente o corpo da vela anterior. Isso geralmente sinaliza uma reversão de alta para baixa. Se considerarmos o corpo da vela de agosto em relação à de julho, é possível que o corpo da vela de agosto seja maior, o que apoiaria a ideia de um engolfo. No entanto, a presença de sombras longas pode complicar essa interpretação.

2. Martelo: O martelo é um padrão de reversão que geralmente aparece após uma tendência de baixa. Ele é caracterizado por uma pequena parte superior (corpo) e uma longa sombra inferior, indicando que, apesar da pressão de venda durante o período, os compradores conseguiram empurrar o preço de volta, perto do nível de abertura. A vela de agosto tem uma sombra inferior significativa, mas como o corpo não está posicionado na extremidade inferior e o fechamento foi abaixo da abertura, isso enfraquece a leitura como um martelo clássico.

Dada a sombra inferior longa e o fechamento acima da EMA8, a vela de Agosto pode ser vista como uma tentativa de inversão, onde os compradores mostraram resistência. Mas devido ao fechamento abaixo da abertura e à natureza engolfante em relação à vela anterior, ela tem mais características de um Bearish Engulfing. No entanto, a forte sombra inferior aponta que os compradores estão defendendo níveis importantes, evitando uma queda mais acentuada​.

Falando sobre os osciladores, o RSI está mostrando sinais claros de fraqueza. Após ter tocado a zona de sobrecompra, o RSI começou a recuar, atualmente se movendo na faixa de 40-50, sugerindo que o momentum de alta está se enfraquecendo. Este é um nível crítico, pois o rompimento para baixo poderia indicar uma continuação da tendência de baixa (coincidindo com a quebra do suporte no gráfico de preços)​. 

O MACD, outro oscilador crucial, confirma a fraqueza observada no RSI. Estamos vendo uma possível formação de divergência de baixa, onde o MACD começa a mostrar sinais de cruzamento de baixa, o que reforça a ideia de que o BTC está perdendo força. Este cruzamento, especialmente em um gráfico mensal, pode indicar uma reversão de tendência prolongada​(

O Estocástico mostra um cenário semelhante ao RSI, com o oscilador caindo da zona de sobrecompra, indicando que o momentum de alta está diminuindo. Quando tanto o Estocástico quanto o RSI apontam para uma fraqueza, há uma alta probabilidade de que o ativo continue a ver pressão de venda nos próximos meses​.

O indicador de momentum também está começando a mostrar sinais de desaceleração. O gráfico sugere que o impulso de alta que vimos ao longo dos últimos meses está perdendo força, com uma possível mudança para um período de lateralidade ou mesmo uma correção mais profunda.

O fechamento mensal do BTC/USD em Agosto pinta um quadro de crescente incerteza, com múltiplos sinais de que o mercado pode estar se preparando para uma correção. A formação do candle de “bearish engulfing”, combinada com as divergências observadas no RSI e MACD, sugere que o BTC pode enfrentar mais desafios antes de retomar qualquer trajetória de alta. A zona entre 56K e 52K será crítica para observar, pois a perda deste suporte poderia acelerar ainda mais as vendas​.

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No gráfico semanal do BTC/USD, vemos um cenário técnico que sugere uma fase de consolidação, com sinais mistos dos indicadores e do price action.

Começando pelo quadro informativo do indicador F!72 SuperTrade, observamos o valor do BBWP, que está em 6,44%, indicando uma compressão nas Bandas de Bollinger. Esse nível baixo sugere que o mercado está em um período de baixa volatilidade, geralmente precedendo uma expansão de preço significativa. As Bollinger Bands em si estão bastante estreitas, refletindo essa compressão e a expectativa de que um movimento brusco pode estar à vista, seja para cima ou para baixo. O Preço na 2ª banda de venda também indica que o BTC está operando próximo ao limite superior da banda, sugerindo que o ativo pode estar esticado e possivelmente pronto para uma correção.

No indicador Momento, localizado no meio do gráfico, temos várias informações cruciais. As curvas vermelha e verde representam o momentum, que está atualmente negativo, como indicado pela cor predominante vermelha e pelo valor -19,91. Isso sinaliza que a pressão de venda está mais forte do que a de compra, algo que se alinha com a leitura geral do mercado nessa fase. O Estocástico, representado pela linha azul, está em declínio após ter atingido a zona de sobrecompra. Isso sugere que o mercado está perdendo força e pode estar se preparando para uma correção ou uma fase de consolidação prolongada.

O Moneyflow é outro componente importante desse indicador. O fluxo de dinheiro para dentro do ativo está diminuindo, refletindo a exaustão do movimento de alta e a possibilidade de que grandes participantes do mercado estejam começando a realizar lucros ou, no mínimo, reduzindo suas exposições.

Agora, focando no price action, vemos que o BTC está se mantendo acima da EMA8, mas ainda dentro da faixa das Bandas de Bollinger, o que é típico de uma fase de consolidação. O candle da última semana é uma vela de corpo pequeno com sombras relativamente longas, sugerindo indecisão no mercado. Isso é reforçado pelo fato de que o POC (Point of Control) no indicador VPVR está em torno de 58K, onde o maior volume de negociações foi registrado. Esse nível funciona como um importante suporte/resistência, e o fato de o preço estar lutando para se manter acima dele indica que o mercado está em um ponto crítico. Se o preço conseguir se manter acima desse nível e romper a resistência da EMA8 com força, poderíamos ver um movimento de alta significativo. Contudo, uma falha em manter esse suporte pode levar a uma correção mais acentuada​.

Em resumo, o gráfico semanal do BTC/USD sugere um período de consolidação com potencial para uma explosão de volatilidade nas próximas semanas. Os indicadores de momentum e estocástico estão mostrando sinais de fraqueza, enquanto o BBWP sugere que um grande movimento pode estar se aproximando. O comportamento em torno do POC e da EMA8 será crucial para determinar a direção desse movimento. O Desafio a ser vencido no momento é a resistência em 60.8K

Os principais pontos de suporte no momento são:
56K – Média Móvel e Limite Inferior das Bandas de Bollinger,
52K – Suporte Psicológico e Limite Inferior das Bandas de Bollinger (3 Desvios),
50K – Suporte Redondo e Históricos de Preço.

https://www.tradingview.com/x/gYRTW5EC/

Com isso fico por aqui, Galera. Tenham todos uma ótima semana e bons trades.