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Síntese da semana
Este fechamento semanal veio após o candle mensal de UPtober fechar com um gain de 10.95% trazendo vários sinais positivos para o longo prazo.
Na última semana de Uptober, o BTC disparou em um rali impressionante, parando apenas $150 abaixo de uma nova máxima histórica. Esse movimento foi impulsionado por recordes de inflow nas ETFs de BTC, com destaque para a BlackRock, que liderou a entrada massiva de capital entre terça e quarta-feira. A alta de compras institucionais impulsionou o preço, mas, ao atingir a resistência crítica do ATH, uma forte pressão vendedora surgiu, travando o avanço.
A BlackRock, percebendo a perda de força e a pressão de venda, pausou suas compras, o que contribuiu para a perda de suporte no preço e uma correção que levou o BTC para a região dos $68K. Esse movimento mostrou como as ações de grandes ETFs influenciam diretamente o mercado de BTC, destacando a importância de monitorar seus inflows e estratégias. A região dos $68K se tornou um nível crucial para determinar a próxima direção do mercado, seja para retomar a alta ou para uma consolidação mais prolongada.
Isso explica a grande sombra que iremos ver agora na análise do gráfico semanal, onde na verdade, estamos onde começamos, tirando a investida do nicho das ETFs em forjar uma nova ATH.
Fechamento semanal
A análise do corpo da vela semanal mostra que ele está precisamente posicionado entre as linhas de 0.618 e 0.65, o que representa a golden pocket da última pernada de alta. Essa região é notoriamente conhecida por ser uma área de suporte e resistência significativa, onde geralmente ocorre a maior parte das reações de preço. O fato de a vela estar exatamente nesse ponto indica que o mercado está testando uma zona de decisão crítica. Isso sugere que os próximos movimentos podem definir se veremos uma continuação da tendência de alta ou um possível retrocesso, caso o suporte não segure.
O gráfico mostra que a linha de tendência de baixa (LTB) das agulhadas, que vinha servindo como uma resistência dinâmica, foi retestada nesta semana. Até agora, o reteste parece ter sido bem-sucedido, o que reforça a importância dessa LTB como suporte recém-transformado. Essa mudança de papel (de resistência para suporte) pode dar ainda mais força ao cenário altista se confirmada nas próximas semanas. No entanto, é necessário observar como o mercado reagirá nos próximos candles, pois um fechamento abaixo dessa LTB poderia invalidar essa quebra de estrutura.
O indicador BBWP (Bollinger Band Width Percentile) está em retração, sinalizando que as Bandas de Bollinger estão em compressão. Essa compressão é geralmente um indicativo de que o mercado está acumulando energia para um movimento mais explosivo. A direção desse movimento ainda está em aberto, mas a compressão prolongada costuma preceder grandes rompimentos, seja para cima ou para baixo. Esse contexto sugere que a volatilidade deve aumentar em breve, e um rompimento decisivo pode estar a caminho.
Um aspecto crucial dessa análise é a sombra superior significativa do candle semanal, indicando a presença de forte pressão vendedora em níveis mais altos. Essa sombra reflete que, embora os compradores tenham tentado impulsionar o preço, os vendedores entraram em ação e forçaram o fechamento mais próximo do corpo da vela. Essa dinâmica pode indicar que os níveis próximos à resistência atual estão sendo defendidos e que o mercado pode encontrar dificuldades para avançar sem mais volume comprador.
Outro ponto importante é que o preço ultrapassou temporariamente a linha superior da Bollinger Band de 3 desvios padrões, o que é um sinal de uma movimentação extrema. Quando o preço atinge essa zona, geralmente significa que ele está em uma condição de sobrecompra em relação à média de volatilidade. A reação do mercado a esse toque é fundamental: se houver uma retração após o toque, pode significar que os compradores estão perdendo força e que uma correção pode estar a caminho. No entanto, se o preço conseguir se manter ou consolidar acima dessa linha, seria um sinal de forte momentum comprador.
O gráfico semanal do BTC está em um ponto de inflexão crítico. A presença do corpo da vela na golden pocket e o reteste bem-sucedido da LTB das agulhadas são sinais encorajadores para os touros, mas a sombra superior do candle e a retração do BBWP sugerem que o mercado ainda está em um estado de incerteza e pode estar acumulando para um movimento significativo. A compressão das Bandas de Bollinger é um indicativo claro de que uma expansão de volatilidade é iminente, e a forma como o preço se comportará em relação à linha superior de 3 desvios padrões será um fator determinante para o próximo movimento de maior escala.
Portanto, é crucial monitorar a reação do mercado nos próximos candles semanais. Um rompimento claro acima da resistência atual com volume confirmaria uma continuidade da alta, enquanto um recuo para dentro da golden pocket ou abaixo da LTB pode sinalizar uma correção mais forte.
Indicadores:
O RSI está em ascensão, mas ainda não chegou na zona de sobrecompra. Isso indica que apesar do avanço no preço, ainda há espaço para mais alta antes de atingir níveis críticos de resistência. O movimento de subida do RSI reforça a idéia de que o momentum atual ainda é favorável para os compradores.
O F!72 Dynamic Stoch KDJ mostra que as linhas K e D estão em um cruzamento bullish recente, com a linha K ligeiramente acima da D. Isso confirma o impulso de alta a partir das mínimas recentes, indicando que o momentum comprador está se fortalecendo. A linha J, que é mais volátil, já está em um nível mais alto, sugerindo que o movimento pode ter mais espaço para crescer.
Para finalizar, o Moneyflow mostra uma perda de potência evidenciando que a pressão COMPRADORA acabou enfraquecendo em relação à semana passada. O que explica isso, está aparente no inflow das ETFs onde depois do forte inflow em zonas elevadas do preço a falta de volume comprador estimulou a realização de lucros pelo restante do mercado.
Vamos observar o real início de PUMPvember amanhã, primeiro dia útil do mês. Já começamos assim como UPtober, vindo testar as mínimas. Mas neste momento ainda estamos sob influência do mês passado.
Tenhamo todos uma excelente semana e bons trades!
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