Boa noite Família !!
Vamos começar com uma olhada rápida no BTC 1H:
Percebemos pela retração de Fibonacci que preço parece ter subido desde o nível mais baixo de retração de 0.236 e foi rejeitado perto do nível 0.786 na tentativa de chegar novamente aos 36K, indicando uma resistência significativa.
Varrendo essa região, o BTC pode ter mitigado parte dos stops que estavam nesta zona, das posições compradas que apostaram na vinda da correção que já é aguardada pelo mercado.
A falha em romper esse nível sugere que os compradores não tiveram força suficiente para continuar a tendência de alta até o topo anterior.
Order Blocks – Zonas Azuis: Estas zonas azuis representam áreas onde antes houve um volume significativo de negociações que dirigiram o preço para cima ou para baixo rapidamente, deixando atrás de si níveis de preço onde o mercado pode não ter sido completamente balanceado. A ideia é que os participantes do mercado podem ter colocado ordens não preenchidas nesses níveis (“ordens pendentes”), e quando o preço retorna a esses blocos, pode haver uma reação significativa. No gráfico, se o preço se mover de volta para essas zonas azuis, pode-se esperar uma reação – seja um ressalto (como suporte) ou uma rejeição (como resistência). No contexto da ação do preço, se o Bitcoin começar a cair e entrar em uma das zonas de Order Block, pode-se esperar que compradores entrem para “buscar liquidez”, potencialmente revertendo ou desacelerando a tendência de queda. Isso se alinha com a divergência negativa observada pelo indicador estocástico, sugerindo que o movimento de busca de liquidez possa estar iminente.
Fair Value Gap (FVG) – Quadro Verde na Vela: O gap de valor justo, é uma área onde o preço se moveu rapidamente e pode não ter negociado de forma eficiente, indicando a possibilidade de o preço retornar a essa área para preencher o gap.
Order Blocks – Zonas Azuis: Os order blocks não mitigados são níveis onde houve um interesse significativo de compra ou venda no passado que ainda não foi testado novamente pelo preço. A ideia é que o preço possa retornar a esses níveis para buscar liquidez.
Divergência no Estocástico (Flechas Verdes): As flechas verdes tanto no preço quanto no indicador estocástico indicam uma divergência Bearish. Isso significa que enquanto o preço está fazendo novos máximos, o estocástico está mostrando topos de mesma altura, um sinal de que a força pode estar enfraquecendo e uma reversão potencial para cima pode estar se aproximando, como indica o sinal vermelho já no topo do range.
Chaikin Money Flow (CMF): As barras do indicador MarketMonitor mostram um aumento no Chaikin Money Flow enquanto o preço está caindo. O aumento do volume de compra durante os períodos de queda de preço pode ser interpretado como um sinal de que os compradores estão acumulando e pode preceder uma reversão de preço.
Analisando estes indicadores em conjunto, poderia haver uma inferência de que apesar da rejeição recente, há sinais de acumulação e divergência positiva, sugerindo que o Bitcoin pode estar se preparando para um movimento de busca de liquidez em zonas inferiores.
https://www.tradingview.com/x/eqc3Vw0E/
Analisando o price-action As flechas vermelhas indicam pontos de contato com a EMA200, que está atuando como suporte dinâmico, impulsionando os preços para cima após os toques.
A natureza ascendente da EMA200 e os fundos mais altos consecutivos confirmam uma tendência de alta de médio prazo.
Porém não vemos topos ascendentes que sejam subsequentes aos fundos denotados, sugerindo que o price-action não está encontrando forças para romper este último fundo. Essa observação sugere que, embora haja uma tendência de alta, há uma certa indecisão ou resistência no mercado que impede os preços de formar topos mais altos com a mesma consistência.
Desta forma podemos estar navegando dentro de um triângulo Lateralizado nesta resolução. O último movimento nostrou uma certa incapacidade de alcançar a linha de teste superior (linha 1) e a rejeição na linha 0.786 do Fibonacci indicam que a força da fuga pode não ser suficiente e que o preço pode retrair para testar novamente níveis de suporte inferiores, o que significaria uma busca de suporte nas linhas 0.618 (onde temos a EMA8) ou 0.5 (onde logo abaixo temos a SMA21 / SMA89).
No geral, o gráfico mostra uma luta entre touros e ursos, com touros tentando manter a tendência de alta e ursos resistindo nos níveis de Fibonacci superiores. A continuação da tendência de alta depende se o suporte atual poder se manter e se dos topos começarem a formar um padrão ascendente semelhante aos fundos.
https://www.tradingview.com/x/B0IXmFZ0/
No gráfico semanal do Bitcoin, vemos o price action da vela atual, tocando a linha 0,382 da Fibonacci traçada desde a ATH até o último fundo, exatamente no mesmo ponto que foi tocado semana passada, ou seja, tivemos dois toques seguidos nessa linha e os dois toques foram rejeitados até o momento.
Percebe-se pela coloração das velas verdes, que nesse setup indica momento, volume e tendências positivas, que essa semana essa tendência começou mais fraca indicando já um desgaste no momento onde não conseguimos romper a última máxima.
Vemos o price action ainda acima da vela do último pump de duas semanas atrás e acima da Bollinger Band com dois desvios, então já temos aí três fechamentos semanais com o preço acima da Bollinger Band de dois desvios, indicando bastante força neste rompimento dos 32K. Ainda estamos dentro da Bollinger Band de três desvios indicando que a volatilidade não explodiu apesar de que o preço sim, ter dado uma boa movimentada na sua amplitude. Com isso, estamos mantendo uma certa distância da EMA 8 e da SMA 21, que é a média da Bollinger Band e essa diferença poderá diminuir em breve com o preço vindo buscar o toque, já que os indícios de momento são que o desgaste está vindo do price-action.
Falando em Bollinger Band, o indicador BBWP mostra que, desde a última leitura que era de 7% até a leitura atual de 11%, a volatilidade está sendo consumida porém, não está sendo mais tão efetiva para fazer o preço romper novos patamares, indicando que o principal motivo de termos tido 25% de valorização em tão pouco tempo foi basicamente por causa das notícias vazadas sobre o ETF Spot.
Em contrapartida, se ainda temos bastante volatilidade para ser explorada e o price action mostra sérios sinais de desgaste do lado comprador, isso pode ser indicativo de que o sentido do movimento pode estar tendo uma reversão.
O estocástico já está quase na linha de reset, com as curvas de momento também bastante esticadas. Vemos uma pequena divergência bearish de fundo que poderia ser incomoda, se a tentencia de curto prazo não estivesse positiva. Então poderíamos estar nos preparando para reverter o sentido no momento vindo buscar fundos e suportes para começar a retestá-los.
Lembrando que nosso limite para seguirmos a virada da tendência é manter-nos acima da EMA233 do gráfico semanal na faixa dos 25K. Não é o melhor dos mundos mas seria perfeitamente suportável. Um reteste na SMA200 como suporte, na casa dos 30K seria fantástico para marcarmos um fundo ascendente e dizermos com segurança que o patamar subiu novamente, com fundamentos. Porém ainda devemos nos atentar a essa cunha ascendente e que esse reteste na SMA200 poderia significar estarmos próximos ao fundo deste padrão, que rompe para baixo.
https://www.tradingview.com/x/lW508oqx/
Família, tenham todos uma ótima semana e bons trades !
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