Central Magazine

Salve Familia, muito boa tarde !

Encerramos um ano muito positivo para o BTC!
E agora o que podemos esperar de 2024? 

Tirando os eventos extra-gráficos, que não podemos prever e que estão extremamente Hypados pela possibilidade das ETFs de BTC Spot serem aprovadas nos EUA pela SEC agora no dia 10/01, o BTC pode começar o ano com alguma correção.

Olhando o gráfico semanal vemos uma cunha de alta com sua LTA inferior bastante íngreme e onde já estamos muito próximos do seu vértice. O primeiro toque mais relevante do preço na LTA superior foi um fakeout na faixa dos 30K e caso este padrão se confirme, este seria o alvo de descompressão máxima. Temos um alvo parcial em 35.1K uma vez que a tendência de médio prazi aina de de baixa tendendo para uma reversão, portanto os alvos mais distantes no sentido contrário da tendência podem não ser atingidos.

Vemos também 2 toques na linha 0.75 do leque de resistências de Fibonacci. Lembram da novela dos 30K? Então… Era a linha 0.5 desse indicador poderosíssimo e pouco explorado barrando o price-action.

Outro fator bearish envolvendo esse indicador é que varamos a linha 0.618 dessa fibonacci sem dó nem piedade. Isso poderá ter um preço: Um reteste nessa linha, como suporte. E vemos que se projetarmos um pullback no tempo não seria muito distante da realidade que este pullback viesse até os 30K (ponto 1) , confluindo com o alvo parcial da cunha de alta. Mais um detalhe é que justamente nos 30K também temos uma forte região de volume transacionado no perfil de volume, servindo de um forte suporte para esse possível pullback.

No gráfico temos 2 regiões em branco: A de cima (2) é uma zona de Supply e a de baixo (3) é uma zona de demanda. A zona de Supply vai dos 42.2K até os 48.2K e ela está sendo resistência para o preço neste momento, na sua base (42.2K). Como sabemos que o SmartMoney está no comando, principalmente agora em tempos de pré-aprovação do ETF spot nos EUA, não seria anormal o preço vir buscar os 48,2K e quem sabe até os 52K que é uma linha de resistência histórica para criar ainda mais euforia e vir buscar toda a liquidez e fechar os GAPs que ficaram para trás.

O Estocástico já está exatamente na linha de sobre-compra quase rompendo a zona superior, para baixo. 
Podemos sim ver um pullback de volta para a sobre-compra em breve para dar forças ao preço para fechar a zona de Supply logo acima antes de que os osciladores venham definitivamente buscar sua pernada para baixo. As ondas de Momentum também estão fazendo um bouncing próximo a essa linha e também poderiam vir buscar a zona de sobre-compra. 

Não sou de ficar comparando fractais mas neste caso, das últimas 4 vezes que o estocástico atingiu a sobre-compra no semanal, 3 delas vieram com um bouncing próximo a essa região. Com o Momentum explodindo em positividade, podemos ver isto acontecer desta vez. MoneyFlow e ADX estão em alta, portanto essa acumulação que estamos vendo entre os 41.3K e 43.8K pode ser apenas uma compressãozinha para buscar uma explosão até os 44.5K novamente ( e quem sabe até os 48K).
Depois disso, sem querer estragar previsão de ninguém mas apenas me atendo a leitura do grafico HOJE, eu diria que a busca da zona de demanda seria inevitável.

Família, não esqueçam que o gráfico cobra seu preço !!! Não sejam traders/investidores torcedores !!
Passamos 2 anos pagando pela euforia da BullRun do ATH e se o BTC cometer o mesmo “erro” de querer pular etapas, poderemos sim ver essa euforia do final de 2023 virar mais dor para os pequenos investidores. O Institucional busca liquidez para os 2 lados e sempre vai buscar após alguma euforia de mercado, onde a maioria está olhando para um lado. Cuidado com o BullTrap !!!!

https://www.tradingview.com/x/1wthVzH3/

Já no fechamento MENSAL do BTC vemos um padrão Bullish de candlestick que é o 3 White Soldiers.
3 velas verdes com fechamento acima do anterior e uma boa margem entre esses fechamentos. Aqui vemos mais claramente a linha 0.75 do leque de resistências de fibonacci, que foi traçada da ATH até o fundo do ciclo. Estamos bem acima da EMA8 que neste momento está em 33.3K sendo que a próxima média curta do meu set-up, que é a média da Bollinger Band (SMA21) está em 26.9K com a EMA50 em 28.3K.
Reparem como as médias nesta resolução mensal estão longe do price-action. Como o tom esverdeado escuro do meu set-up indica momentum+volume+tendência positivas, podemos ver o preço pairando próximo ao pavio desta última vela, “esperando” as médias se aproximarem por algum tempo.

Outro sinal Bullish é a virada do indicador Parabolic SAR que vai fechar mais um mês no lado da positividade. E longe do Price action. Neste momento o Parabolic SAR está em 15.9K. A leitura deste indicador em Janeiro será importante para entendermos se ele irá pontuando longe ou perto da sua última posição. Quanto mais longe ele pontuar, mais curta será sua duração na tendência atual mas por enquanto ele está bastante Bullish.

https://www.tradingview.com/x/4EGCv2RK/

Falando de estrutura de mercado estamos ainda numa gigante zona de acumulação / distribuição onde o fundo deste ciclo fez um bouncing na linha da ATH do ciclo anterior, o que seria perefito para marcar uma tendência de alta. Ou seja, já marcamos um fundo mais alto (o bouncing veio nos 15.5K apesar de que o ATH do C3 foi em 19.6K mas consideremos a região não a linha exata) mas ainda não marcamos um topo mais alto que o anterior. E isso só acontecerá quando rompermos a linha da ATH.
Como vemos, estamos vendo 2 pullbacks para marcar topos e fundos desde o Ciclo3. Já temos os 2 de topo deste ciclo (os 2 ATH de 2021) mas não temos o segundo fundo .

Uma preocupação que tenho, olhando somente para a parte técnica destsa estrutura (pois não tenho controle sobre as notícias) é que temos uma zona de demanda não mitigada (na verdade as 2 zonas de demanda abaixo do preço não foram mitigadas ainda!) na casa dos 12k (SIM AMIGOS! OS FAMOSOS 12K DOS MEMES!!!!!!!!) até os 9K.

Tecnicamente essa zona é muito possível de ser atingida pessoal. TECNICAMENTE. (Isso sem falar da zona que está entre os 4.1K e os 3.3K né, mas deixa esse assunto pra lá, 😂 🤭 )

A questão agora com os Megalodontes influenciando o gráfico do BTC qual será a verdadeira intensão deles.
Vejam que no gráfico mensal, sem considerar o valor do Preço, as distâncias não são tão impossíveis de serem percorridas. Tanto pra cima quanto para baixo!

A preocupação aqui é que olhando o estocástico ele já está no segundo bouncing dentro da sobre-compra. O que manterá o indicador mais um tempo nesta zona é o fato do Momentum ainda estar ascendente com o ADX baixo, mas fazendo sua curva apontar para cima.
Reparem como em nenhum momento desta bullrun do final de 2023 o moneyflow do Mensal ficou positivo. E o moneyflow deste mes está pouca coisa abaixo do mês anterior. O Mercado é contra-intuitivo Família. Prestemos atenção nestes pequenos sinais que os indicadores nos dão. 

https://www.tradingview.com/x/bQsQPLuj/

Agora algumas curiosidades sobre as velas de 1 ano do BTC:

Tivemos a melhor vela anual de final de ciclo  entre todas as velas (Lembrem-se que a próxima vela anual já será ciclo 5).
Praticamente engolfamos a vela de bear-run, ficando muito próximo a isso e fizemos uma vela Morubozu Bullish (pouca amplitude mas não deixa de ser uma vela sem pavio embaixo).

Em contra-partida, fizemos a pior vela de consolidação de ciclo dos últimos 3 (a segunda vela do ciclo). Foi uma vela verde, porém praticamente 50% de corpo e 50% de rejeição compradora. 
Tanto que pela primeira vez na história tivemos uma 3ra vela de engolfo Bearish neste ciclo 4. 

Um fator bastante Bearish para este ano é que, a primeira vela do ciclo anterior costuma vir testar zona de abertura da vela anterior. Reparem pelas linhas brancas, como o pavio inferior das primeiras velas de ciclo testam muito próximas ao preço de abertura a última vela do ciclo anterior. Se isso se repetir para o próximo ciclo, poderemos ver o preço despencar até abaixo dos 20K de novo. Reparem como as ATH vem na segunda vela de cada ciclo. Isso significa também que por essa perspectiva, só veríamos o preço estourar os 69K em 2025 !!!!

Já começamos o ciclo 5 pessoal, e com desafios MUITO GRANDES! se acharmos que os ciclos se repetem, este é o cenário: 2024 ficaríamos entre os 16.5K e os 69K pra só explodirmos em 2025. 
Se considerarmos qualquer coisa fora disso, estamos admitindo que o ciclo 5 já será divergente dos demais, assim como o ciclo 4 já foi em diversos aspectos.

ETF chegou pra mudar o comportamento do BTC. Agora veremos o quanto isto será benéfico uma vez que teremos instituições com 3x o valor do MarketCap do ativo atuando nele. 

Por hoje fico por aqui família!

Tenham todos um ótimo ano novo, feliz passagem de ano com muita felicidade e saúde para todos!
E até 2024 com novos desafios !!!