Salve Família, boa noite !
Faltam 160 blocos para o Halving no momento em que escrevo a análise de hoje !
E no que vai da semana, o #BTC segue cauteloso no aguardo do que poderá vir na virada do bloco 840K.
No gráfico semanal vemos a vela perdendo a EMA8 depois de retestar o Golden Pocket, deixando até o momento uma sombra compradora que chegou a bater a casa dos 59K.
Porém, apesar de estarmos tendo 3 velas semanais com relativa rejeição a casa dos 60K, deixando sombras maiores que o corpo nas últimas velas, vemos que os fechamentos foram negativos e estamos formando o padrão “3 black crowes” de velas, que é um padrão Bearish.
Juntamente com a perda da EMA8 estamos saindo da zona de compra da Bollinger Band Dupla (Bollinger band formada com bandas internas que criam zonas de atividade dentro delas) fator que comumente nos tras para um reteste na sua média (SMA21 no meu setup) que HOJE, está na casa dos 53K.
Porém calma, pela grande distância que o price-action tomou desta média e pela tendência que está muito positiva ainda no longo prazo, poderemos ver somente os retestes nas linhas da projeção de fibonacci desta pernada.
Como já falamos, já testamos o Golden Pocket (região que compreende os 65% de correção do ativo e a linha 0.618 da fibo) mas como o preço dá sinais de que o período de correção pode se estender um reteste no coração dessa fibo não pode ser descartado. A linha 0.5 está em 56.2K Aprox..
Definitivamente, o indicador estocástico não fez o bouncing tão comentado por mim próximo a zona da sobre-compra pois já se encontra na parte bearish do seu range e as curvas de Momento também se distanciaram uma da outra, evidenciando mais queda do indicador que ainda se encontra na zona bullish. Pelo “andar da carruagem” sim, veremos os dois osciladores fazendo um movimento normal de reset indo do topo ao fundo do range sem maiores sobressaltos.
Neste caso não temos divergência bullish, mas temos uma Bearish no estocástico, o que significa que a próxima ondulação para cima, poderia ser sem atingir o topo anterior.
O MoneyFlow segue mantendo um padrão de acumulação mantendo os topos das barras sempre próximos um do outro, ou seja, o mercado ainda está predominantemente comprador apesar da queda desta semana. 
https://www.tradingview.com/x/b3NDiMF9/
O gráfico diário também não mostra movimentos significativos nestas horas que antecedem o halving respeitando esta zona de consolidação que já nos mostra praticamente 2 toques em cima e 2 embaixo. Nesta resolução temos um misto de sinais Bearishes e Bullishes.
Vamos começar com os sinais Bearishes:
– A EMA8, a média mais rápida do meu SetUp, mostra a tendência de baixa que estamos vivendo no curto prazo com seu distanciamento da SMA21 (média da Bollinger Band) e agora, ameaçando romper a EMA50 para baixo.
– Estamos a 6 dias abaixo da banda inferior de Bollinger, a de 2 desvios, mostrando que a tendência de baixa imediata não está cedendo. A própria Bollinger Band está na descendente indicando que não há compressão e com isso, não há possibilidades de reversão dessa tendência no curtíssimo prazo.
– O indicador Parabolic SAR, que mostra a tendência baseada da variação da amplitude dos candles também está em baixa e longe de sinalizar alguma reversão.
– Retestamos 3 vezes a EMA8 como resistência sem sucesso e a vela de hoje, apesar de positiva, perdeu forças nessa tentativa de rompimento.
– As curvas de momento estão na metade da parte de baixo do range e isso significa que o movimento alcista do price action pode ficar mais “pesado” favorecendo os alvos para baixo.
De sinais Bullish seguimos com o estocástico na zona de sobre-venda, printando novamente sinal de compra. Porém com o momento fazendo “peso” para baixo, poderiamos ficar nessa zona por mais algum tempo.
– O MoneyFlow está ficando mais forte, com as barras crescentes significando que o volume comprador está recuperando terreno
– O Candle atual mostra que o reteste da 0.618 da retração de fibo da pernada de alta do Macro foi feito com sucesso mas sua incapacidade de encostar na EMA8 preocupa.
Como vocês podem notar, temos mais sinais Bearish que Bullish neste tempo gráfico. Resta saber como o #BTC irá reagir ao pós Halving.
https://www.tradingview.com/x/MTtAeCsF/
Do nicho das ETFs estamos no vermelho esta semana.
Com o fechamento do NetFlow de ontem no negativo e o de hoje indo para o mesmo caminho, poderemos completar mais uma semana completa no vermelho.
O dia de ontem tivemos um inflow de 200BTC contra um OutFlow 10x maior da GBTC. A diferença entre GBTC IBIT nos BTC em hold já está em 34K BTC.
Devido ao baixo netflow esses dias não vamos ter um evento duplo amanhã com a IBIT superando a GBTC em BTC em Hold, mas seguimos observando a apatia da Grayscale em reagir diante desta situação.
Já do nicho de mercado Futuros, vemos um pool de liquidez bem consolidado nos 60.5K, abaixo do price action, região onde a vários dias o mercado vem se alimentar de liquidez enquando temos um pequeno pool se formando acima, muito próximo da ação de preços em 64.2K.
Isso sugere uma possível captura de liquidez acima e uma posterior busca de liquidez abaixo do preço atual.
O LSR diário da binance neste momento marca 2.72 pontos, o que para o padrão da Exchange é bem alto sendo que agora são 70% aprox. de posições alavancadas em Long.
LSR alto e concentração de liquidez abaixo do preço nos sugere que um long-squeeze poderia ocorrer em breve se o mercado continuar tendenciando para o long da forma como está.
MAIS: o mercado institucional ainda está confiante que o fim da correção está próximo pois nem com o long-squeeze anterior o nível do LSR reverteu apesar de que o Fear&Greed mostrar uma queda significativa no nível de confiança no mercado retail em geral, caindo de 76 pontos para atuais 56.
LSR alto com confiança baixa, mostra que os próximos movimentos podem liquidar muitos investidores ultra alavancados em um movimento que poderia estar pronto a acontecer.
Tenham todos um ótimo Fim de Semana e um bom Halving para todos nós !
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