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Salve Galera, muito boa tarde!

Como saímos de um possível quase rompimento de canal para um quase reteste no fundo dele? Que forças atuaram no Fim de semana mais sangrente dos últimos tempos, um período normalmente calmo por não haver movimentações institucionais? O que causou a quebra de suportes fortes depois de quarta feira? Como era o mundo antes do BTC? O que as pessoas vestiam? O que comiam??

Bom, Galera. Por mais que mapear alvos em ambos os sentidos nos confortem para realizar planejamentos, o mercado tem vontade própria e pode romper esses paradigmas.

Atualmente, a vela semanal do Bitcoin que começou com o preço de $70.016 e caiu para $58.800 (ainda está em andamento), já é uma das mais significativas quedas em termos de valor absoluto na história recente. A queda representa uma variação de cerca de $11.216.

Comparando com outros eventos históricos, a maior queda semanal em termos absolutos ocorreu na semana de 8 de janeiro de 2018, quando o Bitcoin caiu de aproximadamente $17.252 para cerca de $8.722, uma queda de 49%. Em termos percentuais, essa queda foi maior do que a atual, mas em termos de valor absoluto, a queda desta semana está entre as maiores.

Essa queda (16% em uma vela semanal, aprox.) , está sendo impulsionada por diversos fatores.
Desde o início de agosto, houve uma série de eventos e influências no mercado que contribuíram para essa volatilidade significativa.

1. Liquidações de Longas Posições: No dia 1º de agosto, mais de $280 milhões em posições longas foram liquidadas devido à volatilidade do mercado, com $231,6 milhões destas liquidações sendo especificamente de posições longas. Isso sugere que muitos traders estavam excessivamente otimistas sobre a valorização do Bitcoin e foram pegos de surpresa quando o mercado se voltou contra eles​ .

2. Impacto das Taxas de Juros: A decisão do Federal Reserve dos EUA de manter as taxas de juros inalteradas também contribuiu para a queda do Bitcoin. Essa decisão não melhorou o sentimento do mercado, resultando em uma breve venda do BTC de $66.000 para $64.000. Além disso, há preocupações contínuas sobre altas taxas de juros que impedem o crescimento de ativos de risco como o Bitcoin.

3. Venda de BTC pelo Governo dos EUA: Houve uma movimentação significativa de cerca de 30.000 BTC, no valor de aproximadamente $2,02 bilhões, transferidos pelo governo dos EUA. Esse movimento gerou preocupações sobre um potencial impacto negativo no preço do Bitcoin devido à possível venda desses ativos no mercado aberto.

4. Sentimento de Mercado e Padrões Técnicos: A análise técnica indicou um padrão de quebra de cunha, prevendo uma queda adicional para $58.000 após a quebra inicial. Isso foi impulsionado por sinais técnicos que sugerem uma correção necessária antes de qualquer potencial recuperação.

Esses fatores combinados resultaram na significativa queda recente do Bitcoin, refletindo a complexa interação entre movimentos técnicos, decisões macroeconômicas e grandes transações institucionais.

Vamos ver graficamente o que está acontecendo:

Gráfico Mensal

O Mensal mostra que estamos consolidando dentro de uma zona de Supply que vai exatamente desde a máxima até a mínima da vela que atingiu o ATH do ciclo passado.Mês passado agulhamos a mínima e a vela de Agosto, por enquanto, é um inside bar explorando suas mínimas e atingindo a EMA8 do gráfico.

Em termos de tendência não há o que dizer: AINDA estamos em tendência de alta no longuíssimo prazo com o preço acima da EMA8, e as médias alinhadas (EMA8, SMA21, SMA89, EMA144) com o Parabolic SAR em 43K, Longe de virar.
Ainda estamos na zona de compra da Bollinger band dupla (revisar o setup explicado em 07/07) que significa continuidade da tendência.

Nos osciladores vemos Momento e Estocástico em pernada de baixa, ainda na zona Bullish com o MoneyFlow acumulando colume comprador, o que é um ótimo sinal.

No gráfico abaixo apontei uma linha nos 49K que seria o fechamento de um GAP do mensal. O BTC poderá sim, devido ao comportamento atual, tentar buscar esse fechamento. Portanto os 49K, em termos de longo prazo, não está descartado e poderia ser um novo fundo ascendente.

Até rompermos (finalmente) os 70K com reteste, realmente não podemos apontar o fundo ascendente definitivo. Por enquanto ele se encontra nos 53,5K

https://www.tradingview.com/x/ixMw9hS6/

Gráfico Semanal

No semanal também não temos grandes discrepâncias apesar de tudo. AINDA !!!!!!

Estamos dentro da zona de consolidação, estamos dentro do canal de baixa que forma a “asa da xícara” da formação do Cup&Handle Semanal, porém perdemos a EMA8, a SMA21 (média da BB) e várias linhas da retração de fibo da última pernada de alta, vindo próximo aos 0.236, devolvento quase 77% do ganho das últimas 3 velas…

Apesar da dor causada, esta vela não teve volume muito acima da sua média nem teve seu TrueRange muito alto, atingindo somente 2x a amplitude do candle. Portanto não qualifica como uma vela de ignição onde sua projeção causaria uma descompressão por inércia. 
Portanto AINDA podemos considerar a projeção de Fibo da pernada de alta como a mais influente no momento.

Claro que uma queda de quase 12K deixa sequelas…. O MoneyFlow tomou um toco ficando em 50% da barra anterior. Ainda em predominância compradora, mas tomou aquela patada de urso no meio do pulo.

Repare como no estocástico, a linha rápida está encontrando a lenta, ameaçando um bouncing Ainda é cedo mas vamos esperar para ver se isto realmente ocorre, o que seria ruim, pois estamos em 42 pontos e as curvas de momento também ameaçam fazer um bouncing de baixa.

https://www.tradingview.com/x/nkMoZtY6/

Gráfico diário

O gráfico diário mostra melhor onde estamos nisso tudo. e o que esperar.

Primeira coisa a considerar é a ordenação das médias principais do setup. Alinhadas em ordem ascendente e praticamente todas em ascensão. TENDÊNCIA DE ALTA CLARA NO MÉDIO/LONGO PRAZO, isso é nítido.

Excessão a EMA8 que rompeu com louvor para paixo da SMA21 (média da BB). Sinal de reversão de tendência no  curto prazo.
A coloração das velas aqui neste set-up mostra uma transição direta do verde pro vermelho ( de acordo com o setup apresentado na publicação do dia 07/07 essas cores indicam uma conjuntura de Momento+Volume+tendência) o que sugere fortemente uma manipulação do mercado e grande pressão vendedora.

Neste momento, o preço está retestando a média mais importante deste setup, que é a EMA233 mas reparem como o price-action fez “escadinha” testando SMA89, EMA144 e EMA200 anteriormente. AGORA é o teste definitivo e se rompermos a EMA233 fechando esta vela diária abaixo, poderemos começar a ver a estrutura de alta começar a ruir.

O estocástico está esgarçado na base do range com o MoneyFlow AINDA com predominância vendedora, mas perdendo forças. Se a pressão vendedora continuar sem reação contrária também poderemos ficar na sobre-venda por mais algum tempo, até quem sabe, uma nova consolidação na base dos 57.5K.

MAS todos os lados tem uma contra-posição. O estocástico em permanecer assim, assim como o preço, causará uma divergência Hidden Bullish em breve, o que somente não aocnteceria se o preço cair abaixo dos 53K (Oremos!!!)
Essa configuração gráfica também poderia sugerir um fundo duplo, o que seria mais um impulso até os 70K… Aí somente as cenas dos próximos episódios poderia dar um cheiro do que poderia acontecer….

https://www.tradingview.com/x/WeAbjiTu/

Pra fechar, uma certeza para a abertura dos mercados de futuros daqui a pouco: Fechamos um importante GAP  do CME com louvor (até demais rsrsrsrs) nos 58790dol e possivelmente abriremos com um GAP de alta pra dar uma aliviada no Fim de Semana mais sangrento dos últimos tempos.

https://www.tradingview.com/x/XVAbWGkK/

É isso ae Galera. Depois da tempestade sempre vem a bonança. A certeza disso, é ver BlackRock comprando a rodo….
Já sabem (NUNCA É CONSELHO FINANCEIRO, SÓ UMA CONSTATAÇAO: QUANDO HOUVER SANGUE NAS RUAS, COMPRE!!)

Tenham todos uma excelente e melhor semana e bons trades !