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Nos últimos dias, o Bitcoin sofreu uma queda significativa, atingindo o nível de $53K. Diversos fatores contribuíram para esse movimento, começando pela reação negativa dos mercados globais após um aumento inesperado nas taxas de juros pelo Banco do Japão. Essa decisão surpreendeu os investidores, causando um efeito dominó em vários mercados, incluindo cripto. A queda na bolsa de valores japonesa (Nikkei) e a incerteza no mercado de criptomoedas alimentaram uma forte pressão vendedora, especialmente em ativos como BTC e ETH, que também sofreram baixas expressivas.
Além disso, houve uma onda massiva de liquidações de posições long no mercado cripto, com aproximadamente $665 milhões em liquidações, sendo a maior parte em posições longas de Bitcoin. Isso ampliou a pressão de venda, levando o preço para a faixa de $53K. O aumento na volatilidade e a incerteza sobre as políticas do Fed em relação às taxas de juros também contribuíram para o sentimento de risco e aversão, resultando na queda abrupta do BTC.
A expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Fed no final de setembro adiciona mais complexidade ao cenário. Com o mercado temendo mais volatilidade, há uma pressão adicional sobre o BTC, mas também uma possibilidade de recuperação dependendo da política monetária americana.
Este cenário reforça que estamos em um período delicado, onde fatores macroeconômicos globais estão afetando diretamente o mercado cripto.
Fechamento Semanal
O gráfico semanal do Bitcoin faltando 7 horas para o fechamento apresenta um cenário técnico bastante interessante. O preço está atualmente testando a região do Golden Pocket (0.618) da retração de Fibonacci, traçada desde o fundo do ciclo em $16.5K até a máxima histórica (ATH). Este reteste no Golden Pocket é geralmente considerado um sinal positivo, uma vez que muitas vezes marca o final de uma correção antes de uma reversão de alta. Essa área entre $53.3K e $51.5K funciona como um suporte chave, além de coincidir com o fundo do canal descendente desenhado, que forma a “asa da xícara” do padrão Cup & Handle em desenvolvimento.
Se o preço conseguir se manter dentro ou próximo deste nível e apresentar um bom volume de compras, há boas chances de uma recuperação. No entanto, vale destacar que o indicador de volatilidade BBWP ainda está relativamente baixo, indicando que o mercado está retraído. Quando essa volatilidade entrar, poderemos ver um movimento mais forte, potencialmente para testar a linha inferior das Bandas de Bollinger de 3 desvios, que atualmente está em $49.5K. Esse nível pode funcionar como suporte adicional em um cenário de maior pressão vendedora.
Além disso, devemos considerar que a 0.5 dessa Fibonacci está em torno de $44.6K. De acordo com a análise técnica clássica, uma correção até a 0.5 de uma Fibonacci ainda é considerada uma correção aceitável dentro de um bull market. Essa retração de aproximadamente 50% a partir do topo do ciclo pode parecer significativa, mas ainda estaria dentro dos limites de uma correção saudável, permitindo que o mercado “respire” antes de retomar sua tendência de alta.
Portanto, embora um reteste do Golden Pocket (0.618) seja considerado otimista e possa sinalizar o fim de uma correção, mesmo uma queda até o suporte de $44.6K (correspondente à 0.5 de Fibonacci) ainda seria vista como uma oportunidade dentro de um cenário de alta de longo prazo. Isso nos lembra que, em momentos de maior pressão vendedora e volatilidade, o mercado pode buscar níveis mais profundos de suporte sem invalidar a tendência geral de alta.
O price action mostra uma sequência de velas de baixa, com o preço já abaixo da EMA8 e testando a base do canal. Se houver um rompimento claro dessa zona, poderemos ver um movimento mais profundo, mas, até o momento, o comportamento dentro do canal e o reteste no Golden Pocket ainda mantêm a possibilidade de uma reversão no médio prazo.
O VPVR (Volume Profile Visible Range) também oferece insights importantes no gráfico atual. Ele destaca áreas de maior volume de negociação ao longo do preço, e podemos observar uma forte zona de suporte próxima aos $53K, que coincide com o Golden Pocket da Fibonacci. Isso significa que há uma grande concentração de compradores interessados nessa faixa de preço, o que pode dar suporte adicional ao BTC nesse nível crítico. Caso o preço consiga se segurar acima dessa região, poderemos ver um aumento na pressão compradora.
A queda até $49.5K poderia ocorrer em um cenário de aumento da volatilidade, mas isso não invalidaria o padrão de alta do Cup & Handle, especialmente se o suporte no Golden Pocket for mantido. Por outro lado, acima de $58K, o VPVR mostra uma área de menor volume, o que sugere que, caso o preço consiga romper esse nível, há menos resistência até atingirmos a faixa de $60K.
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Sobre os indicadores, o primeiro é meu F!72 MarketMonitor, que abrange momento, Money Flow e Estocástico (entre outros).
O estocástico apresenta um sinal de fraqueza com cruzamento bearish, o que sugere que a pressão de venda ainda está dominando. Contudo, há uma divergência escondida bullish ainda em formação , o que indica que a recuperação pode estar no horizonte, especialmente se o volume comprador aumentar. O Money Flow ainda está em território positivo, mas se aproxima da zona de venda, o que significa que o fluxo de capital está começando a diminuir em direção ao ativo, sinalizando cautela para os compradores. O momento negativo continua, mas mostra alguns sinais de estabilização, possivelmente antecipando uma reversão, se a pressão compradora voltar com força.
O RSI, medido com uma média e Bollinger Bands, está em um cenário de sobrevenda. Ele está abaixo da sua média e já testou a banda inferior, sugerindo que o preço está em uma zona de forte volatilidade, possivelmente prestes a realizar um rebote. Isso normalmente indica que o ativo está “barato” do ponto de vista técnico, mas ainda requer confirmação por meio de outros sinais de suporte. As divergências bullish também aparecem no RSI, indicando uma possível recuperação no médio prazo.
O índice de volatilidade mostra que o mercado ainda está retraído, com a volatilidade em níveis baixos. Isso significa que o mercado pode estar se preparando para um movimento expressivo, seja para cima ou para baixo. A baixa volatilidade sugere que qualquer catalisador externo ou um aumento súbito no volume de negociações poderia trazer uma explosão de preço. Um aumento na volatilidade poderia facilmente testar os níveis mais baixos próximos à linha inferior das Bandas de Bollinger, o que atualmente está na faixa de 49.5K.
Por fim, o Williams AD está em um nível moderado, sem grandes movimentos para cima ou para baixo, o que pode ser interpretado como uma leitura de indecisão do mercado. Ele parece estar em fase de espera, indicando que os grandes participantes do mercado ainda não tomaram uma decisão clara sobre a direção a seguir. Isso reflete a cautela observada nos outros indicadores.
Em resumo, a combinação dos indicadores sugere que o BTC está em um ponto de decisão. O preço está testando suportes críticos, enquanto o momento e os fluxos de capital estão enfraquecendo. No entanto, as divergências bullish tanto no Estocástico quanto no RSI indicam que há uma boa chance de recuperação, especialmente se o mercado reagir à baixa volatilidade e aumentar o volume de compras. O próximo movimento poderá ser decisivo, com a possibilidade de retestes de suportes importantes, como 53K e 50K, ou até uma tentativa de reversão caso a pressão compradora prevaleça.
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Gráfico de 3 Dias
Analisando o gráfico de 3 dias, vemos uma formação de ombro-cabeça-ombro invertido (OCOi) dentro de uma importante zona de demanda, destacada entre os níveis de 53,3K e 51,5K. Este é um padrão de reversão bullish que, quando sustentado por outros indicadores, sugere uma possível alta no médio prazo. A base deste OCOi está alinhada com o “Golden Pocket” da retração de Fibonacci (0.618), que é considerada uma das zonas mais fortes de suporte. Esse nível foi traçado desde o fundo do ciclo em 16.5K até o topo histórico (ATH) e estamos vendo o preço testá-lo agora.
O que é interessante notar aqui é a interação com as médias móveis. A EMA8 (linha laranja) ainda está abaixo da SMA21, que corresponde à média das Bandas de Bollinger, sugerindo que, no curto prazo, a tendência ainda é de baixa. No entanto, a EMA233 (longa média azul) e a EMA200 (em branco) estão significativamente abaixo do preço atual, o que reforça uma perspectiva bullish no longo prazo. Se o preço conseguir romper a linha de tendência de baixa e se manter acima dessas EMAs, poderíamos ver uma reversão mais sustentada.
O MoneyFlow ainda apresenta uma predominância compradora, o que é um bom sinal de que o capital continua fluindo para o BTC, mesmo com a queda observada ao longo da semana. Isso pode indicar que as baleias (investidores institucionais e de grande porte) estão acumulando nesta zona, preparando o terreno para um movimento mais forte de alta.
Apesar da retração recente, o RSI indica que o preço já atingiu níveis de sobrevenda, e vemos uma divergência bullish se formando. O preço está sendo pressionado para baixo no curto prazo, mas a combinação de um padrão OCOi dentro do Golden Pocket da Fibonacci e o fluxo de dinheiro predominante para o lado comprador sugerem uma forte possibilidade de um movimento bullish assim que a pressão vendedora diminuir.
Essa confluência de fatores, desde o padrão gráfico, as interações com as médias móveis, até os fluxos de capital, coloca o BTC em um ponto crucial de possível recuperação.
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Para complementar a análise e fornecer uma expectativa de movimento para a próxima semana, podemos destacar alguns níveis de suporte e resistência fundamentais no gráfico de 3 dias.
Suportes:
- 51.5K a 53.3K: Essa zona de demanda, alinhada com o Golden Pocket da Fibonacci (0.618), é uma região crítica que estamos testando no momento. Esse nível é historicamente conhecido por proporcionar fortes reversões de alta, especialmente quando coincide com padrões gráficos bullish como o ombro-cabeça-ombro invertido (OCOi).
- 49.5K: Esse é o próximo nível de suporte significativo, que corresponde à linha inferior da Banda de Bollinger de 3 desvios. Se a pressão vendedora continuar e o preço perder o suporte do Golden Pocket, o mercado pode buscar esse nível como um ponto de suporte mais forte.
Resistências:
- 56K a 57.3K: Esse intervalo está marcado por resistências intermediárias que precisarão ser superadas caso o BTC inicie uma recuperação. O rompimento dessa faixa abriria caminho para uma tentativa de romper os 60K, que é um nível psicológico importante.
- 58K a 60.2K: Este é o próximo alvo, com uma forte resistência marcada pela Fibonacci de 0.786 e uma área volumosa no VPVR, sugerindo que esse será um nível de desafio antes de um movimento mais explosivo.
Expectativa de Movimento:
Se o preço conseguir manter-se acima de 51.5K e o fluxo de compra continuar predominante, é possível que o BTC tente romper os 56K e buscar resistências mais altas. No entanto, se o suporte de 51.5K for perdido, podemos esperar uma retração até 49.5K, e potencialmente até 44.6K (0.5 da Fibonacci), que ainda seria uma correção dentro de um contexto de alta no longo prazo. Portanto, a próxima semana promete ser decisiva, especialmente com a volatilidade potencial que pode entrar no mercado.
Por hoje fico por aqui, Galera!
tenham todos uma ótima semana e bons trades !!
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