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Salve Galera, boa noite !!

Nos últimos dois dias, 11 e 12 de setembro de 2024, o Bitcoin voltou a mostrar sinais de recuperação, rompendo algumas resistências de curto prazo e se mantendo na faixa de $58.000. Essa recuperação pode ser explicada por uma série de fatores.

Primeiro, uma volatilidade onde ocorreram long e short-squeeze contribuiu para o movimento de alta. Aproximadamente $32,7 milhões em shorts foram liquidados o que gerou uma pressão compradora, empurrando o preço para cima, rompendo a resistência em $56.000.
Além disso, essa liquidação foi acompanhada por uma volatilidade crescente no mercado, embora o cenário ainda dependa de eventos macroeconômicos importantes como a próxima divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) nos Estados Unidos, que pode trazer mais movimentos​.

Outro fator positivo foi o fluxo de entrada significativo nos ETFs de Bitcoin, após um período de saídas de capital. Mais de $17 bilhões retornaram aos fundos de Bitcoin, um sinal de que investidores institucionais estão voltando a confiar no ativo. Esse movimento ajudou a estabilizar o preço do BTC e pode indicar uma perspectiva de alta para o curto prazo​. Se bem que no dia de hoje se noticiou novamente um OUTFlow, ainda não temos os números do fechamento.

Além disso, a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) dos EUA possa reduzir as taxas de juros nos próximos meses traz otimismo ao mercado de ativos de risco, como o Bitcoin. Com o dólar possivelmente enfraquecendo devido a essas possíveis mudanças na política monetária, o BTC e outras criptomoedas se tornam mais atrativos para os investidores.

A combinação desses fatores, somada ao histórico de setembro como um mês de correção para o Bitcoin, reforça a idéia de que o mercado está consolidando um suporte sólido antes de uma potencial alta no final do ano.

Atualização: Gráfico de 3 dias

No gráfico de 3 dias do Bitcoin, estamos observando um ponto de tensão, onde o preço continua a testar a EMA8 como resistência dinâmica. Isso significa que, apesar da recente alta, o BTC ainda está tendo dificuldades para ultrapassar essa média e se manter acima dela de forma consistente. Um rompimento acima dessa EMA seria essencial para confirmar uma continuação no movimento de alta.

OCOi e Zona de Demanda

A formação do Ombro-Cabeça-Ombro Invertido (OCOi) é bem visível no gráfico, com sua base se apoiando sobre uma zona de demanda crítica. Essa zona de demanda coincide com o Golden Pocket da retração de Fibonacci (0.618), que foi traçada desde o fundo do ciclo em $16.5K até a máxima histórica (ATH). Esse nível tem sido tradicionalmente uma área de forte suporte em correções de alta, o que dá mais confiança para a possibilidade de uma reversão de alta, desde que o preço consiga romper as resistências à sua frente.

Bollinger Bands e Volatilidade

Atualmente, o preço está operando dentro da zona neutra das Bollinger Bands duplas. Essas bandas foram configuradas para mostrar zonas de venda (zona vermelha) e de compra (zona verde), além da neutra (zona cinza). A proximidade do preço com a EMA8 mostra que a volatilidade pode estar prestes a aumentar, já que o BBWP (um indicador de volatilidade) está em torno de 49.36%, com sua média subindo. Isso significa que, embora o mercado tenha passado por um período de compressão, a volatilidade está começando a entrar em jogo, o que pode trazer movimentos mais expressivos em breve.

Zona de Consolidação e VPVR

O retângulo branco no gráfico marca a zona de consolidação, onde o Bitcoin vem sendo negociado. O VPVR traçado no gráfico mostra que o Point of Control (POC) dessa faixa está em 67K, o que significa que há uma quantidade significativa de volume negociado nesse nível. Para um movimento de alta mais sólido, o BTC precisaria romper essa resistência psicológica e técnica.

Indicadores

• Williams AD: O primeiro indicador (meu F!72 MarketMonitor) destaca a importância do Williams AD, que está em um momento de decisão. Romper a média desse indicador pode ser crucial para determinar a próxima tendência do mercado.

• Market Monitor (segundo indicador): Aqui vemos um conjunto de sinais mistos. O Money Flow ainda está em território positivo, indicando entrada de capital, enquanto o Momento continua negativo, refletindo a fraqueza geral. No entanto, o Estocástico já começou a mostrar sinais de alta ao sair da zona de sobrevenda, sugerindo que, se a força compradora aumentar, podemos ver uma recuperação mais forte.

Vemos então que o Bitcoin continua a consolidar dentro de uma zona crítica de suporte, com sinais mistos vindo dos indicadores técnicos. Romper a EMA8 e se manter acima dela seria um sinal positivo, indicando que o mercado pode estar pronto para um movimento de alta mais forte. Entretanto, o BTC ainda precisa lidar com resistências mais acima, como o POC em 67K, e com a crescente volatilidade no mercado.

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Gráfico de 4H – Price Action e Médias Móveis:

Já no intraday, o preço também está atualmente testando a resistência das médias móveis, com a EMA8 (laranja) e a SMA89 (A minha linha de tendência) atuando como suporte imediato, enquanto a EMA200 e EMA233 (linhas azul e branca mais acima) representam resistências significativas. Essas médias móveis servem como barreiras dinâmicas, e o preço está lutando para se manter acima da EMA144 e da EMA8. O rompimento dessas médias pode sinalizar um movimento de alta mais forte em direção às zonas de resistência superiores.

Interação com a Fibonacci:

A retração de Fibonacci traçada da última máxima (65K) até a mínima (52.5K) indica que o preço está testando a região de 0.5 de Fibonacci em 58.7K, um ponto de resistência significativo. Acima dessa região, temos as próximas resistências importantes em 60.6K (0.65) e 61.1K (0.768), que são níveis importantes para observar caso o preço consiga romper essas resistências.

Bollinger Bands:

As Bollinger Bands mostram que o preço está atualmente no limite superior das bandas, o que sugere que estamos em um momento de alta volatilidade. Se o preço se mantiver acima do meio das Bollinger Bands, isso pode indicar a continuidade de um movimento de alta. No entanto, a proximidade com as médias sugere que há ainda uma luta entre os compradores e vendedores nesse ponto.

Formações e Padrões no Gráfico

Além dos pontos que discutimos anteriormente, há algumas formações e interações técnicas adicionais que podem ser observadas:

1. Padrão de Toque Duplo na Região de 52.5K:

   • No fundo do movimento, vemos um toque duplo ou um double bottom próximo à zona de 52.5K, o que é um padrão clássico de reversão. Isso fortalece a ideia de que o BTC estava construindo um suporte firme nessa região, culminando na atual tentativa de recuperação.

2. Potencial Formação de um OCO Invertido:

   • Assim como no gráfico de 3 dias e embora o padrão não esteja totalmente confirmado, há indícios de um possível ombro-cabeça-ombro invertido (OCOi) em desenvolvimento, com a região do “ombro direito” sendo formada próximo a 57K. Essa é uma formação tipicamente bullish, que pode sinalizar uma reversão caso o preço consiga superar a resistência da linha de pescoço, que estaria entre 58.5K e 59K.
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3. Nível Psicológico dos 60K:

   • O nível de 60K é uma resistência psicológica chave. Com a confluência de várias resistências técnicas (como as retrações de Fibonacci e as médias móveis), esse nível poderia atrair muita atenção tanto de traders quanto de investidores institucionais. Um rompimento claro dessa barreira poderia liberar um movimento explosivo em direção aos 62-65K.

4. Volume Ascendente:

   • O volume recente mostra um leve aumento conforme o preço tenta romper as resistências, o que é um sinal saudável de suporte ao movimento atual. O aumento de volume tende a validar a força de uma recuperação.

Esse cenário de interação com as resistências das médias e os níveis de Fibonacci sugere que o mercado ainda está em um ponto crucial. Se os compradores conseguirem manter a pressão, poderemos ver um rompimento em direção aos níveis mais altos, como 60.6K e 61.1K.

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Indicadores no gráfico de 4Hs

F!72 Market Monitor (Indicador superior):

No primeiro indicador, podemos ver que o estocástico começou a indicar uma possível mudança de direção. Ele está em uma posição de sobrecompra e apresenta cruzamento bearish, o que sinaliza que o preço pode estar enfrentando dificuldades para romper as resistências atuais. Isso é importante pois indica um possível esgotamento da força compradora a curto prazo, levando a uma correção.

O Money Flow (as barras) ainda está em terreno positivo, o que sugere que, apesar do estocástico bearish, o fluxo de capital ainda está sustentando o movimento de alta. Isso dá ao preço um suporte, mas não garante que a tendência continue indefinidamente, pois pode estar se aproximando de uma zona de exaustão.

Além disso, as ondas de momento (verde e vermelha) sugerem que o mercado está em uma fase de desaceleração. A linha de momento está se achatando, o que reforça a ideia de que uma correção ou pelo menos uma lateralização pode estar a caminho.

F!72 Market Monitor com RSI ativado (inferior):

Este gráfico do RSI com as bandas de Bollinger indica que o RSI está recuando após formar uma divergência bearish oculta. Ele rompeu para baixo a sua linha de tendência, o que sinaliza uma fraqueza no movimento de alta. Isso é importante, pois as divergências ocultas geralmente sinalizam o fim de um movimento de alta e o início de uma correção, ou pelo menos uma fase de consolidação.

A Bollinger Band neste RSI mostra que o preço não está mais em uma área de extrema força compradora. O rompimento dessa linha de tendência pode indicar que, a menos que vejamos uma recuperação rápida, o preço pode continuar a cair ou lateralizar até que uma nova força compradora apareça.

Conclusão:

Os indicadores sugerem um enfraquecimento da tendência de alta no curto prazo, com o estocástico sobrecomprado e o RSI mostrando divergências bearish. O Money Flow ainda é positivo, mas há sinais de esgotamento. A análise extra-gráfica sugere que a cautela é necessária, com o BTC enfrentando resistências significativas e a necessidade de romper níveis importantes para continuar subindo.

https://www.tradingview.com/x/m753P5p5/