Salve Galera, muito boa tarde !!
O início de outubro de 2024 trouxe uma pressão vendedora significativa para o mercado de Bitcoin, o que levou a uma queda substancial no preço, mesmo após um forte fechamento positivo em Setembro. Alguns fatores que explicam essa correção incluem o aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, particularmente entre Israel e Irã. Esse conflito tem pressionado ativos de risco como o Bitcoin, enquanto os investidores buscam segurança em ativos mais tradicionais, como o dólar e o ouro.
Além disso, houve uma saída líquida significativa de ETFs de Bitcoin, totalizando cerca de $243 milhões no dia 1º de outubro, o que contribuiu ainda mais para o movimento de queda. Esse foi o primeiro fluxo negativo após oito dias consecutivos de entradas nos ETFs, sugerindo uma perda de confiança momentânea dos investidores institucionais. A combinação desses fatores desencadeou uma reação em cadeia de vendas, pressionando o preço do Bitcoin para níveis abaixo de $62.000.
Embora o mês de Setembro tenha sido historicamente positivo, os primeiros dias de outubro mostraram que o cenário macroeconômico e geopolítico pode pesar sobre o otimismo dos traders, com alguns analistas expressando preocupações sobre a continuidade do movimento de alta que muitos esperavam para o chamado “Uptober”.
Apesar disso, mesmo no periodo intra-day já vemos alguns sinais de exaustão da pressão de venda.
Gráfico de 1H
Ao analisarmos o gráfico de 1 hora, podemos identificar várias dinâmicas importantes que refletem o comportamento atual do Bitcoin.
Primeiro, o price action mostra uma cunha descendente, um padrão técnico geralmente considerado de reversão, que muitas vezes implica que um movimento de alta está por vir. O alvo projetado dessa cunha está próximo de 64.2K, o que seria uma excelente recuperação, alinhada com uma possível quebra do padrão de curto prazo de baixa.
No gráfico, também vemos que o Stochastic já virou para bullish, o que é um sinal positivo para o curto prazo. Esse movimento sugere que a pressão compradora está ganhando força à medida que o estocástico sai da zona de sobrevenda. Isso indica que o preço pode estar pronto para testar novamente níveis mais altos, especialmente com a divergência bullish presente.
O nosso novo indicador F!72 Absolute Power Index (que é uma fórmula que mescla indicadores de força, volume e momento), também corrobora essa leitura. Ele mostra uma divergência bullish oculta, um sinal claro de que a força por trás desse movimento de baixa não é tão forte quanto parece, o que pode antecipar uma possível reversão de tendência. Quando somamos a isso a divergência bullish de fundo que está se formando, o cenário torna-se ainda mais positivo para um possível rompimento da cunha.
No entanto, precisamos ter em mente que ainda estamos abaixo de várias resistências, incluindo as bandas superiores de Bollinger e a própria EMA8. Mesmo com todos esses sinais bullish no horizonte, a volatilidade continua a ser um fator crítico. Embora os indicadores estejam apontando para um movimento de alta, será essencial observar como o preço reagirá nas próximas horas.
Se o preço conseguir romper a cunha e manter-se acima dos 61.5K, a próxima parada importante será o alvo em 64.2K, onde o mercado poderá enfrentar nova resistência. Por outro lado, se falhar em romper essa cunha, podemos ver mais um reteste dos níveis de suporte próximos aos 60K.
Essa análise mostra um cenário mais otimista de curto prazo, especialmente com base nos indicadores de força, mas, como sempre, a confirmação depende de como o mercado reagirá ao padrão de cunha e às resistências em jogo.
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Gráfico de 3D
Ao analisarmos o gráfico de 3 dias, o primeiro ponto de destaque é a EMA200 no gráfico diário, que tem servido como um suporte crítico para a correção recente. Essa média móvel está em confluência direta com o nível de 0.786 de Fibonacci, traçada desde o fundo do ciclo em 16.5K até a ATH (All Time High), formando um ponto crucial de suporte. Esse nível está sendo defendido, mostrando que, mesmo com a pressão vendedora recente, há uma defesa significativa nessa área, explicada abaixo na análise do candle.
Além disso, o que chama a atenção aqui é o primeiro fundo ascendente (Higher Low – HL) que formamos desde a ATH, o que sugere um sinal importante de exaustão do movimento corretivo e a possível reversão de tendência. A marcação da primeira máxima ascendente (Higher High – HH) desde a ATH também corrobora esse início de mudança estrutural do mercado, que vem ganhando força após um longo período de correção.
Outro ponto importante a ser observado é a vela atual, que até o momento está formando um padrão doji, sugerindo indecisão do mercado. No entanto, apesar da aparência de incerteza, o MoneyFlow está nos mostrando um aumento no volume comprador em relação à vela anterior. Isso é extremamente relevante, uma vez que a vela anterior concentrou quase toda a correção de 8% dos últimos dias, e o fato de o volume comprador estar crescendo nesta vela doji mostra que os compradores estão defendendo essa região de suporte de forma agressiva.
Em resumo, apesar do movimento de correção que tivemos nos últimos dias, a estrutura de preço está se mantendo bem na zona de suporte, com sinais de exaustão da queda. O fato de estarmos vendo fundos e topos ascendentes pela primeira vez desde a ATH é um indicativo forte de que podemos estar no início de uma nova fase de alta, especialmente com o aumento no volume de compras. A confluência de fatores técnicos, incluindo a EMA200, 0.786 de Fibonacci, e o comportamento do MoneyFlow, reforça essa tese, sugerindo que a correção pode estar chegando ao fim e que o mercado pode estar preparando o terreno para um novo movimento de alta.
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Por hoje fico por aqui Galera.
Tenham todos um ótimo Fim de semana e bons trades!
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