Salve Galera, muito boa tarde de Domingo.
Síntese da Semana:
Essa semana foi cheia de reviravoltas e grandes volumes no mercado! Vamos iniciar conferindo as principais notícias:
No dia 11 de outubro, uma única transação de uma carteira inativa movimentou 10.158 BTC (mais de $681 milhões), gerando um volume on-chain de $37.4 bilhões — o maior em 7 meses. Essa movimentação de baleias pode indicar grandes mudanças de preço à vista!
O mercado de Bitcoin enfrentou uma leve queda durante a semana, com o preço estabilizando em torno de $60.947. Embora alguns indicadores apontem para vendas, o suporte em $61 mil tem segurado o preço, e o sentimento geral ainda é otimista para o mês.
Os ETFs de Bitcoin registraram seu 7º dia consecutivo de entradas, totalizando $494 milhões. Essa demanda crescente pelos ETFs pode fortalecer ainda mais a posição do Bitcoin no mercado, principalmente com investidores institucionais cada vez mais envolvidos.
Apesar do grande volume on-chain, os dados revelaram uma queda de 5.56% nas carteiras novas e 6.54% nas carteiras ativas. Isso pode indicar uma pausa na atividade de novos investidores, mas o preço do Bitcoin segue estável.
Analistas preveem que o Bitcoin pode atingir até $73.742 nas próximas semanas, se mantiver o suporte atual e continuar a atrair interesse institucional. Então, fiquem de olho no movimento do mercado!
Gráfico Semanal
Ajuste de longitude em Osciladores
Utilizando uma técnica de ajustar a longitude dos osciladores para o período exato da formação, evento, ciclo ou fase de mercado que você está estudando.
No caso vamos estudar o canal de baixa que forma a “Asa da Xícara” do Cup&Handle semanal, que se iniciou no ATH, ajustando comprimento do estocástico com base no número de velas que se passaram desde esse ponto de referência.
Neste caso o ATH se formou há exatas 30 velas, portanto vamos configurar o comprimento do estocástico para 30, alinhando o indicador ao ciclo completo dessa fase de baixa. Isso nos permite capturar melhor a dinâmica do mercado dentro desse período, ao invés de utilizar um comprimento padrão, que pode não refletir adequadamente a força ou fraqueza do movimento.
Neste cenário, ao ajustar o estocástico para 30 velas, percebemos que o indicador permaneceu em zona de sobrevenda por um tempo prolongado, o que reflete a força da pressão vendedora que dominou o mercado. Esse comportamento do estocástico sugere que o movimento de venda pode estar perdendo força, especialmente se as linhas K e D começarem a cruzar dentro dessa zona de sobrevenda. Um cruzamento de alta neste ponto pode ser um sinal precoce de uma possível reversão ou alívio da pressão vendedora.
Essa técnica é particularmente útil em prazos mais longos, pois ajusta o estocástico ao contexto real da tendência, permitindo uma leitura mais precisa do momento de exaustão ou continuidade. Com isso, podemos tomar decisões mais informadas sobre a probabilidade de reversão ou a manutenção do movimento de baixa, além de monitorar a força dos compradores e vendedores ao longo do tempo.
Em resumo, alinhar o comprimento do estocástico ao número de velas que formam uma tendência específica, como o canal de baixa desde a ATH, oferece uma visão mais clara da dinâmica de mercado e pode ser um excelente indicativo da exaustão de um movimento de venda.
Análise de Médias Multi-TimeFrame
Outra técnica que eu utilizo para avaliar força e exaustão de tendência é utilizando meu indicador F!72 10MA Multi-TimeFrame.
Nesta técnica, utilizamos a EMA8 semanal em comparação com a EMA56 diária para avaliar a força de uma tendência ao longo do tempo. Ambas as médias móveis cobrem essencialmente o mesmo período de tempo, uma vez que a EMA8 semanal corresponde a uma média de oito semanas (cerca de 56 dias), enquanto a EMA56 diária abrange o mesmo intervalo de dias, porém com uma média diária.
Essa abordagem oferece uma forma de observar a força e a direção da tendência de curto e médio prazo, utilizando duas escalas temporais que, embora semelhantes em termos de duração, são influenciadas de maneiras diferentes pelas oscilações do mercado. A EMA8 semanal reflete o comportamento do mercado em um horizonte semanal, suavizando variações diárias e capturando o movimento geral de preço. Já a EMA56 diária reage mais rapidamente às flutuações diárias, permitindo uma visão mais sensível às mudanças de curto prazo.
Quando a EMA8 semanal está acima da EMA56 diária, isso indica que o mercado de médio prazo está em uma tendência de alta sólida, com o momentum de alta predominando tanto no curto quanto no médio prazo. Por outro lado, quando a EMA8 semanal está abaixo da EMA56 diária, isso pode sugerir que o mercado perdeu força no médio prazo, sinalizando uma possível reversão ou fraqueza na tendência de alta.
Além disso, ao comparar a EMA8 semanal com a SMA56 diária, que é uma média simples, obtemos uma perspectiva adicional sobre a consistência da tendência. A SMA reage mais lentamente às mudanças no preço em comparação à EMA, que dá mais peso aos movimentos recentes. Se a EMA8 semanal estiver acima da SMA56 diária, isso sugere que a tendência de alta é mais forte, com mais força de compra recente. No entanto, se a EMA8 semanal cruzar para baixo da SMA56 diária, pode ser um sinal de que a tendência está enfraquecendo.
Essa combinação de médias móveis permite identificar momentos em que o mercado está acumulando força ou perdendo momentum, ajudando a definir pontos de reversão ou confirmação de tendências mais fortes.
Análise do fechamento
No gráfico semanal, a análise revela um cenário de consolidação com alguns sinais mistos, sugerindo que o mercado ainda está indeciso sobre seu próximo movimento de alta ou queda.
O fechamento da vela acima da EMA8 (apesar de ser uma vela negativa) indica que o mercado está mantendo um suporte de curto prazo. Isso é positivo no contexto geral, já que a EMA8 costuma atuar como um suporte dinâmico em tendências de alta. No entanto, o fato de a vela ter fechado negativamente sugere que o impulso de compra ainda está enfraquecido.
A rejeição clara ao tentar romper o POC (Point of Control) próximo de 63.2K indica uma forte resistência nessa área. O POC é o ponto de maior volume negociado e, ao não conseguir superar esse nível, significa que a pressão de venda ainda domina perto dessa resistência. Isso pode gerar uma correção adicional se não houver uma força compradora maior para superar essa barreira.
O suporte encontrado no nível de 0.768 de Fibonacci, traçado desde o fundo de 15K até o topo histórico (ATH), é um ponto técnico importante que confirma a existência de compradores defendendo essa área. A capacidade de manter o preço acima desse nível reforça a noção de que o mercado pode estar em acumulação, preparando uma possível nova tentativa de rompimento.
O Money Flow Index (MFI) está estável, o que sugere que o fluxo de dinheiro no mercado não mudou drasticamente, apesar da recente pressão vendedora. Esse equilíbrio é essencial, pois significa que, enquanto não há uma entrada massiva de dinheiro, também não estamos vendo uma saída substancial, o que mantém o preço sustentado.
A formação de uma vela Doji com longa sombra inferior demonstra uma forte rejeição das forças vendedoras em níveis mais baixos. Essa formação indica indecisão no mercado, mas o fato de a sombra ser longa sugere que os compradores estão dispostos a defender esses níveis, o que é um sinal positivo.
O Momentum estacionado em 0 reflete a falta de força clara, tanto de compradores quanto de vendedores. O mercado está em um ponto de equilíbrio, o que frequentemente precede movimentos mais explosivos, seja para cima ou para baixo.
O cruzamento bearish das três linhas do estocástico (K, D e J) sinaliza que o mercado está em um momento de fraqueza de curto prazo. Quando o estocástico sinaliza um cruzamento na zona de sobrecompra ou perto dela, como no caso atual, isso pode indicar que uma correção de preços ou um movimento de baixa mais acentuado está a caminho, a menos que haja uma reversão rápida.
O BBWP (Bollinger Band Width Percentile) continua retraído, indicando que a volatilidade no mercado está baixa. Quando o BBWP está baixo, geralmente precede um aumento significativo na volatilidade. O comportamento desse indicador sugere que uma movimentação mais expressiva pode ocorrer em breve.
A incapacidade de romper o canal de baixa que forma a asa da xícara no padrão Cup & Handle sugere que o mercado ainda não está pronto para um rompimento de alta. Para validar o padrão e confirmar o rompimento, o preço precisaria superar esse canal, o que ainda não aconteceu.
Agora, juntando esses dois estudos ao contexto do gráfico semanal, vemos um mercado em equilíbrio. A vela doji com longa rejeição vendedora e o fechamento acima da EMA8 indicam que os compradores estão presentes e defendendo níveis importantes, mas a rejeição no POC e o cruzamento bearish no Estocástico 14/3/3 no gráfico semanal mostram que o impulso de alta está limitado no curto prazo.
O principal contraponto aqui é que, embora o estocástico de 30 períodos indique exaustão da venda e o cruzamento da EMA8@S/EMA56@D reflita uma força de tendência positiva de longo prazo, os sinais de fraqueza no gráfico semanal apontam que o preço ainda não está pronto para uma alta explosiva. O BBWP retraído também sugere que o mercado está em uma fase de baixa volatilidade, o que pode se traduzir em mais consolidação antes de um movimento significativo.
Em termos de próximos movimentos, o mercado parece estar em um momento de espera. Se o preço conseguir romper acima do POC em 63.2K e sair do canal de baixa, poderemos ver uma retomada mais significativa da alta. Caso contrário, se o estocástico bearish do gráfico semanal continuar pressionando e a resistência se mantiver, há chances de uma nova correção em direção à zona de demanda entre 58K e 57.5K.
Assim, minha análise sugere que, embora haja sinais promissores de exaustão da venda e de força de longo prazo, ainda precisamos ver um rompimento claro das resistências atuais antes de considerar uma nova tendência de alta. O mercado está em um ponto crítico, e os próximos dias ou semanas devem fornecer mais clareza sobre se veremos um novo impulso de alta ou uma correção mais profunda.
Por hoje fico por aqui galera!
Tenham todos uma ótima semana e bons trades!
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