Salve Galera! Muito boa tarde !
Vamos de mais análise nessa semana que promete ser o UP do tober?
Gráfico Semanal
No gráfico semanal atual, observamos uma dinâmica interessante começando pela análise da vela anterior, que apresentou características de uma Doji Dragonfly. Essa vela é marcada por uma longa rejeição vendedora, indicando que os compradores estão defendendo níveis importantes. Além disso, essa vela veio testar o nível de 0.5 de Fibonacci, traçado a partir do último toque no fundo do canal de baixa, e conseguiu fechar acima da EMA8 semanal, sugerindo que há suporte significativo nessa área.
Nesta semana, a vela atual trouxe mais otimismo ao romper o POC (ponto de controle) do perfil de volume traçado desde a ATH. O preço ainda está lutando para romper a LTB (Linha de Tendência de Baixa) formada pelas máximas desde a ATH, o que é um obstáculo crítico. Se esse rompimento se consolidar, podemos ver um impulso de alta mais forte nas próximas semanas.
Além de observar o rompimento do POC do perfil de volume, o que realmente chama atenção é o possível rompimento da Linha de Tendência de Baixa (LTB), formada pelas máximas desde a ATH. Romper uma linha de tendência tão significativa seria um evento importante. Historicamente, o rompimento de LTBs desse tipo, após um período prolongado de retração, costuma atrair mais volume de compra, indicando que uma mudança na estrutura de mercado pode estar a caminho. Se a LTB for rompida de forma limpa, o mercado pode buscar rapidamente níveis mais altos, como o 0.618 de Fibonacci, em torno de 67K. Vale ressaltar que o volume de rompimento será essencial para confirmar esse movimento.
Algo que talvez passe despercebido é uma divergência oculta no KDJ. Isso acontece quando o preço forma uma mínima mais alta, enquanto o KDJ faz uma mínima mais baixa. É um sinal de continuação da tendência de alta que pode ser fortalecida se o mercado conseguir manter o impulso. Essa divergência oculta pode servir como um indicativo de que os compradores estão retomando o controle, mesmo com a fraqueza recente.
Olhando para o formato das velas no gráfico semanal, podemos identificar um possível início de formação de um Cup and Handle (xícara com alça) em desenvolvimento. O rompimento da LTB poderia validar esse padrão, e o próximo alvo potencial estaria bem próximo do 0.618 de Fibonacci. Esse tipo de padrão é conhecido por sinalizar movimentos explosivos de alta, especialmente se o volume acompanhar o rompimento.
O preço também está começando a testar a banda superior das Bandas de Bollinger. Isso muitas vezes indica um mercado sobrecomprado no curto prazo, especialmente quando vemos uma estreita banda de volatilidade (BBWP). Se o preço não conseguir romper com força, podemos ver uma retração de volta para a EMA8 ou até mesmo um reteste dos níveis de suporte em torno do POC.
O Momentum está positivo, o que sugere que os compradores estão ganhando força, e o ADX (Indicador de Direção de Tendência) permanece fraco em 20.03, indicando que a tendência atual não está totalmente confirmada. O ADX fraco sugere que o mercado ainda está em fase de consolidação, e um aumento no ADX nas próximas semanas poderia confirmar uma nova tendência de alta.
Como já discutido, o BBWP compactado reflete a baixa volatilidade, o que muitas vezes antecede grandes movimentos. No entanto, o volume continua a ser um ponto de atenção. Apesar de um leve aumento no Money Flow, ainda não vimos um grande influxo de volume comprador. Isso pode significar que, embora o mercado esteja se preparando para uma alta, ele ainda aguarda um gatilho externo (notícia, evento econômico) para disparar um movimento mais expressivo.
Estamos em um ponto decisivo no gráfico semanal. O mercado parece pronto para um movimento mais significativo, mas precisa de confirmação, seja pelo rompimento limpo da LTB, seja pelo aumento no volume para confirmar uma nova tendência de alta. O estocástico KDJ e a divergência oculta apontam para uma possível recuperação, mas é importante ficar de olho no volume e na reação do preço à resistência da LTB. A compressão de volatilidade no BBWP também sugere que, assim que o rompimento ocorrer, a movimentação poderá ser rápida e explosiva.
Em termos de estratégia, este pode ser um bom momento para observar atentamente o próximo fechamento semanal. Se o preço confirmar o rompimento da LTB com um aumento no volume, podemos ver uma continuação de alta até os níveis de 1.618 de Fibonacci, em torno de 75K. Por outro lado, se houver uma rejeição, podemos esperar uma correção, com um possível reteste da EMA8 ou do POC como suporte, atualmente em 63.2K.
Gráfico Diário
O gráfico diário oferece uma visão rica e detalhada sobre a situação atual do Bitcoin, e, ao analisá-lo profundamente, há diversos fatores importantes a considerar.
Vela Diária e Padrões de Preço
A vela atual do gráfico diário sugere um movimento contínuo de alta, com um fechamento acima da EMA8, o que é um sinal positivo. A quebra da resistência em torno de 63.2K, que representa o 0.768 de Fibonacci, indica força compradora. O fato de o preço ter rompido e estar se aproximando da linha de 67K (que é um nível de 1 de Fibonacci, traçado a partir da ATH) mostra que o mercado está se movendo em direção a uma área crítica, onde podemos esperar alguma resistência.
Perfil de Volume e POC
O POC (Ponto de Controle) foi rompido, e o perfil de volume agora mostra que o mercado está aceitando níveis mais altos de preço. Isso é um indicativo de que o sentimento de alta está se fortalecendo. A próxima zona de volume considerável está acima dos 68K, o que significa que o preço ainda tem espaço para subir até que encontre resistência substancial.
Indicadores Técnicos
Money Flow Index (MFI)
O MFI apresenta uma leitura de -6.13, o que, apesar de parecer negativo à primeira vista, pode ser interpretado como uma entrada de pressão vendedora sendo compensada por compras, já que o preço está subindo mesmo com o fluxo de dinheiro negativo. Isso pode significar que as liquidações de ordens de venda estão sendo absorvidas por compras mais agressivas, o que é um bom sinal para os touros.
MACD
O MACD está acima da linha de sinal, com uma leitura forte de 794.901. O histograma está positivo, indicando um impulso crescente de alta. Este é um dos sinais mais fortes de que a tendência atual ainda tem espaço para crescer, e o fato de o MACD estar se afastando da linha de sinal sugere que o momentum de alta está se acelerando.
BBWP (Bollinger Band Width Percentile)
O BBWP mostra uma leitura de 15.45%, o que indica que a volatilidade está começando a aumentar. Isso é importante porque períodos de baixa volatilidade frequentemente precedem grandes movimentos no preço. Se a volatilidade aumentar, podemos ver um movimento expressivo nos próximos dias, seja para cima ou para baixo. No entanto, considerando a ação do preço e os outros indicadores, a inclinação parece ser de alta.
Estocástico KDJ
O KDJ está mostrando um cruzamento bullish, com as três linhas (K, D e J) se movendo para cima. A linha J está em 129.14, muito acima da linha K (95.74) e da linha D (79.04), indicando uma forte pressão compradora. Esse tipo de configuração sugere que a tendência de alta pode continuar no curto prazo. Este é um dos sinais mais importantes para quem está buscando confirmações de um possível movimento continuado de alta.
Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger também indicam que o preço está se movendo em direção à banda superior, um sinal de que o mercado está começando a entrar em um território de sobrecompra no curto prazo. No entanto, a ruptura da banda superior pode sinalizar um breakout, o que combinaria bem com o aumento na volatilidade previsto pelo BBWP.
Suportes e Resistências Chave
- Suporte: Os níveis de suporte mais importantes estão em 63.2K (linha de Fibonacci 0.768) e 61.1K (EMA200), que também coincide com um suporte de volume significativo. Esses níveis precisam ser monitorados de perto caso haja uma reversão no curto prazo.
- Resistência: A resistência chave está em torno de 67K, que é o próximo nível de Fibonacci e também uma área de volume significativo. Se esse nível for rompido, o próximo alvo poderia ser os 70K.
A análise do gráfico diário mostrou uma configuração de alta com uma combinação de fatores positivos. O rompimento das resistências de volume, o MACD em alta, o KDJ bullish e o aumento da volatilidade sugerem que o mercado pode continuar subindo. No entanto, deve-se ter cautela com os níveis de resistência em torno de 67K, onde pode haver alguma realização de lucros e resistência técnica.
Se o preço continuar a subir e romper 67K, podemos ver o Bitcoin atingir níveis mais altos, como 70K e até os 75K ou mais, especialmente com o suporte dos indicadores técnicos apontando para uma tendência de alta. No entanto, qualquer reversão abaixo de 63.2K deve ser monitorada, já que pode indicar uma correção de curto prazo antes de um novo movimento de alta.
Por hoje fico por aqui Galera!
Tenham todos uma ótima semana e bons trades!
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