Boa noite Família !!
Nos dias 13 e 14 de novembro, o Bitcoin registrou um movimento forte impulsionado principalmente pelo anúncio do Federal Reserve de reduzir a taxa de juros para 4,65%. Essa decisão foi recebida como um incentivo ao mercado financeiro, incluindo o setor de criptomoedas.
A reação à decisão do Fed ajudou o BTC a alcançar um novo topo, em 93.2K, refletindo o otimismo do mercado frente a uma política monetária mais flexível. Analistas acreditam que esse ambiente de juros mais baixos torna o BTC mais atrativo para investidores, especialmente diante da recente vitória de Donald Trump, que gerou expectativas positivas no mercado cripto.
O mercado agora observa o impacto das políticas econômicas americanas sobre o BTC, especialmente no curto prazo, com cautela devido à volatilidade potencial do setor.
Gráfico de 2 semanas.
Como estamos fechando a quinzena, vamos analisar o gráfico de 2 semanas.
Neste gráfico podemos observar um price action muito expressivo, com o Bitcoin atualmente testando a banda de Bollinger de 3 desvios, que representa um extremo estatístico de alta volatilidade. O toque na banda de 3 desvios superior indica que o preço está em uma zona de sobrecompra estatística, o que historicamente sugere uma possível desaceleração no momentum de alta ou até mesmo uma correção no curto prazo.
Essa banda atua como uma espécie de barreira natural, e superar essa resistência sem uma correção intermediária pode ser desafiador, já que esse nível representa um ponto de exaustão estatístico e técnico, dificultando um avanço imediato sem que ocorra algum tipo de consolidação ou recuo para aliviar essa pressão.
O retângulo vermelho está marcando uma zona de suporte volumétrico e funciona como um suporte chave, visto que nela houve uma concentração significativa de volume em negociações anteriores. Em uma correção, essa zona poderá oferecer um ponto de suporte robusto, onde compradores poderão reassumir o controle.
Observando a projeção de Fibonacci, a linha de 0.618 (cerca de $83,289) pode atuar como um suporte em caso de retração, enquanto o ATH em 93.4K atua como resistência imediata. A retração de 0.768 da fibo, alinha-se com a banda de 3 desvios de Bollinger, aumentando a importância desse nível.
Os osciladores apresentam uma ótima leitura de momento:
-
- O Momentum está em ascensão, indicando que a força compradora ainda prevalece e continua impulsionando o preço.
- O Money Flow, também positivo e crescente, reforça essa pressão compradora, indicando entrada contínua de capital no BTC.
- O ADX apresenta uma leve alta, sinalizando que a tendência de alta é forte e bem estruturada, embora não esteja em níveis extremos, o que poderia sugerir exaustão.
O RSI se encontra acima da sua média e avançando em direção à zona de sobrecompra. Este movimento confirma a força do impulso altista. Além disso, o indicador está acima da média de sua banda, o que indica uma pressão de compra forte e consistente. No entanto, ao se aproximar da zona de sobrecompra, é prudente observar sinais de possível desaceleração.
O indicador estocástico KDJ apresenta uma leitura de sobrecompra, com a linha J acima das linhas K e D. Esse cruzamento indica um momentum de alta muito forte, mas que já está começando a entrar em território saturado. Um possível cruzamento bearish das linhas no futuro próximo pode sinalizar uma correção de curto prazo, especialmente se o preço continuar na zona de sobrecompr
Dado o cenário atual, o Bitcoin mostra uma forte tendência de alta, porém encontra-se em uma zona técnica de sobrecompra. A presença da banda de Bollinger de 3 desvios e do nível de resistência de Fibonacci em $89,525 sugere uma possibilidade de correção ou, pelo menos, de uma consolidação. No caso de uma correção, os suportes chave estão em torno de $83,289 (linha 0.618 de Fibonacci) e o retângulo vermelho de interesse volumétrico.
A força da tendência é evidentemente Bullish, mas com o BTC em uma zona de sobrecompra tão elevada, é aconselhável monitorar de perto para sinais de reversão ou desaceleração no momentum, como um cruzamento bearish no KDJ ou uma queda no Money Flow.
Gráfico de 3 dias
Vamos agora ao gráfico de 3 dias, para estimar como poderá ser o fechamento semanal:
No gráfico de 3 dias do Bitcoin, observamos uma batalha intensa no price action, que atualmente testa a linha de 0.768 da retração de Fibonacci traçada a partir da amplitude da vela de 2 semanas anterior. Esse nível específico, em torno de $87,292, torna-se um ponto de resistência crítico para a continuação do movimento de alta. Além disso, o preço também se encontra próximo da banda de Bollinger de 3 desvios superior neste tempo gráfico, um nível estatisticamente extremo que indica sobrecompra significativa e aumenta a probabilidade de uma correção ou, pelo menos, de uma consolidação lateral.
No conjunto de indicadores, o Market Monitor, que integra o Momentum, Money Flow e ADX, revela uma continuidade da força compradora, com o Momentum ainda em elevação e o Money Flow positivo, mostrando entrada constante de capital no ativo. O ADX, embora em uma zona de tendência fraca, sugere que o impulso de alta ainda é predominante, mas pode estar se aproximando de um ponto de exaustão à medida que se aproxima desses níveis técnicos extremos.
O RSI, que segue acima de sua média e em zona de sobrecompra, reforça o caráter estendido dessa movimentação. Esse indicador já vinha mostrando força desde o início dessa corrida de alta, mas a sua posição acima da banda média da Bollinger ressalta o nível elevado de sobrecompra. Qualquer recuo do RSI para sua média pode indicar uma desaceleração da pressão compradora.
Por fim, o Estocástico KDJ, situado em sobrecompra com a linha J já em níveis extremos, sinaliza um possível enfraquecimento do movimento ascendente. Uma divergência ou cruzamento bearish nesse indicador pode sugerir que o mercado está próximo de uma correção ou, pelo menos, de uma pausa no rally.
A combinação de todos esses fatores — a resistência na linha de Fibonacci 0.768, a banda de Bollinger de 3 desvios e os sinais de sobrecompra nos osciladores — sugere que o Bitcoin enfrenta um obstáculo substancial para prosseguir com o movimento de alta no curto prazo. Uma correção para níveis de suporte mais baixos, como o nível de Fibonacci 0.618 em $83,289 ou mesmo o retângulo vermelho de interesse volumétrico próximo à média de 89 períodos, seria natural e saudável para aliviar a sobrecompra antes de uma possível nova perna de alta.
Por hoje fico por aqui Família!
Tenham todos um excelente fim de semana e bons trades !!
Respostas