Salve Galera, muito boa tarde!
Ficamos a 200 dol dos 100K !!!!!! E chegamos a 4% de correção!
O sonho acabou? Vamos romper os 100K este mês? Este ano? Vem mais correção?
Vamos tentar entender estes resultados olhando para os acontecimentos desta semana. Entre os dias 21 e 24 de novembro de 2024, o mercado de Bitcoin registrou movimentos significativos, especialmente relacionados aos fluxos de ETFs e às atividades dos mineradores.
Aumento de Influxo em ETFs de Bitcoin:
Durante essa semana, os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos receberam um influxo substancial de aproximadamente 36K BTCs. Esse movimento reflete um crescente interesse institucional e de investidores tradicionais em ativos digitais, impulsionado por um ambiente regulatório mais favorável e pela recente valorização do Bitcoin. O iShares Bitcoin Trust (IBIT), da BlackRock, destacou-se ao ultrapassar US$ 33 bilhões em ativos sob gestão, superando até mesmo seu ETF de ouro, o iShares Gold Trust (IAU).
Atividade de Vendas por Mineradores:
No mesmo período, observou-se um aumento nas saídas de Bitcoin das carteiras de mineradores. Somente esta semana foram 62.1K BTC.
Embora isso possa indicar uma intenção de venda, é importante notar que nem todas as transferências para exchanges resultam em liquidação imediata. Algumas podem ser destinadas a operações internas ou estratégias de gerenciamento de risco. Analistas sugerem que, apesar dessas movimentações, a pressão de venda dos mineradores não foi suficiente para conter a tendência de alta do mercado, evidenciada pela contínua valorização do Bitcoin.
Esses eventos destacam a dinâmica atual do mercado de Bitcoin, onde a crescente demanda por ETFs e as atividades dos mineradores desempenham papéis cruciais na formação de preços e na liquidez do mercado, onde tivemos mais de 50% a quantidade de BTC vendidos pelos mineradores, absorvidos pelas ETFs.
Fechamento Semanal
Preparando para o fechamento semanal, vamos avaliar o candle atual dando um zoom pelo gráfico diário.
Olhando para o conjunto de 7 velas, vemos que a correção que estamos passando veio exatamente na linha 0.618 da retração de Fibo da amplitude da vela semanal. Como estamos atingindo este patamar no fim de semana, onde temos basicamente trading de retail, não podemos afirmar que a correção tenha chegado ao fim, mas como a tendência é de forte alta, podemos supor que essa região dos 95.8K seja um ótimo patamar para um fundo ascendente no gráfico diário, o que fortalece a vela semanal.
A projeção áurea do movimento desta vela isoladamente, está em 106K e esta inércia por si só já daria força para o rompimento dos 100K, independente de qualquer outra leitura!
A partir da abertura da próxima vela diária/semanal (que mostrarão a mesma variação nas primeiras 24 horas) entenderemos se o mercado institucional precisará de mais correção, o que poderia nos trazer atá a faixa da 0.5 desta retração (que está confluente com a EMA8 diária) na casa dos 94.6K primeiramente.
Voltando o foco para o gráfico semanal, Já fixado o suporte mais imediato, os próximos poderiam vir da retração de fibo da última pernada de alta (traçada do fundo em 66.8K até a ATH de 99.8K) onde a primeira retração de 0.768 estaria em 92.1K como podemos ver no gráfico semanal abaixo.
Como já havíamos anotado, a linha superior da Bollinger Band configurada com 3 desvios padrão está sendo o principal limitador da expansão da volatilidade que estamos vendo nesta resolução. Podemos notar como o preço de fechamento das velas estão próximas a essa linha e a medida que ela se expande, o BBWP aumenta. Enquanto o BBWP tiver “espaço” para se expandir, a linha da BB com 3 desvios poderá crescer aumentando cada vez mais o limite superior da nossa tendência de alta.
Aqui podemos ver que a projeção áurea desta pernada se encontra nos 120K e se vamos chegar direto sem correção, só o mercado poderá nos responder.
MoneyFlow am alta, porém a dominância compradora esta semana se mostrou um pouco inferior ao da semana passada, assim como o volume. O Momentum está próximo à zona de sobre-compra, o que impulsionará a força do movimento de forma positiva e ainda poderá permanecer neste patamar por algum tempo já que como vimos, o nicho das ETFs está comprando como se o ecatombe universal fosse amanhã.
Vemos o RSI do indicador F!72 MarketMonitor em alta forte, também próximo a sobre-compra e acima da sua Bollinger Band (no meu setup eu configurei uma BB de 1 desvio para a média do RSI para captar exaustão do movimento), o que poderia sugerir que o RSI poderia vir a testar sua média novamente antes de testar efetivamente a sobre-compra.
O nosso indicador F!72 Estocástico KDJ está de vento em popa na sua sequência ascendente! A linha laranja (J) que é uma extrapolação da K e D (as linhas mais comuns do estocástico) já está no topo do range, o que significa que a volatilidade ainda tem força pra crescer mais.
Ou seja, todos os osciladores (inclusive o MACD que não está na imagem, mas tem seus números printados no quadro do indicador F!72 SuperTrade) estão em alta e subindo com espaço para se movimentar!
Gráfico de 4H
O gráfico de 4 horas do Bitcoin apresenta um cenário de recuperação, com alguns sinais iniciais de reversão após a recente correção. A análise dos padrões de preço e indicadores sugere que o mercado pode estar se posicionando para um movimento de alta, mas ainda há algumas incertezas que precisam ser monitoradas.
Vemos um padrão Bullish Harami que está se formando no price action, o que pode ser um sinal de reversão de tendência no curto prazo. Este padrão, combinado com o contexto técnico dos indicadores, é relevante, pois indica que a pressão vendedora pode estar enfraquecendo. Se confirmado, esse Harami pode evoluir para um setup 1,2,3 de compra, fortalecendo ainda mais o viés alcista.
O preço, atualmente, encontra-se em uma tentativa de recuperação acima da média móvel exponencial de 8 períodos (EMA8), o que será crítico para definir se haverá continuidade no movimento de alta.Além disso, o preço está abaixo da linha média da Bollinger Band, indicando uma resistência imediata no curto prazo. A banda inferior, no entanto, pode estar atuando como suporte, oferecendo espaço para um possível movimento ascendente.
O Money Flow Index (MFI) mostra sinais de recuperação após um período de perda de força compradora, sugerindo que os compradores estão voltando ao mercado. No entanto, o Momentum ainda está em declínio, indicando que a recuperação pode ser gradual, dependendo de mais sinais positivos.
O Estocástico apresenta um cruzamento bullish na zona de sobre-venda, reforçado por uma divergência de alta. Este é um sinal clássico de possível reversão, indicando que o mercado pode estar ganhando força para subir.
O RSI ainda está abaixo de sua linha média, mas com leve inclinação positiva, indicando uma tentativa de recuperação da força relativa do mercado.
Já o BBWP sugere que a volatilidade está relativamente baixa no momento. Isso geralmente precede um aumento de volatilidade, o que pode desencadear um movimento mais significativo nos preços.
Perspectiva Geral
A formação do Bullish Harami, juntamente com a divergência no estocástico e o início de recuperação do MFI, oferece suporte para um cenário de alta no curto prazo. Contudo, o declínio no Momentum e a posição do preço em relação às médias móveis e Bollinger Bands indicam que o mercado ainda está em um estado de transição, com resistência significativa no nível atual.
Se o setup 1,2,3 de compra se concretizar e os osciladores continuarem a dar sinais altistas, o preço poderá buscar níveis mais altos nas próximas sessões. No entanto, é fundamental monitorar a força do movimento e a confirmação de quebra das resistências imediatas para validar a continuidade da tendência de alta.
Por hoje fico por aqui Galera!
Tenham todos uma excelente semana e bons trades!
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