O FED pode adiar cortes de juros e impactar o Bitcoin

Após o discurso de Jerome Powell no Senado em 11/02/2025 e os dados divulgados em 12 e 13 /02/2025, podemos traçar alguns cenários para o mercado financeiro já que o FED pode adiar cortes de juros e impactar o Bitcoin.

📊 Resumo do contexto atual:

• O Índice de Preços ao Produtor (IPP) veio acima do esperado tanto na leitura anual quanto na mensal, sinalizando que a pressão inflacionária persiste.
• O mercado de trabalho segue resiliente, com pedidos de seguro-desemprego abaixo do esperado.
• Powell não deu sinais de cortes iminentes nos juros, reforçando que o FED ainda precisa de mais dados antes de reduzir a taxa.

📉 Impacto para o mercado financeiro

1️⃣ Juros seguem altos por mais tempo

🔹 Powell deixou claro que o O FED pode adiar cortes de juros já que ainda não tem confiança suficiente para cortar os juros.
🔹 Com a inflação mostrando resiliência, a probabilidade de um corte de juros em março caiu drasticamente.
🔹 O mercado já ajustou expectativas e agora precifica um primeiro corte só a partir de junho.

➡️ Cenário provável:
Os ativos de risco (ações e criptomoedas) podem continuar com volatilidade alta, já que juros elevados tornam o custo de capital mais caro e reduzem o apetite por ativos especulativos.

2️⃣ Dólar pode ganhar força no curto prazo

🔹 Como o O FED pode adiar cortes de juros, o dólar tende a se valorizar em relação a outras moedas.
🔹 Isso pode gerar pressão negativa nos mercados emergentes e em ativos de risco, como o Bitcoin.

➡️ Cenário provável:
DXY pode seguir em tendência de alta, o que normalmente pressiona o BTC e ações de tecnologia.

3️⃣ Mercados de renda variável seguem incertos

🔹 O S&P500 pode ter correções curtas ao longo do mês, pois parte da valorização recente foi baseada na expectativa de cortes de juros.
🔹 Setores mais dependentes de juros baixos, como tecnologia e criptoativos, podem sofrer mais.
🔹 O setor industrial pode ser ainda mais prejudicado, já que Powell destacou riscos de desaceleração econômica.

➡️ Cenário provável:
Alta volatilidade nos mercados, especialmente no setor de tecnologia e ativos de risco, já que o fluxo de dinheiro para esses setores depende de juros mais baixos.

📌 Como isso afeta o Bitcoin?

🔹 O mercado de futuros de BTC ainda mostra incerteza, com Open Interest estável, mas sem grandes entradas de capital.
🔹 O Heatmap de liquidações indicava áreas importantes na faixa de 94K e 97.5K, e já vimos esses níveis serem capturados recentemente.
🔹 O fluxo de ETFs ficou abaixo da média esperada, o que pode indicar menor pressão compradora institucional para segurar preços no curto prazo.
🔹 Com o dólar mais forte e liquidez global menor, BTC pode enfrentar dificuldades para romper resistências nos próximos dias.

➡️ Cenário provável:
Se o BTC não conseguir se sustentar acima dos 97.5K, o risco de nova busca por liquidez na região dos 94K-93.8K aumenta.

📅 Conclusão: O que esperar para o resto do mês?

✅ O FED não tem pressa para cortar juros, o que pode manter os mercados em modo defensivo.
✅ A inflação ainda preocupa, então os investidores vão aguardar novos dados para reavaliar os próximos passos.
✅ O Bitcoin pode continuar enfrentando volatilidade, com suporte crítico entre 93K e 94K, enquanto os 97K se tornam resistência relevante.
✅ O dólar pode seguir fortalecido, pressionando ativos de risco.

🔎 Se os próximos dados econômicos confirmarem que a inflação está realmente enfraquecendo, o mercado pode voltar a precificar cortes de juros mais cedo, trazendo alívio. Até lá, seguimos atentos à volatilidade. 🚨

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