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Análise de Mercado

Desde o corte de juros de 0,50% anunciado pelo Fed no dia 18 de setembro de 2024, o mercado de Bitcoin passou por uma série de reações voláteis, o que já era esperado. Após o corte, o preço do Bitcoin inicialmente alcançou picos próximos a $62K, mas oscilou bastante nas horas seguintes. Esse movimento inicial refletiu o otimismo dos investidores com as expectativas de que o corte de juros poderia aumentar o apetite por risco, especialmente em ativos como o BTC.

A taxa de juros agora está entre 4,75% e 5%, uma redução considerável em relação ao ciclo de altas que vinha sendo implementado desde 2022. Analistas indicam que, mesmo com o corte, o cenário econômico de 2024 é muito diferente do início da pandemia, quando cortes de juros resultaram em grandes injeções de liquidez no mercado. Agora, há mais cautela no ar, principalmente por parte dos investidores institucionais, que se mostraram menos propensos a tomar riscos.

Além disso, o mercado alcista foi fortalecido por uma grande liquidação de posições vendidas no valor de quase $44 milhões, forçando um aumento de preço à medida que os short sellers eram eliminados​. O mercado como um todo teve um desempenho positivo, com o valor de mercado das criptomoedas subindo para $2,2 trilhões. As altcoins, como Ethereum e Solana, também acompanharam o movimento de alta, e o mercado começou a sinalizar o potencial início de uma altseason, com Ethereum subindo para $2.590 e XRP também registrando um aumento.

No entanto, há uma leve cautela entre os analistas, já que, mesmo com o otimismo em torno dos ETFs de Bitcoin e o corte de juros, o volume de negociações do BTC diminuiu 51%, indicando que o mercado pode estar em um estado de espera antes de novos movimentos significativos. Isso sugere que o próximo movimento do mercado pode depender de outros fatores, como o aumento de fluxos de ETFs e possíveis novos anúncios do Federal Reserve​.

Após o corte, o BTC subiu para $63.6K, mas apresentou volatilidade natural com o mercado buscando um novo equilíbrio. O mercado de criptoativos, de maneira geral, permanece otimista, especialmente com a expectativa de mais fluxos de capital migrando para o BTC. Isso é reforçado pela percepção de que o Fed está agindo para evitar uma recessão, o que pode beneficiar ativos como Bitcoin​.

Gráfico Semanal

Atualizando nossa análise do gráfico semanal, podemos observar diversos pontos importantes:

A linha branca que vemos no gráfico, marcada pela etiqueta SMA200@D é a SMA200 do gráfico diário, exibida no gráfico semanal através do indicador F!72 10 MA Multi-Timeframe. Esse indicador é extremamente útil para traçar médias móveis de diferentes resoluções e verificar sua influência em outras janelas temporais. Nesse caso, a SMA200 está claramente exercendo um papel de suporte para o preço do Bitcoin. Isso reforça a importância desse nível técnico no gráfico diário, sugerindo que, enquanto o preço estiver acima da SMA200, a tendência de longo prazo segue positiva.

O RSI rompeu acima de sua média móvel, atualmente em 53.29, sugerindo um impulso de alta no mercado. Essa ação demonstra que a pressão compradora está começando a superar a vendedora, o que é um bom indicativo para uma continuação da alta no curto prazo. A superação dessa média móvel geralmente é vista como um sinal de compra, e a confirmação vem sendo dada pelo preço que rompeu acima da média de 8 períodos (EMA8), outro sinal de força compradora.

O Estocástico está tentando emergir da zona de sobrevenda, formando um cruzamento de alta. Isso sinaliza que o mercado pode estar em uma fase de recuperação após um período de correção. A presença de um sinal de compra no estocástico, indicado pela bola verde, sugere que estamos no início de um novo impulso de alta. Esse padrão geralmente antecipa uma continuidade do movimento de alta, o que pode resultar em um teste das resistências superiores.

O BBWP (Bollinger Band Width Percentile) ainda está comprimido, com uma leitura de 9.44%, indicando que, mesmo com o movimento de alta recente, a volatilidade ainda está baixa. Isso é um cenário bastante incomum, pois normalmente esperamos que, em momentos de movimentação forte, o BBWP se expanda. Com o BBWP comprimido, podemos esperar um aumento substancial na volatilidade nas próximas semanas, o que pode amplificar os movimentos de preço.

O preço rompeu claramente o POC (Point of Control) em torno de $62.7K, que vinha sendo um ponto de forte resistência. O rompimento do POC é um excelente sinal, já que ele representa a área de maior volume negociado no gráfico, indicando que o mercado está disposto a negociar acima desse nível. Com esse rompimento, o próximo alvo lógico seria em torno da zona de $65K, onde temos um nível importante de resistência.

A análise geral indica que o mercado está ganhando força. O rompimento da EMA8, o cruzamento do RSI sobre sua média, e o estocástico emergindo da sobre-venda indicam que o momento é de alta. Com a SMA200 do gráfico diário atuando como suporte no gráfico semanal, e a iminente descompressão do BBWP, há um grande potencial para continuação da alta nas próximas semanas.

Sendo assim, o gráfico semanal do Bitcoin está tecnicamente bem posicionado para continuar a alta, especialmente se o preço conseguir se manter acima da SMA200 (diário) e romper as próximas resistências em $65K. Mantendo-se esses níveis de suporte, o BTC pode continuar a jornada para testar máximas ainda mais elevadas, com resistências críticas por volta de $68K-$70K no horizonte.

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Gráfico de 3D

No gráfico de 3D atualizado, ainda vemos a validação contínua do padrão OCOi (Ombro Cabeça Ombro Invertido), mesmo com suas irregularidades. A linha de pescoço inclinada e a formação dos ombros e da cabeça em “agulhadas” podem não seguir o modelo clássico, mas são igualmente importantes no contexto técnico atual. O que valida ainda mais este padrão é sua interação direta com a zona de demanda e o Golden Pocket da retração de Fibonacci, que vai do fundo do ciclo em $16.5K até a ATH. Essas regiões têm sido áreas de forte suporte.

No gráfico, vemos que estamos em um ponto crítico, tentando romper a linha de pescoço do OCOi, o POC (Point of Control) e a EMA200 diária (plotada através do F!72 10MA Multi-Timeframe). A presença da SMA89 e da SMA100 nas proximidades apenas fortalece a importância dessa zona. Romper esse nível pode gerar uma aceleração no movimento de alta, com a próxima resistência significativa por volta dos $65K-$68K, como indicam as Bollinger Bands, que estão se abrindo e sinalizando uma possível expansão de volatilidade.

O gráfico mostra que o preço está acima de múltiplas médias móveis de referência, como a EMA8, SMA89, SMA100, e mais importante, estamos prestes a romper a EMA200 diária (SMA200 no gráfico de 3D). Isso é crucial, pois as médias móveis de períodos mais longos agem como grandes barreiras psicológicas e de tendência. Romper essas médias, especialmente a EMA200 diária, reforça a confiança dos investidores institucionais e de longo prazo.

O POC também está sendo atacado, sugerindo que, uma vez que o preço se consolide acima dele, podemos ver uma continuação da tendência de alta.

Em resumo, o gráfico de 3D mostra que o Bitcoin está em um ponto decisivo. Se conseguir romper a linha de pescoço, o POC e a EMA200 diária, o caminho para $68K e além estará aberto. Porém, falhar nesse rompimento pode gerar uma correção para testar novamente a zona de demanda entre $53K e $55K.

Indicadores

• BBWP (Bollinger Band Width Percentile): Com a volatilidade em apenas 30.47%, ainda há espaço para o mercado se mover com maior amplitude. Uma explosão de volatilidade pode estar a caminho, dado que o preço está brigando com níveis importantes de resistência.

• Money Flow: Em território positivo, o fluxo de dinheiro continua forte, indicando que há mais capital entrando no mercado do que saindo, um ótimo sinal para a continuidade da alta.

• RSI: O RSI já está acima de sua média, o que indica força compradora, e o indicador está numa zona neutra (53.7), ainda com espaço para mais altas antes de atingir sobrecompra.

• Estocástico: O estocástico está em uma cruzada bullish, o que reforça a tese de que o movimento de alta tem mais espaço para se desenvolver. Estamos saindo da região de sobrevenda, com um potencial de alta muito maior se o rompimento das resistências se concretizar.

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Com isso me despeço galera!
Tenham todos uma ótima semana e bons trades !!