Salve Galera, muito boa tarde !!
Hoje vamos direto para a análise atual do gráfico semanal do Bitcoin, que está mostrando uma ação de preço interessante especialmente em relação ao comportamento da vela anterior e a inércia que ela proporcionou para a vela desta semana.
Revisão da última análise: Na nossa última conversa, a principal observação estava na vela que rompeu a EMA8 (média exponencial de 8 períodos) e testou a SMA200 (média simples de 200 períodos) do gráfico diário, que foi plotada no gráfico semanal pelo indicador “F!72 10MA Multi Timeframe”. O rompimento da EMA8 indicou uma possível mudança de tendência de curto prazo, e o teste na SMA200 sugeriu que o preço estava tentando desafiar essa resistência de longo prazo. Além disso, esse movimento impactou diretamente os indicadores técnicos, com o RSI conseguindo romper a resistência da sua média e o Estocástico saindo da zona de sobre-venda, mostrando uma melhora significativa no momentum de curto prazo.
Análise atual: Agora, ao observar a vela da semana passada, apesar de ter rompido com a EMA8 e desafiado a SMA200, o volume não foi substancial. O que isso significa é que, embora o preço tenha feito esses movimentos importantes, não houve um aumento significativo de interesse de compra, conforme podemos ver pela área em azul abaixo do price action, que mostra o volume inferior em relação a outras semanas. Mesmo assim, a vela desta semana está respeitando a inércia criada pela semana anterior, o que sugere que ainda há força de compra suficiente para sustentar o movimento.
A vela atual está se movendo para testar o suporte em torno do nível 0.768 da retração de Fibonacci, traçada com base na projeção da vela anterior. Além disso essa linha está em confluência com a SMA21 (Média da Bollinger Band).
Isso indica que, embora o volume não tenha sido extraordinário, os compradores ainda estão no controle e estão buscando novos níveis de resistência a serem quebrados.
Um ponto importante a ser observado é o comportamento do RSI, que rompeu sua média e agora está acima de 50, o que é um sinal geralmente positivo, indicando que o momentum está a favor dos compradores. O MACD, embora abaixo da linha de sinal, mostra sinais de querer uma virada em breve, o que pode dar ainda mais força para um possível rompimento da resistência atual.
O Estocástico, que saiu da zona de sobre-venda, ainda não está em uma zona de sobre-compra, o que sugere que ainda há espaço para o movimento de alta continuar sem que o mercado esteja excessivamente esticado.
Além disso, o comportamento da vela atual testando níveis de Fibonacci mais elevados, como o 0.768, é um bom sinal de continuidade. No entanto, será importante observar se o volume começará a aumentar nas próximas semanas para que esse rompimento seja sustentável. Caso contrário, podemos ver uma retração rápida após o teste dessa resistência de Fibonacci.
Conclusão: Mesmo com o volume reduzido na semana passada, a vela atual está dando continuidade ao movimento de alta, respeitando a inércia da vela anterior e testando a resistência do nível 0.768 da Fibonacci. Os indicadores técnicos estão alinhados com uma continuação da alta, mas será crucial ver um aumento de volume para confirmar a força desse movimento. Caso isso não aconteça, a resistência de Fibonacci pode segurar o preço e provocar uma retração.
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Gráfico de 3D
O gráfico de 3 dias atualizado apresenta uma análise técnica consistente, especialmente ao validar a formação do OCOi (Ombro Cabeça Ombro Invertido) irregular, que já vínhamos discutindo. A vela atual está retestando a linha de pescoço dessa formação, o que fortalece ainda mais a possibilidade de uma reversão bullish de médio prazo.
Parabolic SAR (Stop and Reverse)
O Parabolic SAR é um indicador técnico que aponta possíveis reversões de tendência. Ele aparece como pequenos pontos acima ou abaixo das velas no gráfico. Quando os pontos estão acima do preço, o indicador sugere uma tendência de baixa; quando os pontos estão abaixo, como agora, isso indica uma tendência de alta.
- Como interpretar: Se os pontos do Parabolic SAR estão abaixo das velas, a leitura básica é que o preço está em uma tendência de alta. Inversamente, se estão acima, a tendência é de baixa. Quando o Parabolic SAR “salta” de um lado para o outro, é um sinal de que pode haver uma inversão na tendência atual.
Agora, no gráfico, vemos que na vela passada os pontos se inverteram para a parte inferior das velas, confirmando uma mudança de tendência para alta.
Osciladores:
1. Estocástico (Stochastic Oscillator):
- Leitura Atual: O Estocástico, que já havia saído da zona de sobre-venda, agora está em uma posição bullish, acima de 80. Isso indica que o preço pode estar entrando em uma zona de sobre-compra, mas ainda há espaço para o preço continuar subindo antes de qualquer sinal de reversão significativo.
2. Momento (Momentum):
- Leitura Atual: O momento atual é de +9.66, mostrando uma força de compra crescente no mercado. Isso sugere que o impulso ainda está a favor dos touros, confirmando a continuidade do movimento de alta.
3. Fluxo de Dinheiro (Money Flow):
- Leitura Atual: O MFI (Money Flow Index) está em 8.61, indicando que o volume ainda está modesto em relação aos grandes movimentos do passado. Mesmo com o preço subindo, o volume de dinheiro entrando no ativo não é substancial o suficiente para dar confiança absoluta de uma alta sustentada a longo prazo. Isso reforça a necessidade de observar de perto os próximos movimentos.
Essas leituras, em conjunto com o comportamento do Parabolic SAR e o reteste da linha de pescoço do OCOi, sugerem que a tendência ainda está a favor dos compradores, mas o volume de entrada no mercado precisa aumentar para garantir uma continuação forte.
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Gráfico de 4H
A primeira coisa que salta aos olhos é a possível formação de um Cup & Handle, que, de fato, é uma configuração bastante bullish. No gráfico, o preço do Bitcoin parece ter feito a “xícara”, e agora está se aproximando da borda superior dessa formação. O preço precisa romper essa zona para completar o padrão, mas vale notar que esse rompimento só será realmente validado se houver um volume significativo acompanhando o movimento.
Essa ideia do Cup & Handle também é reforçada pela zona de supply em amarelo. Essa região atua como uma resistência forte, e o preço do Bitcoin já a testou diversas vezes, cada vez consumindo um pouco mais dessa liquidez. O fato de o preço continuar batendo nessa zona e recuando sugere que os vendedores estão presentes e ativos, mas cada tentativa reduz a pressão vendedora. Se o BTC continuar pressionando e conseguir romper acima dos 65K, isso poderia desencadear um forte movimento de alta, já que muitos stops de venda e ordens de compra provavelmente estão posicionados logo acima dessa área. O rompimento dessa zona também abriria caminho para novos testes em níveis mais elevados.
As médias móveis no gráfico também trazem uma perspectiva interessante. O preço está claramente acima da EMA233 e da SMA200, duas médias que são amplamente utilizadas para identificar tendências de longo prazo. O fato de o preço estar se sustentando acima dessas médias móveis sugere que a tendência de longo prazo ainda está bullish. Isso é crucial, pois muitas vezes em padrões de reversão ou consolidação, como o Cup & Handle, o preço pode testar essas médias antes de dar continuidade à tendência. Se o preço vier a corrigir, essas médias móveis podem servir como um suporte dinâmico, segurando o preço em níveis importantes.
Já as Bandas de Bollinger indicam que o preço está se aproximando da banda superior, o que é um sinal de que o mercado está começando a entrar em um momento de alta volatilidade. Tradicionalmente, quando o preço atinge ou ultrapassa a banda superior, é um sinal de forte pressão compradora, mas também pode significar que uma leve correção está por vir. Contudo, no gráfico, o preço parece estar consolidando próximo à banda superior, sem mostrar sinais imediatos de recuo. Isso sugere que o Bitcoin pode estar em um estágio de acumulação antes de um rompimento mais explosivo. A banda inferior, por outro lado, está bem distante, o que significa que o mercado não está sobrevendido e ainda tem bastante espaço para continuar subindo.
O BBWP no gráfico confirma essa visão de aumento de volatilidade. Com um valor atual em torno de 7.3%, estamos vendo que o mercado está começando a mostrar sinais de expansão, o que geralmente precede grandes movimentos. Essa expansão da volatilidade, combinada com o padrão técnico do Cup & Handle e a pressão sobre a zona de supply, indica que algo grande pode estar por vir. O BBWP é especialmente útil nesses momentos de indecisão, pois indica que o mercado está prestes a fazer um movimento expressivo.
No entanto, é importante mencionar o comportamento do Estocástico, que está em uma zona de sobrecompra. Isso geralmente é um sinal de que o mercado pode estar um pouco esticado no curto prazo. No gráfico, vemos que o estocástico já está mostrando divergências de baixa, o que pode sinalizar uma pequena correção antes de continuar a subir. Esse movimento seria natural no contexto de um Cup & Handle, onde o preço faz uma pequena retração para formar a “alça” da xícara, antes de finalmente romper para cima. Essa correção, se ocorrer, seria um movimento saudável dentro da tendência de alta.
Em resumo, o gráfico está mostrando vários sinais de que o mercado está se preparando para um movimento expressivo. A formação de um Cup & Handle, a repetida pressão na zona de supply, as médias móveis sustentando o preço e o aumento da volatilidade sugerem que o Bitcoin pode estar se preparando para um rompimento significativo. A única ressalva seria a possível correção de curto prazo indicada pelo estocástico em sobrecompra, mas se isso acontecer, seria uma oportunidade para completar a “alça” do padrão e preparar o terreno para uma continuação de alta.
https://www.tradingview.com/x/lEX87XHW/
Por hoje é isso Galera!
Tenham todos uma ótima semana e bons trades.
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