Salve Galera, muito boa noite !
Nos últimos dois dias, 25 e 26 de setembro de 2024 o mercado de criptomoedas continuou a ser marcado por volatilidade significativa impulsionada por fatores macroeconômicos e eventos no mercado de derivativos.
O Bitcoin recuou cerca de 2% após encontrar uma resistência mais forte do que o esperado em torno dos $65.000. Esse movimento de correção pode estar relacionado a fatores como dados macroeconômicos mais fracos, preocupações com uma possível correção no mercado de ações, e incertezas políticas devido à aproximação das eleições presidenciais dos EUA. Além disso, a proximidade do fechamento mensal e trimestral do mercado Stock Options no dia 27 de setembro também tem amplificado a volatilidade no preço do BTC.
Anthony Pompliano, (Fundador e CEO da Professional Capital Management) destacou que o Bitcoin foi o ativo de melhor desempenho após o corte de juros pelo Federal Reserve, superando o ouro e os futuros de petróleo. Esse movimento reforça a narrativa de que, com o aumento da liquidez, o Bitcoin continua sendo um dos principais beneficiários no mercado de ativos de risco.
O Ethereum também enfrenta dificuldades em ultrapassar resistências cruciais, como o nível de $3.000, impactado pela inflação anualizada de 0,6% no fornecimento de ETH e pela concorrência crescente de redes de menor custo, como Solana e BNB Chain.
Na frente regulatória, a Coreia do Sul anunciou um novo fundo de proteção ao usuário de ativos digitais, previsto para ser lançado em outubro, enquanto Hong Kong divulgou dados financeiros, mostrando que o mercado de ativos digitais gerou HK$77 milhões em receita na primeira metade do ano.
Esses fatores combinados continuam moldando a trajetória do mercado de criptomoedas, com as expectativas de maior volatilidade até o final do mês devido à expiração de opções e o impacto contínuo de decisões macroeconômicas, como as do Federal Reserve.
Atualização do grafico de 3 Dias
No gráfico de 3D atualizado, estamos observando uma série de sinais técnicos interessantes que merecem destaque. Primeiro, o rompimento do POC (Point of Control) do Volume Profile em torno de $64.1K é um sinal importante de força compradora. Este nível de POC indica onde houve maior concentração de volume negociado nos últimos tempos, o que o torna uma região crucial de suporte ou resistência. O fato de o preço ter rompido esse nível sugere que há uma pressão compradora considerável sustentando o movimento de alta.
Outro ponto crucial é o reteste da linha de pescoço do OCO Invertido (OCOi) que discutimos em análises anteriores. Esse padrão, mesmo que irregular, ganha mais validade conforme o preço retesta e respeita essa linha. Estamos também lidando com o rompimento de um nível técnico importante: a retração de 0.786 de Fibonacci, calculada sobre o canal de baixa anterior. Romper essa retração é um forte indicativo de que o preço pode estar buscando testar níveis mais altos.
Um dos destaques recentes é a “agulhada” que fez com que o preço rompesse uma máxima anterior, sinalizando que o Bitcoin está tentando romper a tendência de baixa de curto a médio prazo. Esse rompimento da máxima anterior é um sinal técnico muito relevante, pois implica que os vendedores não conseguiram sustentar o preço abaixo daquele nível, permitindo que os compradores tomassem controle.
Se olharmos para os indicadores de volatilidade e osciladores de força, ambos estão apontando para cima, o que sugere que há mais espaço para a continuação desse movimento de alta. O estocastico, especialmente, mostra uma cruzada de alta fora da zona de sobrecompra, reforçando o impulso positivo do mercado.
Além disso, o Parabolic SAR, representado pelos pontos azuis acima e abaixo das velas, já se inverteu para a parte inferior do preço, confirmando a mudança de tendência para alta. O Parabolic SAR é um indicador de tendência que ajuda a identificar pontos de entrada e saída, sendo um dos sinais mais utilizados para confirmar mudanças de direção no mercado. Quando os pontos estão abaixo das velas, como no caso atual, significa que a tendência é de alta, e o preço está sendo sustentado por uma pressão compradora.
Em termos de volatilidade, o BBWP está em torno de 27.9%, mostrando que o mercado está ganhando amplitude e aumentando a possibilidade de movimentos mais expressivos nas próximas sessões. Esta combinação de um rompimento de resistência, agulhada acima de uma máxima anterior, e os osciladores indicando força compradora cria um cenário muito favorável para uma possível nova fase de alta no Bitcoin.
Resumindo, estamos em um ponto decisivo. O rompimento do POC, o respeito à linha de pescoço do OCOi, e o suporte de indicadores como o Stochastic e o Parabolic SAR sugerem que, se o Bitcoin continuar com esse momentum, poderemos estar à beira de uma nova bull run no curto-médio prazo. O próximo nível de resistência chave a ser observado é em torno de $68K, onde o volume do Volume Profile começa a se concentrar novamente.
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Gráfico de 2 semanas:
No gráfico de 2 semanas, podemos observar alguns pontos cruciais que apontam para uma continuação do movimento de alta no curto a médio prazo, com destaque para alguns indicadores importantes:
O preço do Bitcoin está atualmente retestando de forma positiva a EMA8, sugerindo que há suporte dinâmico nessa região. A resistência que antes foi observada nessa média agora está se tornando suporte, o que reforça o movimento ascendente. Adicionalmente, o Money Flow já está acima da máxima anterior, o que é um indicativo claro de que a pressão compradora neste período de 2 semanas já superou o período anterior de acumulação, com apenas 4 dias após o início dessa nova vela.
O RSI retestou a linha inferior da Bollinger Band associada à sua média. Esse movimento sugere que o RSI está buscando força para romper sua própria média, algo que, se confirmado, pode indicar uma continuação do movimento de alta. A recuperação do RSI reforça a ideia de que há um aumento da força compradora no mercado.
O Estocástico, que está na região de sobrevenda, está bastante esticado mas agora começa a mostrar sinais de recuperação e reversão. Isso mostra que estamos em um momento favorável para o fechamento do mês, com os compradores assumindo controle do mercado. Essa configuração no estocástico geralmente é um bom sinal de continuidade na tendência de alta, especialmente se houver um cruzamento bullish nas próximas velas.
O BBWP (Bollinger Band Width Percentile), que mede a volatilidade do mercado, está incrivelmente baixo, em torno de 5%. Isso sugere que o mercado está comprimido, preparando-se para um movimento significativo nas próximas semanas. Baixos valores no BBWP costumam preceder grandes explosões de volatilidade, e considerando o cenário técnico, a probabilidade maior é que esse movimento seja de alta, dado o comportamento dos outros indicadores.
Com o suporte da EMA8 sendo respeitado, o forte fluxo de compra indicado pelo Money Flow, o RSI mostrando sinais de recuperação, e o estocástico buscando sair da região de sobrevenda, o cenário atual do Bitcoin parece favorável aos compradores. O BBWP em níveis tão baixos sugere que o mercado está prestes a entrar em uma fase de volatilidade, e se essa volatilidade se alinhar com o sentimento de alta, podemos estar nos preparando para uma nova onda de valorização nas próximas semanas.
Essa combinação de indicadores e fatores técnicos reforça a expectativa de que o fechamento mensal será favorável para os compradores e pode marcar o início de uma nova fase de alta para o Bitcoin.
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Por hoje fico por aqui Galera !
Tenham todos um ótimo fim de semana, fechamento de mês de Pumptober e bons trades!
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