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Salve Galera, boa noite !!!

O BTC teve uma recuperação significativa no dia de hoje, após uma queda no início da semana. Vários fatores contribuíram para essa recuperação:

1. Mudanças no Sentimento de Mercado: Houve uma mudança positiva no sentimento do mercado, impulsionada por notícias favoráveis, como a aprovação iminente de ETFs de futuros de Ethereum, que ajudaram a aumentar a confiança dos investidores no mercado cripto em geral.

2. Liquidação de Posições Alavancadas: Durante a queda, houve uma liquidação massiva de posições em LONG alavancadas, o que inicialmente causou uma pressão de venda significativa. No entanto, uma vez que essa pressão foi aliviada, o BTC começou a se recuperar rapidamente.

3. Influência de Baleias: A venda de grandes quantidades de BTC por um ou mais grandes investidores influentes foi um dos principais fatores para a queda inicial. Contudo, a recuperação foi alimentada pela compra de grandes volumes por outros investidores institucionais, que viram a queda como uma oportunidade de compra.

4. Expectativas Regulatórias Positivas: A expectativa de regulamentações mais favoráveis, incluindo a possível aprovação de novos produtos financeiros relacionados ao BTC, ajudou a impulsionar a recuperação.

5. Macroeconomia Global: A estabilização nos rendimentos de títulos governamentais e uma ligeira melhora no mercado global de risco também contribuíram para o cenário positivo para o BTC.

• Esses fatores combinados criaram um ambiente onde o BTC conseguiu se recuperar e alcançar um aumento substancial, revertendo parte das perdas recentes.

• Como isso se refletiu nos gráficos?

Interação com as Médias Móveis

1. EMA8 (Linha Laranja): O preço se aproximou dessa média como resistência após um período de alta, indicando que a média está servindo como uma barreira importante para a continuação do movimento ascendente. A recente vela verde que tocou essa média indica uma possível tentativa de rompimento, mas ainda não está claro se o preço conseguirá se manter acima dela.

2. EMA200 (Linha Azul Claro): Esta média está agindo como um suporte importante. No passado recente, o preço caiu abaixo dela brevemente, mas rapidamente voltou a subir. A EMA200 sendo respeitada sugere que os compradores ainda estão controlando, pelo menos a curto prazo.

3. SMA89 (Linha Vermelha/Verde do indicador F!72 MarketMonitor): Esta é uma média crucial no meu setup. O preço interagiu com a SMA89 após uma queda anterior, mas conseguiu se recuperar e agora parece estar usando essa média como um suporte dinâmico. Isso indica que a SMA89 está fornecendo um suporte considerável, que pode ser um ponto chave para determinar se o BTC continuará a subir ou não.

Interação com as Linhas de Retração de Fibonacci

1. Nível 0.236 (57.428): Este nível de retração foi testado como suporte durante a queda, e o preço se recuperou de maneira significativa a partir deste ponto. A recuperação deste nível sugere que ele é uma zona importante de defesa para os compradores.

2. Nível 0.5 (58.939): O preço recentemente quebrou acima deste nível, indicando força no movimento de alta. Este rompimento é um sinal positivo e pode atrair mais compradores se o preço conseguir se manter acima desta zona.

3. Nível 0.618 (59.614): Este nível de Fibonacci está próximo do preço atual e pode atuar como resistência. A capacidade do BTC de romper esse nível pode determinar a próxima direção do mercado.

Análise dos Osciladores

1. Estocástico (Linha Azul): O estocástico está na zona de sobrecompra, indicando que o BTC pode estar próximo de uma exaustão no curto prazo. Isso sugere cautela, pois uma reversão pode estar próxima, especialmente se outros indicadores confirmarem.

2. Curvas de Momento (Ondas Vermelhas/Verde): As ondas de momento indicam que há uma força de compra se acumulando, mas o vermelho indica que a pressão de venda ainda não foi completamente eliminada. Isso sugere que o mercado está em uma fase de consolidação após um movimento de alta.

3. Money Flow (Barras no Meio): O fluxo de dinheiro está mostrando uma entrada positiva, o que é um sinal bullish. Se o fluxo continuar a aumentar, isso pode suportar a continuação da tendência de alta.

Podemos concluir que o BTC está em um ponto crítico onde interage com resistências importantes representadas pelas médias móveis e níveis de Fibonacci. Se o preço conseguir se manter acima da EMA8 e romper o nível de 0.618 de Fibonacci, há uma boa chance de continuação do movimento de alta. No entanto, o estocástico na zona de sobrecompra sugere que pode haver uma correção no curto prazo, especialmente se o volume de compra não aumentar significativamente.

Fique de olho na SMA89, que parece ser um suporte fundamental para o movimento atual, e no comportamento do preço em relação aos níveis de Fibonacci mencionados para orientar suas decisões de trading.

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No gráfico diário, temos:

Interação com as Médias Móveis

1. SMA89 (Linha Vermelha/Verde): A SMA89 está agindo como uma resistência importante no gráfico diário. O preço se encontra abaixo dessa média, sugerindo que os vendedores ainda estão no controle. Uma quebra acima da SMA89 seria um sinal positivo, indicando uma possível reversão de tendência.

2. EMA144 (Linha Roxa): Similar à SMA89, a EMA44 também está atuando como uma resistência. O preço foi rejeitado ao tentar romper essa média, reforçando a presença de vendedores neste nível.

3. EMA233 (Linha Azul Claro): A perda da EMA233 é um sinal técnico significativo, indicando que o BTC está em um território de baixa a longo prazo. Historicamente, a EMA233 atua como um suporte importante, e a sua quebra sugere que o mercado pode continuar sua trajetória de queda. Se o preço fechar consistentemente abaixo dessa média, pode haver uma aceleração nas vendas, levando a uma pressão adicional sobre o preço.

Interação com as Linhas de Retração de Fibonacci

A retração traçada desde a última máxima até a última mínima nos mostra:

1. Nível 0.236 (53,786): Este é o nível de suporte atual baseado na retração de Fibonacci. O preço está sendo suportado nesse nível, o que sugere que os compradores estão defendendo esta zona. A perda deste suporte poderia abrir caminho para quedas mais acentuadas.

2. Nível 0.382 (57,385): Está servindo como resistência, alinhado com as médias móveis que também estão oferecendo resistência. O rompimento deste nível seria um sinal positivo para uma recuperação do preço.

Análise dos Osciladores

1. Estocástico (Linha Azul): O estocástico está se movendo para fora da zona de sobrecompra, o que indica que o momentum de venda pode estar se esgotando. Isso pode ser um sinal precoce de uma possível reversão de alta, mas ainda é necessário um rompimento claro das resistências.

2. Curvas de Momento (Ondas Vermelhas/Verde): As curvas de momento indicam uma pressão de venda predominante, mas há sinais de que essa pressão está começando a diminuir. Isso sugere que o mercado pode estar se preparando para uma mudança de direção.

3. Money Flow (Barras no Meio): O fluxo de dinheiro está negativo, sugerindo que a pressão de venda ainda é forte. A recuperação do fluxo de dinheiro para valores positivos seria necessária para confirmar qualquer tentativa de reversão de tendência.

Sendo assim,  o BTC está em uma fase de consolidação no gráfico diário, com resistências importantes sendo formadas pelas médias móveis SMA89 e EMA44. O suporte de Fibonacci em 0.236 está segurando o preço, mas a falta de volume comprador e a pressão negativa nos osciladores indicam que a reversão ainda não está confirmada. A quebra acima dos níveis de resistência mencionados seria necessária para validar uma possível recuperação.

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Pra finalizar, no gráfico semanal  temos as seguintes interações no momento:

1. EMA8 (Linha Laranja): No gráfico semanal, o preço está abaixo da EMA8, que atua como uma resistência significativa já a um longo prazo. A incapacidade do BTC de romper essa média sugere uma fraqueza contínua no mercado, reforçando a tendência de baixa dentro do canal.

2. Canal de Baixa: O preço está operando dentro de um canal de baixa, que faz parte da formação de “asa da xícara” em um possível padrão cup & handle. Esse canal mostra que o mercado ainda não conseguiu romper a resistência na parte superior do canal, mantendo o BTC em uma tendência de baixa no curto a médio prazo. Para que o padrão de cup & handle se complete, seria necessário um rompimento acima da borda superior do canal de baixa, o que ainda não aconteceu.

Interação com as Linhas de Retração de Fibonacci

1. Nível 0.236 (53,786): Este nível de Fibonacci está atuando como suporte, e o preço tem se mantido acima dele, o que é crucial para evitar uma queda mais acentuada. A perda deste nível pode levar a uma nova rodada de vendas e aprofundar a correção.

2. Nível 0.382 (57,385): Está atualmente funcionando como resistência. O preço ainda precisa romper este nível para iniciar uma recuperação significativa e testar as resistências superiores dentro do canal de baixa.

BBWP (Bollinger Band Width Percentile)

• O BBWP está em níveis baixos, indicando que o BTC está em uma fase de baixa volatilidade. Isso é frequentemente um precursor de um movimento significativo de preço. Com o BBWP tão baixo, o mercado pode estar prestes a fazer um movimento explosivo em uma das direções, mas a direção ainda não está clara.

Análise do WilliamsAD (Williams Accumulation/Distribution)

• O WilliamsAD no gráfico semanal está sugerindo uma ligeira acumulação, o que indica que, apesar da fraqueza geral, ainda há interesse comprador no mercado. Isso é importante porque, se o indicador começar a se mover para cima de forma mais decisiva, pode sinalizar o início de uma reversão de tendência.
• Destaque para o WilliamsAD: Diferentemente dos gráficos anteriores, onde esse indicador não foi destacado, aqui ele é relevante para observar o equilíbrio entre compradores e vendedores. Um aumento no WilliamsAD poderia reforçar um cenário de reversão de alta, especialmente se combinado com um rompimento do canal de baixa e uma alta no BBWP.

O gráfico semanal do BTC mostra uma tendência de baixa dentro de um canal que faz parte de um possível padrão de cup & handle. O preço está enfrentando resistências importantes, como a EMA8 e o nível 0.382 de Fibonacci, e a baixa volatilidade indicada pelo BBWP sugere que um movimento significativo pode estar por vir. O WilliamsAD adiciona uma perspectiva interessante ao indicar uma leve acumulação, o que pode ser um sinal positivo para uma futura reversão. A confirmação deste indicador acima da sua média no gráfico semanal e o rompimento da última máxima pode indicar que a “explosão” da volatilidade aconteceria no lado comprador.

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Por hoje fico por aqui Galera.  
Tenham todos um ótimo Fim de semana e bons trades !