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Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025 às 22:29

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Bitcoin: Fechamento de Janeiro/25
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Bitcoin: Fechamento de Janeiro/25

Fechamento de Janeiro/25

Salve pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite!
Tudo depende da hora em que você se dedica a transformar sua merrequinha num merrecão.
Vamos destrinchar até o último pixel deste Fechamento de Janeiro/25 !!

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📊 Análise do gráfico:  Price Action e Estrutura do Mercado

Padrão de Bandeira de Alta e Alvos Projetados

Este Fechamento de Janeiro/25 exibe uma configuração técnica que sugere um padrão de bandeira de alta, um indicativo clássico de continuação da tendência dentro do ciclo macro de valorização. A projeção desse padrão aponta para alvos acima da ATH recente, potencialmente alcançando níveis próximos a 133K e 150K, conforme indicam as extensões de Fibonacci e a estrutura de mercado vigente.

Importância da EMA8 Semanal e Suportes Críticos

Em análise do price action semanal recente, vimos que a EMA8 semanal está sendo testada como suporte, com uma mínima registrada em 97.7K. Esse nível coincide com uma zona de grande interesse no VPVR, especificamente na faixa dos 97.1K, que historicamente tem funcionado como suporte dinâmico. O comportamento da vela atual sugere um padrão de absorção, mas sem uma rejeição forte o suficiente para descartar uma possível continuidade corretiva.

Caso o suporte atual seja perdido, os níveis de Fibonacci traçados a partir da mínima do ciclo em 15.6K até a ATH recente indicam que os próximos pontos de liquidez estão em 87.5K (0.768 de Fibonacci) e 73.5K (0.618 de Fibonacci). Esses níveis representam possíveis zonas de respiro para uma correção saudável, mantendo a estrutura de valorização intacta. Um rompimento mais profundo poderia levar o preço ao ponto de controle (POC) do VPVR em 67.4K, um nível historicamente relevante para entrada institucional. Caso essa zona também seja perdida, a faixa de 62.5K (0.5 de Fibonacci) seria um ponto crítico para a manutenção da tendência macro de alta.
Maiores detalhes na análise específica das retrações de fibo, mais abaixo.

 

📊 Estrutura do Mercado: Wyckoff e Comportamento dos Candles

Neste Fechamento de Janeiro/25 dos fractais do gráfico aponta uma estrutura semelhante à fase de reacumulação de Wyckoff, sugerindo que o mercado pode estar consolidando antes de um novo movimento impulsivo. Esse cenário é reforçado pelo comportamento dos candles recentes, que apresentam topos e fundos ascendentes desde a última grande correção, além de sombras inferiores nas velas semanais, indicando presença de compradores absorvendo liquidez.

Outro ponto relevante é a formação da vela da semana passada, em um padrão martelo invertido porém, acima da EMA8. Esse padrão, quando presente em uma zona de suporte relevante, pode indicar uma retomada de força compradora na próxima semana.

 

📊 Ondas de Elliot: Qual o Próximo Movimento?

A estrutura do gráfico também se alinha com um contexto de ondas de Elliott, onde a recente alta pode ser interpretada como uma onda impulsiva 3, enquanto a correção atual estaria configurando uma onda 4 de retração. Se essa hipótese se confirmar, a próxima perna de alta poderá levar o BTC a buscar novas máximas históricas, com a onda 5 projetando alvos acima de 133K e 150K.
A análise de Elliott no gráfico mostra que o movimento atual se encaixa perfeitamente dentro do ciclo de impulso, e a duplicidade na contagem da onda 5 na ATH sugere uma possível extensão dessa onda. Isso reforça a possibilidade de continuação da tendência de alta, desde que os níveis de suporte mencionados sejam respeitados.

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Reveja nossa última análise das Ondas de Elliot em análises anteriores!

 

📍 Suportes e Resistências

  • Resistências:
    • 110K-115K: Região de resistência forte, marcada pela DEV3 da Bollinger.
    • 133K: Extensão de Fibonacci baseada na projeção do ciclo atual.
  • Suportes:
    • EMA8 mensal (~95K-97K): Primeiro suporte dinâmico relevante.
    • SMA21 mensal (~85K-90K): Média móvel que serviu como suporte nos ciclos passados.
    • 62K-67K: Região crítica no VPVR (Ponto de Controle), onde há grande concentração de volume.
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⚠️ Volume e Possíveis Sinais de Pânico

Neste Fechamento de Janeiro/25 , o volume negociado durante essa mini-correção não apresentou um aumento expressivo, o que indica que o movimento atual ainda não configura um pânico generalizado. Esse comportamento sugere que os investidores institucionais podem estar aguardando confirmações técnicas antes de tomar decisões mais agressivas. Entretanto, uma perda de suporte acompanhada por um aumento repentino no volume poderia sinalizar um movimento corretivo mais intenso.

 

📈 Indicadores Técnicos e Confluências

1️⃣ Médias Móveis e Bandas de Bollinger

  • EMA8 (Linha Laranja): Continua sendo o suporte imediato, com preço sendo sustentado acima dessa média.
  • SMA21 (Linha Cinza): A média das Bandas de Bollinger, que também se alinha com níveis críticos de suporte em 85K-90K.
  • Bollinger Bands:
    • A DEV2 está em 107K e o BTC está ligeiramente acima desse nível. Isso pode indicar um mercado sobrecomprado, com risco de retração.
    • A DEV3 está acima de 115K, sinalizando que, caso o BTC rompa para novas máximas, esse pode ser o próximo alvo a ser testado.
    • A largura das bandas sugere um mercado volátil, mas ainda não em um estágio extremo de expansão.

2️⃣ RSI (Índice de Força Relativa)

  • O RSI está em 75.67, próximo da zona de sobrecompra, mas começa a perder força.
  • A média do RSI ainda está servindo como suporte, o que sugere que a tendência de alta ainda não foi completamente invalidada.
  • Historicamente, valores acima de 80 no RSI mensal indicaram topos macro, mas ainda há espaço antes que isso aconteça.

3️⃣ MACD (Convergência e Divergência das Médias Móveis)

  • O MACD segue acima da linha de sinal, indicando força na tendência de alta.
  • No entanto, o histograma começa a perder momentum, sugerindo que a força compradora pode estar diminuindo.
  • Se houver um cruzamento de baixa no MACD mensal, poderemos ver uma correção mais prolongada, similar à observada em 2021.

4️⃣ ADX (Índice Direcional Médio)

  • O ADX está acima de 40, indicando uma tendência forte, mas quando passa desse nível, pode indicar um possível pico de exaustão.
  • Esse comportamento já foi visto em ciclos anteriores, sugerindo que o BTC pode precisar resfriar antes de continuar subindo.

5️⃣ Money Flow (Fluxo de Dinheiro de Chaikin)

  • O Money Flow Indicator (CMF) está positivo em 23.58, indicando que o fluxo de capital segue favorável aos compradores.
  • No entanto, uma leve queda no CMF pode indicar realização de lucros, o que reforça a tese de que há resistência no nível atual.