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Neste início de mês vemos o mercado resiliente e cauteloso. Muitos analistas esperam que este início seja como os dos dois meses anteriores: com busca de fundo tanto no início do mês quanto no início de quinzena, olhando pelo gráfico semanal.
No nicho das ETFs também vemos uma certa cautela com um inflow médio que apenas absorve a realização de lucro de outros nichos mantendo o preço na casa dos 95K.
O que por um lado é bom uma vez que este final de Novembro, não vimos a queda relacionada ao fim dos contratos de futuros dos dois meses anteriores sinal que tanto o nicho de futuros quanto o nicho das ETFs estão aparentemente satisfeitos com o nível do preço atual.
Nestes 2 dias úteis de Dezembro destacamos as seguintes notícias:
Emma Pecenicic, diretora de produtos digitais e estratégia de wealth digital da Fidelity na Ásia-Pacífico, destacou o Bitcoin como um bom diversificador de carteira, sugerindo a alocação de uma pequena porcentagem de investimento nesse ativo. Ela observou que o Bitcoin, com um suprimento fixo de 21 milhões, serve como uma reserva de valor semelhante ao “ouro digital” e ajuda a proteger contra a inflação.
Gestores de ETFs nos EUA estão se apressando para lançar fundos de Bitcoin com medidas de proteção contra perdas, utilizando derivativos para mitigar riscos. Por exemplo, a Calamos Investments e a Innovator ETFs propuseram produtos com buffer, enquanto a Grayscale Investments está planejando um ETF de Bitcoin com covered call para fornecer uma renda premium consistente.
Com o sucesso das ETFs de Bitcoin e os rumores de novos ativos sendo considerados para novas ETFs, as gestoras estão se apressando para lançar novos produtos e diversificar os já existentes para atrair novos investidores.
Gráfico Semanal
Do lado técnico, vamos revisitar o gráfico semanal para entendermos o que a nova vela semanal está desenhando. A vela mostra uma evolução interessante desde nossa última observação. Vamos destrinchar os principais pontos:
Price Action e Bandas de Bollinger
O preço está mantendo sua posição na banda superior de 2 desvios padrão das Bollinger Bands, o que reforça a continuidade da tendência de alta. O reteste bem-sucedido na máxima da vela de início de novembro mostra que o nível anterior de resistência agora serve como suporte, demonstrando a força do movimento atual. A amplitude da vela semanal atual ainda é modesta, sugerindo que há espaço para maior volatilidade nos próximos períodos.
Osciladores e Momentum
O estocástico KDJ apresenta uma peculiaridade notável: a linha J já entrou em declínio precoce, indicando uma possível perda de força no curto prazo. Contudo, a proximidade das linhas K e D da zona de sobrecompra sugere que um bouncing precoce pode ocorrer antes que o indicador saia da zona de alta. Isso cria uma possibilidade de um novo impulso ascendente, com potencial de gerar movimentos mais expressivos caso o mercado recupere força.
O MACD, embora ainda em tendência ascendente, começou a mostrar sinais de exaustão no histograma, com uma leve redução na amplitude das barras. Esse detalhe, combinado com o Momentum em desaceleração, aponta para um mercado em busca de equilíbrio antes de um novo movimento significativo.
Volume e Money Flow
O Money Flow Index, que vinha sustentando compras consistentes, também indica uma leve queda na força compradora. Apesar disso, a manutenção do preço em níveis elevados sinaliza que ainda há interesse dos investidores, mesmo que o mercado esteja em uma fase de consolidação.
Conclusões Gerais e Cenários Possíveis
Os indicadores técnicos apontam para uma pausa no movimento parabólico, mas não invalidam a tendência de alta. A manutenção do preço acima das Bollinger Bands de 2 desvios padrão é um sinal de força, enquanto os osciladores mostram que o mercado ainda tem espaço para recuperação e retomada de movimento. Caso o bouncing do KDJ se confirme, o mercado pode ganhar novo fôlego e atingir patamares mais elevados.
Por outro lado, uma perda do suporte na máxima da vela de novembro poderia acelerar uma correção mais ampla, especialmente considerando a amplitude ainda moderada da vela atual e o cansaço aparente dos osciladores. A zona de 88-92 mil dólares se apresenta como um suporte crucial para o curto prazo.
Resta observar o comportamento dos próximos candles e do volume, que serão decisivos para definir o próximo grande movimento no gráfico semanal.
Gráfico Diário
A análise do gráfico diário do Bitcoin confirma que o mercado está mostrando claros sinais de exaustão nesta resolução, mas ainda mantém uma dinâmica que pode ser interpretada como uma consolidação saudável acima dos 95 mil dólares. Vamos aos detalhes:
Price Action e Bandas de Bollinger
O preço está trabalhando acima da EMA8, mas há uma evidente compressão no movimento, sugerindo lateralização. A banda superior de 2 desvios padrão da Bollinger, localizada em aproximadamente 100.8K, atua como resistência significativa, enquanto a banda inferior, em torno de 87.6K, oferece suporte, formando uma faixa de consolidação ampla. Essa estrutura é típica de períodos de acumulação ou redistribuição.
Money Flow e Consolidação
Embora o Money Flow Index (MFI) tenha perdido parte da força compradora observada anteriormente, ele ainda permanece em território positivo. Esse comportamento reforça a ideia de que o mercado está lateralizando, ao invés de apresentar uma correção acentuada. A manutenção do MFI positivo, mesmo com a exaustão de outros indicadores, reflete a presença de compradores ativos sustentando o preço acima de 95 mil.
Osciladores e Exaustão
O estocástico KDJ destaca-se como o principal indicador de exaustão nesta resolução. A linha J já cruzou para baixo das linhas K e D, mostrando uma configuração de declínio que sugere perda de força no curto prazo. No entanto, ainda está acima do nível 60, o que indica que não há pressão significativa de venda.
O RSI, embora abaixo de sua média, está estável em torno de 62. Esse nível é neutro e pode ser suficiente para sustentar a lateralização enquanto o mercado decide sua próxima direção.
Momentum e MACD
O Momentum apresenta uma desaceleração clara, e o MACD, apesar de ainda estar acima da linha de sinal, mostra sinais de fraqueza no histograma. Esse comportamento reforça a narrativa de que o mercado está em uma pausa, aguardando um gatilho para definir o próximo grande movimento.
Cenário Geral
O mercado está claramente em um período de consolidação acima de 95 mil dólares, mantendo o nível como suporte crítico. A lateralização sugere que os participantes do mercado estão acumulando ou aguardando um catalisador, enquanto a estrutura técnica não indica uma reversão iminente.
Cenário de Alta: Caso o preço consiga retomar força e romper a região de 100K, podemos esperar uma continuidade no movimento ascendente, com o próximo alvo em 105K, conforme indicado pelas Bandas de Bollinger.
Cenário de Baixa: Se o suporte em 95K for perdido, o preço poderá buscar a banda inferior de 2 desvios em torno de 87K, o que alinharia com uma retração mais profunda para reenergizar o mercado.
A dinâmica atual reforça um mercado em equilíbrio, com sinais claros de exaustão, mas sustentação estrutural suficiente para manter o preço em patamares elevados. O comportamento do volume nos próximos dias será crucial para determinar a direção futura.
Por hoje fico por aqui Galera!
O fato de estarmos consolidando na casa dos 95K acima da retração de 0.768 da última pernada é MUITO BULLISH !
Não se deixem levar pela calmaria deste início de mês!
Tenham todos uma ótima semana e bons trades!
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