Central Magazine

Boa tarde Família !!

Hoje vou no estilo “Magazine”:  Ciclo 5. Você já parou pra pensar?

Hoje Garry Gensler em entrevisa televisiva, comentou que a SEC está com uma nova visão que se distancia das que influenciaram as últimas decisões da SEC sobre a negação dos ETFs Spot de Bitcoin. Na entrevista ele cita que “baseado em novas decisões judiciais eles estão revisando entre 8 a 12 pedidos de aprovação dos ETFs com uma nova visão”.
 
Isso somado ao fato de que o site ligado à SEC investor.gov este mês tem editado e publicado matérias relacionadas ao mundo Crypto, explicando desde o funcionamento de atuais leis até especulando sobre medidas de segurança, nos dá a entender que a SEC já está se preparando para um “eu te disse” e preparando terreno para o início de atividades desta modalidade de investimento.

E para nós, sardinhas investidores “Retail”. Como isso pode influenciar nosso dia a dia, tomada de decisões, trades, etc??

O ambiente de trading de Bitcoin está entrando em uma nova era, marcada pela influência crescente do Smart Money e pela expansão dos mercados futuros. À medida que nos aproximamos do ciclo de 2024, os traders de varejo devem adaptar suas estratégias para navegar neste cenário complexo e volátil. Esta matéria examina as técnicas e estratégias que os traders podem empregar para se ajustar a essa nova realidade.

A Dinâmica do Smart Money no Mercado de Criptomoedas:

O Smart Money representa grandes instituições e investidores experientes cujas ações podem causar ondas significativas no mercado de criptomoedas. Eles têm a capacidade de manipular os preços, muitas vezes ativando stop-losses dos traders de varejo, um fenômeno conhecido como “caça aos stops”. Compreender essa dinâmica é crucial para desenvolver estratégias eficazes de trading.

Limitações da Análise Técnica Tradicional:

Enquanto a análise técnica continua sendo uma ferramenta útil, em um mercado dominado pelo Smart Money, ela pode levar a armadilhas. Os traders de varejo que confiam exclusivamente em indicadores técnicos tradicionais podem se encontrar em desvantagem, especialmente quando o price action é extremamente manipulado por grandes players, mascarando os resultados dos indicadores. A análise técnica tradicional irá te mostrar alvos e padrões bastante conhecidos e é aí que o SmartMoney entra: conhecendo seus alvos, eles terão a capacidade de capturar a liquidez que você está provendo ao mercado. Stops curtos serão cada vez mais um prato cheio para o institucional.

Não que isso não funcione assim hoje. Muitas baleias conseguem influenciar o gráfico com seu volume avantajado de capital. Mas agora estamos falando de instituições que controlam quase 10x mais o próprio MarketCap do Bitcoin. Não são baleias: São Megalodontes.

O ciclo 5 pode ser disruptivo nesta questão. O próprio ciclo 4 já sofreu várias divergências dos anteriores e vimos máximas como “nunca fechamos uma vela abaixo do ATH anterior” cairem por terra.
O Ciclo4, baseado em um estudo que postei este ano ainda, sobre o crescimento logarítmico do BTC já mostrou uma certa fragilidade e (AINDA, mesmo com o BTC em 43K)  mostra que o crescimento do BTC ainda está na descendente. Podemos estar próximos de reverter isso com a entrada de grandes investimentos, mas como nos adaptar aos novos tempos? 

Estratégias de Trading Adaptativas:

1. Stop-Losses Diferenciados: Em vez de um único ponto de stop-loss, os traders podem estabelecer múltiplos níveis de stop-loss para diferentes porções de suas posições. Isso permite uma maior flexibilidade e uma resposta mais matizada à volatilidade. Por exemplo, um trader pode definir um stop-loss mais próximo para uma parte de sua posição e outro mais distante para o restante, permitindo que uma parte da posição se beneficie de movimentos de preços maiores enquanto protege o restante contra grandes quedas.
2. Gestão de Risco Customizada: A definição de múltiplos níveis de stop-loss implica em uma “encarecimento” do stop, pois o trader aceita uma perda maior em troca de uma potencial maior recompensa. Esta estratégia exige uma avaliação cuidadosa do próprio perfil de risco e capacidade de suportar volatilidade.
3. Antecipando Movimentos do Smart Money: Os traders devem estar cientes de que altas significativas no preço podem ser uma estratégia do Smart Money para acumular liquidez antes de uma grande venda. Essa compreensão pode ajudar a evitar a armadilha de comprar no topo, pensando que o mercado continuará subindo, quando, na realidade, o Smart Money pode estar se preparando para vender.

Exemplos Práticos:

1. Diversificando Stop-Losses: Para uma posição de Bitcoin, um trader pode definir um stop-loss inicial em 5% abaixo do preço de compra, um segundo stop-loss em 10% para outra parte da posição, e manter uma terceira parte sem stop-loss, mas com monitoramento atento. Isso permite ao trader capturar ganhos potenciais enquanto protege parte de sua posição.
   Em contra-partida, sabendo que os Stop-losses são capturas de liquidez do mercado e entendendo quando esses pontos são ou não são quebras de estrutura, pode-se optar por planejar compras parciais para irem aumentando sua posição.
2. Compreendendo a Psicologia do Mercado: Um aumento repentino no preço do Bitcoin pode ser tentador, mas é importante lembrar o ditado “quanto maior a altura, maior a queda”. Traders devem estar cientes de que uma subida rápida pode ser uma estratégia para acumular liquidez para uma venda subsequente.

   

Conclusão:

Os traders de varejo enfrentam um novo desafio no ciclo de 2024 do Bitcoin, com o Smart Money e os mercados futuros desempenhando papéis dominantes. Adotar uma abordagem de trading mais sofisticada e flexível será essencial para sucesso nesse ambiente. A compreensão profunda das estratégias do Smart Money e uma gestão de risco personalizada e adaptativa são as chaves para navegar neste mercado dinâmico. 

Faltam 132 dias para o Halving do BTC.

Tenham todos um ótimo Fim de semana e Bons trades !!