Central Magazine

Domingo, 13 de Julho de 2025 às 5:19

Central Magazine

Domingo, 13 de Julho de 2025 às 5:20
[edit_post_button]
Ciclo 5. Você já parou pra pensar?

Boa tarde Família !!

Hoje vou no estilo “Magazine”:  Ciclo 5. Você já parou pra pensar?

Hoje Garry Gensler em entrevisa televisiva, comentou que a SEC está com uma nova visão que se distancia das que influenciaram as últimas decisões da SEC sobre a negação dos ETFs Spot de Bitcoin. Na entrevista ele cita que “baseado em novas decisões judiciais eles estão revisando entre 8 a 12 pedidos de aprovação dos ETFs com uma nova visão”.
 
Isso somado ao fato de que o site ligado à SEC investor.gov este mês tem editado e publicado matérias relacionadas ao mundo Crypto, explicando desde o funcionamento de atuais leis até especulando sobre medidas de segurança, nos dá a entender que a SEC já está se preparando para um “eu te disse” e preparando terreno para o início de atividades desta modalidade de investimento.

E para nós, sardinhas investidores “Retail”. Como isso pode influenciar nosso dia a dia, tomada de decisões, trades, etc??

O ambiente de trading de Bitcoin está entrando em uma nova era, marcada pela influência crescente do Smart Money e pela expansão dos mercados futuros. À medida que nos aproximamos do ciclo de 2024, os traders de varejo devem adaptar suas estratégias para navegar neste cenário complexo e volátil. Esta matéria examina as técnicas e estratégias que os traders podem empregar para se ajustar a essa nova realidade.

Generated by DALL·E

 

A Dinâmica do Smart Money no Mercado de Criptomoedas:

O Smart Money representa grandes instituições e investidores experientes cujas ações podem causar ondas significativas no mercado de criptomoedas. Eles têm a capacidade de manipular os preços, muitas vezes ativando stop-losses dos traders de varejo, um fenômeno conhecido como “caça aos stops”. Compreender essa dinâmica é crucial para desenvolver estratégias eficazes de trading.

Limitações da Análise Técnica Tradicional:

Enquanto a análise técnica continua sendo uma ferramenta útil, em um mercado dominado pelo Smart Money, ela pode levar a armadilhas. Os traders de varejo que confiam exclusivamente em indicadores técnicos tradicionais podem se encontrar em desvantagem, especialmente quando o price action é extremamente manipulado por grandes players, mascarando os resultados dos indicadores. A análise técnica tradicional irá te mostrar alvos e padrões bastante conhecidos e é aí que o SmartMoney entra: conhecendo seus alvos, eles terão a capacidade de capturar a liquidez que você está provendo ao mercado. Stops curtos serão cada vez mais um prato cheio para o institucional.

Não que isso não funcione assim hoje. Muitas baleias conseguem influenciar o gráfico com seu volume avantajado de capital. Mas agora estamos falando de instituições que controlam quase 10x mais o próprio MarketCap do Bitcoin. Não são baleias: São Megalodontes.

Generated by DALL·E

O ciclo 5 pode ser disruptivo nesta questão. O próprio ciclo 4 já sofreu várias divergências dos anteriores e vimos máximas como “nunca fechamos uma vela abaixo do ATH anterior” cairem por terra.
O Ciclo4, baseado em um estudo que postei este ano ainda, sobre o crescimento logarítmico do BTC já mostrou uma certa fragilidade e (AINDA, mesmo com o BTC em 43K)  mostra que o crescimento do BTC ainda está na descendente. Podemos estar próximos de reverter isso com a entrada de grandes investimentos, mas como nos adaptar aos novos tempos? 

Estratégias de Trading Adaptativas:

  1. Stop-Losses Diferenciados: Em vez de um único ponto de stop-loss, os traders podem estabelecer múltiplos níveis de stop-loss para diferentes porções de suas posições. Isso permite uma maior flexibilidade e uma resposta mais matizada à volatilidade. Por exemplo, um trader pode definir um stop-loss mais próximo para uma parte de sua posição e outro mais distante para o restante, permitindo que uma parte da posição se beneficie de movimentos de preços maiores enquanto protege o restante contra grandes quedas.
  2. Gestão de Risco Customizada: A definição de múltiplos níveis de stop-loss implica em uma “encarecimento” do stop, pois o trader aceita uma perda maior em troca de uma potencial maior recompensa. Esta estratégia exige uma avaliação cuidadosa do próprio perfil de risco e capacidade de suportar volatilidade.
  3. Antecipando Movimentos do Smart Money: Os traders devem estar cientes de que altas significativas no preço podem ser uma estratégia do Smart Money para acumular liquidez antes de uma grande venda. Essa compreensão pode ajudar a evitar a armadilha de comprar no topo, pensando que o mercado continuará subindo, quando, na realidade, o Smart Money pode estar se preparando para vender.

Exemplos Práticos:

  1. Diversificando Stop-Losses: Para uma posição de Bitcoin, um trader pode definir um stop-loss inicial em 5% abaixo do preço de compra, um segundo stop-loss em 10% para outra parte da posição, e manter uma terceira parte sem stop-loss, mas com monitoramento atento. Isso permite ao trader capturar ganhos potenciais enquanto protege parte de sua posição.
    Em contra-partida, sabendo que os Stop-losses são capturas de liquidez do mercado e entendendo quando esses pontos são ou não são quebras de estrutura, pode-se optar por planejar compras parciais para irem aumentando sua posição.
  2. Compreendendo a Psicologia do Mercado: Um aumento repentino no preço do Bitcoin pode ser tentador, mas é importante lembrar o ditado “quanto maior a altura, maior a queda”. Traders devem estar cientes de que uma subida rápida pode ser uma estratégia para acumular liquidez para uma venda subsequente.

    Generated by DALL·E

Conclusão:

Os traders de varejo enfrentam um novo desafio no ciclo de 2024 do Bitcoin, com o Smart Money e os mercados futuros desempenhando papéis dominantes. Adotar uma abordagem de trading mais sofisticada e flexível será essencial para sucesso nesse ambiente. A compreensão profunda das estratégias do Smart Money e uma gestão de risco personalizada e adaptativa são as chaves para navegar neste mercado dinâmico. 

Faltam 132 dias para o Halving do BTC.

Tenham todos um ótimo Fim de semana e Bons trades !!

Respostas

OPS !!
Aqui tem muito mais conteúdo exclusivo !!

Ficou curioso?
É pra ficar mesmo ! :D :D
A sua assinatura se auto-pagará com a quantidade de informações que você encontrará na
Central Crypto Traders !!

OPS !!
Aqui tem muito mais conteúdo exclusivo !!

Ficou curioso?
É pra ficar mesmo ! :D :D
A sua assinatura se auto-pagará com a quantidade de informações que você encontrará na
Central Crypto Traders !!

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 118,052.63 0.11%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,963.84 0.16%
xrp
XRP (XRP) $ 2.80 0.82%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 689.43 0.56%
solana
Solana (SOL) $ 162.28 0.75%
usd-coin
USDC (USDC) $ 1.00 0.01%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.19942 0.98%
tron
TRON (TRX) $ 0.300387 1.35%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 2,962.88 0.11%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.740496 3.64%
hyperliquid
Hyperliquid (HYPE) $ 47.95 2.26%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 117,802.56 0.06%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.431409 14.99%
wrapped-steth
Wrapped stETH (WSTETH) $ 3,576.06 0.06%
sui
Sui (SUI) $ 3.44 0.58%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 15.34 0.59%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 507.79 1.91%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.225237 14.20%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 21.24 1.84%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 9.04 0.42%
wrapped-eeth
Wrapped eETH (WEETH) $ 3,173.16 0.23%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000013 0.58%
the-open-network
Toncoin (TON) $ 3.00 0.46%
weth
WETH (WETH) $ 2,964.50 0.15%
usds
USDS (USDS) $ 0.999986 0.01%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 94.44 1.39%
whitebit
WhiteBIT Coin (WBT) $ 46.19 0.99%
binance-bridged-usdt-bnb-smart-chain
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) $ 1.00 0.16%
monero
Monero (XMR) $ 338.06 1.37%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 3.99 0.06%
coinbase-wrapped-btc
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) $ 118,057.63 0.22%
ethena-usde
Ethena USDe (USDE) $ 1.00 0.05%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000012 1.16%
bitget-token
Bitget Token (BGB) $ 4.40 0.64%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 8.51 0.73%
aave
Aave (AAVE) $ 304.84 1.01%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 390.36 0.30%
pi-network
Pi Network (PI) $ 0.471758 0.32%
dai
Dai (DAI) $ 0.999977 0.02%
aptos
Aptos (APT) $ 4.97 1.94%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.102719 1.75%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 2.53 0.44%
ethena-staked-usde
Ethena Staked USDe (SUSDE) $ 1.18 0.01%
okb
OKB (OKB) $ 48.99 0.70%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 5.44 1.57%
jito-staked-sol
Jito Staked SOL (JITOSOL) $ 197.15 0.73%
blackrock-usd-institutional-digital-liquidity-fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) $ 1.00 0.00%
ondo-finance
Ondo (ONDO) $ 0.894278 0.46%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 18.28 0.91%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.085882 0.41%
susds
sUSDS (SUSDS) $ 1.06 0.01%
mantle
Mantle (MNT) $ 0.665745 4.92%
usd1-wlfi
USD1 (USD1) $ 1.00 0.12%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 4.68 0.39%
vechain
VeChain (VET) $ 0.024479 0.33%
ethena
Ethena (ENA) $ 0.333176 0.27%
polygon-ecosystem-token
POL (ex-MATIC) (POL) $ 0.233186 0.08%
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.236798 7.43%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 0.413145 2.45%
official-trump
Official Trump (TRUMP) $ 9.69 1.25%
fasttoken
Fasttoken (FTN) $ 4.48 0.74%
bonk
Bonk (BONK) $ 0.000025 12.87%
render-token
Render (RENDER) $ 3.69 0.84%
gatechain-token
Gate (GT) $ 15.98 1.31%
fetch-ai
Artificial Superintelligence Alliance (FET) $ 0.722882 2.73%
sei-network
Sei (SEI) $ 0.328205 0.27%
worldcoin-wld
Worldcoin (WLD) $ 1.05 0.89%
binance-peg-weth
Binance-Peg WETH (WETH) $ 2,962.91 0.40%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 2.57 0.46%
lombard-staked-btc
Lombard Staked BTC (LBTC) $ 117,748.55 0.02%
sky
Sky (SKY) $ 0.077909 1.46%
jupiter-perpetuals-liquidity-provider-token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) $ 4.72 0.26%
binance-staked-sol
Binance Staked SOL (BNSOL) $ 172.23 0.72%
jupiter-exchange-solana
Jupiter (JUP) $ 0.488418 0.23%
usdtb
USDtb (USDTB) $ 1.00 0.03%
pudgy-penguins
Pudgy Penguins (PENGU) $ 0.023161 0.85%
first-digital-usd
First Digital USD (FDUSD) $ 0.998535 0.14%
kucoin-shares
KuCoin (KCS) $ 11.39 0.76%
kelp-dao-restaked-eth
Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) $ 3,106.86 0.15%
spx6900
SPX6900 (SPX) $ 1.51 4.15%
rocket-pool-eth
Rocket Pool ETH (RETH) $ 3,379.40 0.06%
usdt0
USDT0 (USDT0) $ 1.00 0.02%
celestia
Celestia (TIA) $ 1.90 0.19%
nexo
NEXO (NEXO) $ 1.28 0.41%
story-2
Story (IP) $ 4.33 0.47%
fartcoin
Fartcoin (FARTCOIN) $ 1.24 1.37%
injective-protocol
Injective (INJ) $ 12.63 0.67%
blockstack
Stacks (STX) $ 0.768678 2.39%
xdce-crowd-sale
XDC Network (XDC) $ 0.072519 1.52%
flare-networks
Flare (FLR) $ 0.016784 1.40%
optimism
Optimism (OP) $ 0.657706 0.59%
sonic-3
Sonic (S) $ 0.356616 0.59%
virtual-protocol
Virtuals Protocol (VIRTUAL) $ 1.72 1.38%
mantle-staked-ether
Mantle Staked Ether (METH) $ 3,173.28 0.09%
stakewise-v3-oseth
StakeWise Staked ETH (OSETH) $ 3,114.85 0.12%
solv-btc
Solv Protocol BTC (SOLVBTC) $ 117,950.60 0.24%
polygon-bridged-usdt-polygon
Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) $ 1.00 0.02%
immutable-x
Immutable (IMX) $ 0.538104 6.28%
binance-bridged-usdc-bnb-smart-chain
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) $ 1.00 0.16%