Salve Galera, muito boa noite!
Parece que iniciamos a semana do mesmo jeito que iniciamos UPtober: Buscando as mínimas locais.
Mas será que essa “busca” vai durar tanto tempo quanto o mês passado?
Teremos realmente um Topvember?
Nicho das ETFs
Na semana passada, como já comentamos, observamos um influxo recorde de capital em ETFs de Bitcoin, liderado pela BlackRock, que quase levou o preço do BTC a uma nova máxima histórica, registraram um influxo total de aproximadamente $893,3 milhões em um único dia.
No entanto, ontem já vimos um outflow também recorde com um total de $541 milhões saindo desses fundos, marcando o segundo maior outflow diário já registrado de todas as operadoras de ETF… com exceção da BlackRock, que continuou registrando inflows positivos.
A persistência da BlackRock em registrar inflows positivos, mesmo durante períodos de outflows gerais, sugere uma estratégia de longo prazo e confiança contínua no potencial do Bitcoin. A empresa parece não se importar com o preço e segue aumentando suas posições, indicando uma visão otimista em relação ao ativo.
Os outflows recentes podem ser atribuídos a investidores realizando lucros após a alta significativa da semana anterior. A pressão de venda resultante levou o preço do Bitcoin a retestar níveis anteriores, possivelmente corrigindo os ganhos rápidos impulsionados pelo influxo recorde.
Gráfico diário:
A vela diária atual mostra um comportamento interessante: ela está retestando um ponto de controle (POC) relevante em torno de $67.5K, que também coincide com a linha de tendência de baixa (LTB) das agulhadas. Essa confluência de fatores cria um suporte duplo significativo que pode ser um ponto de inflexão para o movimento do preço. Além disso, vemos que a vela está rompendo a EMA8 para cima, o que sugere uma tentativa de retomada de momentum por parte dos compradores, especialmente após o bounce positivo acima da SMA21, que é um sinal inicial de força bullish.
O BBWP comprimido sugere que estamos em um período de baixa volatilidade, geralmente prelúdio de um movimento mais expressivo. No entanto, com o MFI em descenso, isso implica que, apesar da manutenção do suporte e dos sinais de alta, a entrada de capital ainda não está totalmente confirmada. Isso levanta a necessidade de observar se a força compradora conseguirá se sustentar e aumentar para impulsionar o próximo movimento.
O Stochastic KDJ está em um ponto crucial, ameaçando um cruzamento bullish. Esse cruzamento, se confirmado, pode indicar um aumento no momentum de alta. No entanto, precisamos monitorar de perto se a linha K conseguirá se manter acima das linhas D e J, consolidando um sinal de reversão mais forte. A proximidade das linhas e o comportamento do oscilador reforçam a expectativa de que um movimento direcional pode estar se formando.
O Williams AD, representado pelo ponto 1 no gráfico, está retestando a parte superior de sua média, o que indica uma fase de acumulação contínua e uma possível preparação para uma nova onda de compra. Essa acumulação constante é um bom presságio se o suporte atual se mantiver e os compradores continuarem a defender essa zona de preço.
Já o F!72 Market Monitor 2025, que integra Momentum, ADX e MFI, está mostrando um quadro misto: o momentum está tentando se firmar em uma inclinação positiva, mas o ADX ainda não está em níveis que sugiram uma forte tendência direcional, e o MFI está em descenso, como mencionado. Isso reflete um cenário em que a força da tendência ainda não está totalmente definida, mas pode estar se desenvolvendo.
Por fim, o fato de estarmos acima da golden pocket da última pernada de alta é uma boa indicação de suporte de médio prazo. Isso sugere que, enquanto o preço se mantiver acima dessa região, a estrutura de alta não será comprometida.
Conclusão:
Embora o cenário ainda esteja em um ponto de indefinição, os sinais de acumulação, a tentativa de cruzamento bullish no Stoch KDJ, e o suporte mantido pelo POC e pela LTB indicam que os compradores podem estar se preparando para impulsionar o preço. No entanto, a falta de um influxo de capital forte, como visto pelo MFI em descenso, sugere cautela. A confirmação de um movimento mais forte dependerá da capacidade do preço de romper com convicção as médias e manter-se acima delas nos próximos candles.
Gráfico de 4H
No intraday, vemos a recente formação de um cruzamento bullish entre a EMA8 e a SMA21 é um sinal de curto prazo positivo. Esse cruzamento reflete uma mudança de momentum, com a média mais rápida (EMA8) superando a média mais lenta (SMA21), que coincide com a média central das Bandas de Bollinger. Essa situação geralmente sugere que a pressão compradora está superando a força vendedora, preparando o terreno para uma potencial continuação de alta, principalmente se o preço se mantiver acima dessas médias e consolidar acima da resistência dos $69.5K.
O preço está em um ponto crucial, testando a resistência de $69.5K. A presença de agulhadas acima desse nível indica tentativas dos compradores de romper essa zona, mostrando que há uma disputa intensa nessa área. A formação de topos ascendentes, mesmo que de forma sutil, é um indicativo de que os compradores ainda estão presentes e dispostos a empurrar o preço para cima. O rompimento dessa resistência, acompanhado por volume e confirmação, poderia resultar na continuidade do movimento de alta e no rompimento do triângulo lateral que está se formando.
O MACD mostra um recente cruzamento bullish, o que reforça a ideia de que o momentum de compra está ganhando força. Esse tipo de cruzamento é um dos sinais mais clássicos de inversão de tendência de baixa para alta, indicando que a média móvel de curto prazo (linha MACD) superou a média de longo prazo (linha de sinal). A sustentação desse movimento pode indicar uma nova fase de impulso para os preços.
O Stochastic KDJ está em uma situação complexa. Apesar de ter feito um cruzamento bearish na zona de sobrecompra, é importante destacar que ele vem de uma divergência bullish anterior. Isso significa que, mesmo com o recuo atual, o oscilador pode estar refletindo apenas um alívio temporário antes de um novo impulso. Se a linha K se mantiver acima das linhas D e J após esse recuo, pode haver uma nova tentativa de alta que impulsionaria ainda mais o preço.
O RSI também mostra um cenário interessante, pois vem de uma divergência bullish, sugerindo que o preço subjacente pode estar preparado para um novo movimento de alta. Além disso, o RSI está fazendo um bouncing em torno da linha de 50, um nível importante que separa a força compradora da vendedora. Manter-se acima dessa linha, e acima de sua média, reforça a noção de que os compradores estão retomando o controle.
Tudo isso sugere que o mercado está em uma posição favorável para uma continuação de alta. No entanto, o preço precisa romper de forma consistente a resistência imediata em $69.5K. Caso isso aconteça, o próximo nível de resistência significativa a ser observado está em torno de $70.5K a $71K, que também é reforçado pela zona superior das Bandas de Bollinger.
Caso o preço encontre rejeição e comece a recuar, os níveis de suporte imediato a serem observados estão na região de $68.5K, que coincide com a SMA21, e mais abaixo, na área em torno de $67.5K, onde está o POC (ponto de controle) do perfil de volume. A perda desse suporte mais baixo poderia indicar uma pressão vendedora mais forte e levar o preço a testar níveis ainda mais baixos, como $66.2K, correspondente ao nível de 0.5 de Fibonacci.
Portanto galera, ao parecer o movimento de reteste dessa zona dos 68K ~69K pode realmente estar chegando a um fim.
Por hoje fico por aqui! Tenham todos uma ótima semana e bons trades !
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