Salve Família!
O dia CHEGOU!
O Bitcoin rompe a barreira dos 6 dígitos !!
E abre espaço para mais pancadaria para cima!
Vamos às principais notícias de ontem e hoje:
Rompimento dos US$ 100.000 pelo Bitcoin
O Bitcoin superou pela primeira vez a marca dos US$ 100.000, alcançando um valor de mercado próximo a US$ 2 trilhões, ultrapassando o mercado global de prata. Esse aumento foi impulsionado por políticas favoráveis às criptomoedas do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que prometeu transformar os Estados Unidos na “capital criptográfica do planeta” e acumular uma reserva nacional de Bitcoin. Desde sua eleição, o Bitcoin valorizou mais de 50%. A nomeação de Paul Atkins, conhecido por sua postura pró-cripto, para liderar a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) gerou otimismo entre os investidores, antecipando um ambiente regulatório mais favorável para ativos digitais. Além disso, o compromisso de Trump em eliminar barreiras regulatórias e criar uma reserva nacional de Bitcoin reforçou a confiança no mercado.
Desempenho dos ETFs de Bitcoin
Em novembro, os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram entradas de US$ 6,46 bilhões, liderados pela BlackRock, enquanto a criptomoeda teve uma alta de 45% nos preços. O iShares Bitcoin ETF da BlackRock acumulou US$ 1,07 bilhão em ativos sob gestão em 17 de janeiro, seguido pelo Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF, com US$ 874,6 milhões. Os nove ETFs recém-lançados atraíram US$ 2,90 bilhões em fluxos de investimento nos primeiros quatro dias de negociação.
Perspectivas Futuras
Analistas sugerem que o rompimento dos US$ 100.000 pelo Bitcoin é um momento de legitimação, atraindo maior atenção pública e cobertura da mídia, o que pode impulsionar ainda mais seu crescimento. No entanto, há preocupações sobre a sustentabilidade desse rally, considerando a volatilidade histórica do ativo.
Em resumo, o rompimento histórico do Bitcoin acima dos US$ 100.000 reflete uma combinação de políticas governamentais favoráveis, crescente aceitação institucional e interesse renovado dos investidores, posicionando o ativo em um novo patamar no mercado financeiro global.
Gráfico de 2 Semanas
Quem acompanha minhas análises já viu que sempre insisto em mostrar a barreira da Bollinger Band de 3 desvios, que baliza os movimentos mais explosivos do mercado.
Pois bem. Estamos vendo a BB 3Dev de novo em ação!!
Observa-se que, enquanto o preço permanece pressionando contra essa banda, ele encontra resistência natural em torno de 103.2K, que se alinha com a projeção de Fibonacci na extensão de 1.0 que na verdade já é a projeção do movimento que se iniciou na casa dos 58.8K até a ATH e mostra um alvo em 131.3K no momento.
- Bollinger Bands (BB de 3 desvios):
- A banda superior em 103.2K tem se mostrado crucial como balizadora do movimento, especialmente com a volatilidade começando a expandir.
- Embora o preço permaneça próximo à banda superior, a compressão anterior da volatilidade sugere que há mais espaço para movimentos explosivos no curto prazo, desde que o BBWP continue sua ascensão.
- BBWP e Volatilidade:
- O BBWP, agora em 10.3%, demonstra que a volatilidade ainda está em níveis baixos para essa resolução de tempo. Isso indica que o mercado pode estar acumulando energia para movimentos mais amplos.
- À medida que o BBWP cresce, a continuidade do movimento acima de 93K (0.768 da Fibo traçada e que já foi testada no candle diário hoje) será fundamental para sustentar uma nova pernada de alta em direção ao topo projetado.
- Indicadores de Oscilação:
- Estocástico KDJ: Continua na zona de sobrecompra, com a linha J agora em 118.8, o que sugere que, embora a força compradora esteja em seu limite, ainda há espaço para manter a alta momentânea.
- No entanto, um eventual enfraquecimento no início de 2025 é esperado, considerando o tempo estendido em sobrecompra. Caso o estocástico inicie uma reversão, será importante observar se ele fará um rebote precoce dentro dessa zona, o que poderia dar suporte a novos impulsos de alta.
- Momentum e ADX:
- O momentum segue positivo e em elevação, confirmando que a tendência de alta ainda não perdeu força.
- O ADX em 29.6, embora fraco, mostra sinais de sustentação da tendência. Qualquer aumento significativo desse índice reforçará a confiança dos touros no mercado.
- MACD e Histograma:
- O MACD permanece ascendente, indicando que os compradores continuam dominando, mas o histograma começou a apresentar os primeiros sinais de exaustão, com um leve declínio na força do movimento.
- Projeções e Níveis Críticos:
- O suporte imediato permanece sólido em 93K, alinhado à retração de Fibonacci de 0.768, que anteriormente atuou como resistência e agora desempenha um papel crucial de suporte.
- Se o suporte for mantido, os próximos alvos projetados incluem a banda superior de 3 desvios em 103.2K e a extensão de Fibonacci de 1.618 em 131.3K como resistência de longo prazo.
Resumo Final: O Bitcoin está consolidando sua força em uma estrutura de alta bem sustentada por indicadores técnicos. A Bollinger Band de 3 desvios permanece como referência para movimentos voláteis, enquanto o mercado acumula energia para possíveis expansões. Apesar de pequenos sinais de exaustão nos indicadores, o momento geral ainda favorece os compradores, especialmente se o suporte em 93K for defendido com sucesso. Um movimento mais amplo pode ocorrer no início de 2025, à medida que a volatilidade se expande e os indicadores encontram novos equilíbrios.
Mapa de liquidações
Ao analisar o heatmap de liquidações do mercado de futuros do Bitcoin, podemos destacar os seguintes pontos importantes:
- Zonas de Alta Concentração de Liquidações:
- O heatmap mostra claramente zonas de alta concentração de liquidações em torno de níveis de preços específicos. A região em torno de 105.000 USD se destaca como um ponto crítico de liquidações de posições compradas. Esse comportamento indica que traders alavancados estavam apostando em uma alta contínua e foram liquidados quando o preço corrigiu.
- Pressão de Liquidações no Suporte:
- Abaixo de 100.000 USD, vemos uma redução gradativa nas liquidações, mas ainda há um volume notável, especialmente entre 95.000 USD e 97.000 USD, sugerindo que traders com posições vendidas (shorts) começaram a ser liquidados quando o preço fez o movimento ascendente.
- Dinâmica de Stop-Hunts:
- O comportamento do preço ao longo do heatmap mostra uma possível manipulação de liquidez (stop-hunt). Os movimentos rápidos que atingem níveis com alta densidade de liquidações sugerem que grandes players ou algoritmos podem ter provocado essas liquidações para capturar liquidez antes de permitir que o preço estabilizasse.
- Distribuição de Alavancagem:
- A coloração do heatmap reflete a intensidade de liquidações baseada em alavancagem. As cores mais quentes indicam liquidações de posições de maior alavancagem, que são mais suscetíveis a pequenos movimentos de preço. Isso é evidente na área em torno de 105K, onde houve um pico de liquidações alavancadas.
- Impacto na Ação do Preço:
- Quando o preço rompeu abaixo de 100K, o volume de liquidações na zona superior diminuiu, indicando que muitas posições long já haviam sido liquidadas. Essa liberação de pressão possibilitou uma estabilização do preço em níveis inferiores.
- Contexto de Volatilidade:
- Este padrão de liquidações é comum em momentos de alta volatilidade e movimentos de breakout. O mercado pode estar testando zonas de liquidez crítica enquanto busca um equilíbrio em níveis mais baixos.
Conclusão: Este heatmap revela um mercado de futuros altamente alavancado, com zonas específicas de liquidação definindo a dinâmica de curto prazo. A região de 105K se destaca como uma resistência importante com alta liquidação de longs, enquanto a área de 97K oferece suporte relativo. Monitorar a evolução dessas zonas é crucial para entender os próximos movimentos do preço, especialmente em um mercado dominado por traders alavancados.
O Bitcoin está em uma posição única. Romper 100K é uma vitória técnica e psicológica, mas o verdadeiro desafio será sustentar esse nível e transformá-lo em suporte. No curto prazo, espero uma consolidação volátil na casa dos 98K e, caso o volume suporte, uma tentativa de rompimento rumo aos 120K. Porém, qualquer movimento abaixo de 90K poderia reacender o medo e levar a uma correção mais profunda.
Se você é um investidor de longo prazo, mantenha a calma e foque na narrativa de adoção crescente e entrada institucional. Se você é um trader, prepare-se para muita volatilidade e fique de olho nas zonas críticas de suporte e resistência. Seja como for, o mercado está em ebulição e promete grandes oportunidades – e desafios – nos próximos meses. 🚀
Tenham todos um excelente fim de semana de 6 dígitos e bons trades!!
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