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Salve Galera, muito boa noite !

A pressão de venda no BTC observada no dia de hoje pode estar relacionada a uma série de fatores macro-econômicos e técnicos, conforme relatado em diversas análises recentes. De acordo com fontes como Cointelegraph e The Block, embora a pressão de venda no mercado de Bitcoin parecesse estar se esgotando nos últimos dias, o vencimento de grandes volumes de opções de Bitcoin pode estar exacerbando a volatilidade e criando oscilações de preço repentinas.

Este fenômeno é amplificado quando grandes volumes de opções estão prestes a expirar, forçando traders e investidores a ajustar suas posições, o que pode gerar vendas rápidas e aumentar a pressão de venda. Esses movimentos, muitas vezes inesperados, acontecem em torno de momentos críticos como vencimentos de contratos futuros e opções. É possível que a liquidação de posições e ajustes dessas grandes apostas tenha criado essa pressão adicional.

Apesar da exaustão das pressões de venda ser notada por analistas como os da Coinbase, que mencionam que fatores técnicos estão se aliviando e que isso deveria criar um ambiente mais favorável para o BTC, outros elementos macroeconômicos, como as políticas monetárias dos bancos centrais e a movimentação de grandes players, podem ter influenciado essa pressão inesperada​. Além disso, o mercado de criptomoedas é muito sensível a notícias e grandes movimentações institucionais, o que pode gerar volatilidade, especialmente em torno de eventos como o vencimento de bilhões em opções.

Atualização do gráfico Semanal

Visto que o motivo da pressão vendedora é absolutamente mercadológica, podemos explorar mais elementos do gráfico que trazem insights adicionais e mostram que o gráfico é soberano, mesmo quando há um certo controle específico do mercado:

1. BBWP:
O BBWP continua em níveis baixos (em torno de 9%). Isso indica uma compressão de volatilidade, sugerindo que o mercado está acumulando antes de um movimento significativo. Se o BBWP começar a expandir, podemos esperar um movimento forte, dependendo de como outros indicadores se comportam.
O detalhe aqui é que mesmo com o preço caindo 4.5K dol, a volatilidade se manteve praticamente intacta, mostrando que o movimento não teve nenhuma causa gráfica e foi totalmente controlado.

2. Volume e Momentum:
O aumento de volume comprador é um fator a favor da retomada de alta. Embora o preço tenha recuado para testar o topo do canal rompido, a entrada de volume está acompanhando o teste, o que é um sinal de que os compradores estão defendendo esse nível. O Momentum ainda está positivo (18.35), apoiando essa tese.

3. MACD:
O histograma do MACD mostra uma continuação do cruzamento bullish, com as linhas MACD ainda acima da linha de sinal. Isso reforça que o impulso de alta ainda está presente e pode sustentar o preço acima do suporte. Esse padrão de continuação deve ser monitorado nos próximos dias para ver se o histograma continua aumentando.

4. Bollinger Bands:
As bandas de Bollinger, que atuam como regiões de suporte e resistência dinâmicas, estão estreitas no gráfico semanal, o que sugere que estamos nos aproximando de um movimento mais expansivo. A banda superior está em torno de 71K, sugerindo que, caso haja um rompimento acima do suporte atual, o próximo alvo pode ser essa região.

5. Linha de Tendência de Alta (LTA) do Curto Prazo:
Apesar do teste do topo do canal descendente rompido, há uma LTA de curto prazo (traçada desde as mínimas de setembro) que ainda está intacta. Enquanto o preço permanecer acima dessa linha, a estrutura de alta no curto prazo se mantém, reforçando o suporte.

6. Fair Value Gap:
Como mencionado, o fechamento da FVG (Fair Value Gap) em torno de 64.5-65K pode atrair mais compradores, já que essa região oferece liquidez. A confluência de suportes na região da FVG, a 0.5 de Fibonacci e a EMA8 fortalece ainda mais essa área como uma zona de compra.

7. Divergências:
Até o momento, não há divergências significativas visíveis no RSI ou estocástico que indiquem uma inversão de tendência. O RSI ainda está acima da média, e o estocástico no gráfico semanal está em uma posição intermediária, sem sobrecompra ou sobrevenda acentuadas.

Portanto, o gráfico semanal apresenta uma correção saudável após o rompimento do canal descendente e deste reteste que acabamos de ver. Está com suporte em áreas-chave e o cenário mais provável continua sendo uma consolidação antes de uma nova tentativa de alta, com o suporte em torno de 64-65K sendo o nível crítico a ser observado.

Gráfico de 4H

Neste gráfico de 4H do Bitcoin (BTC), podemos observar alguns pontos importantes para análise:

Cunha Invertida (Broadening Wedge) e Fake-out

A formação da cunha invertida no gráfico é claramente visível, com a tendência de baixa contínua após o rompimento da resistência superior. O fake-out, onde o preço inicialmente fez um rompimento falso acima da resistência superior da cunha, foi rapidamente corrigido, levando o preço para baixo em direção à zona de demanda demarcada na área amarela.

Este falso rompimento é um sinal de fraqueza dos touros, pois, ao não sustentar o rompimento, o preço retornou rapidamente para a cunha, consolidando uma maior pressão vendedora no curto prazo.

Zona de Demanda

A zona de demanda abaixo, que fica entre aproximadamente 65.700 USD e 65.500 USD, já foi testada múltiplas vezes. No entanto, é importante observar se esse suporte continuará a segurar o preço. Se perdermos esse nível, a próxima zona crítica de suporte fica entre os 64.600 USD e 64.300 USD, onde se encontram a EMA144 e uma importante região de suporte histórico.

Suportes e Resistências

• Suporte: A zona de demanda em torno de 65.700 USD é o suporte imediato. Abaixo disso, o próximo suporte está em 64.300 USD.
• Resistência: O nível de 67.000 USD está agindo como resistência imediata. Logo acima, temos a EMA8 e a Banda Superior das Bollinger Bands em 67.400 USD, que pode ser outra zona de pressão vendedora significativa.

Indicadores Técnicos

• MoneyFlow: O fluxo de capital está ligeiramente negativo (-1.09), indicando uma leve pressão vendedora.
• RSI (Índice de Força Relativa): O RSI está abaixo de 50 (38.29), sugerindo uma maior força vendedora, mas ainda dentro de uma zona onde poderíamos ver alguma recuperação. Se o RSI continuar caindo, podemos esperar uma aceleração na queda de preços.
• MACD: O MACD está muito abaixo do sinal, confirmando uma tendência de baixa forte e contínua. O histograma negativo indica que a pressão de venda ainda está em controle.
• F!72 Dynamic Stoch KDJ: O estocástico KDJ está em uma zona de sobrevenda, o que indica uma potencial exaustão dos vendedores no curto prazo. Isso pode sugerir uma reversão ou pelo menos um respiro no preço, mas seria necessário observar se o preço consegue romper a resistência imediata em 67.000 USD para confirmar.

Conclusão

Atualmente, o BTC está em uma situação delicada. A perda do suporte na zona de demanda pode abrir caminho para quedas mais profundas, testando níveis mais baixos de suporte em torno de 64K. No entanto, os indicadores, especialmente o KDJ em sobrevenda, podem estar sinalizando uma breve reversão se o suporte atual se mantiver. Se o preço conseguir romper a resistência em 67K, isso pode trazer um novo impulso comprador, mas o mercado ainda está amplamente pressionado pela força vendedora.

Por hoje fico por aqui Galera!
tenham todos uma ótima semana e bons trades !!!