Pessoal, boa noite !
Vou começar a análise de hoje dando uma olhada na estrutura do BTC de 4H.
No Domingo, assim que eu fechei minha análise, o BTC deu o primeiro porradão de Uptober rompendo máxima anterior e definindo mais uma pernada no sentido alcista do gráfico.
Atendência local ainda é de alta, e está definida pelos topos ascendentes (1,2 e 3) e seu respectivos fundos também ascendentes. Reparem ainda que os topos serviram de base e suporte para os movimentos subsequentes. Até aí perfeito! tivemos o Pump no fim do Domingo que nos levou aos 28580 Dol.
O Primeiro motivo que nos levou a correção que estamos vendo agora é o imbalance (desbalanço entre compradores e vendendores) criado no pump. No zoom da imagem vemos que desde a máxima da vela anterior ao pump até a mínima da vela posterior foi criada toda uma zona (em amarelo dentro) onde o preço não foi retestado, não houve uma contra-partida para dar sustentação a essa subida. Além deste imbalance, vemos também nas estrelas 1 e 2 uma região de liquidez que até o momento não havia sido capturada (também chamada de OrderBlock). O que seria essa região de liquidez? Nos topos com as estrelas 1 e 2 estão os stop-loss dos SHorts abertos pelo mercado que aposta na reversão da tendência, gerando essa liquidez. E logo acima estaria um terceiro topo (estrela 3) com outro orderblock mais acima. Portanto pessoal, esse pump nada mais foi que uma manipulação do institucional para capturar toda essa liquidez acima dos 28K.
A bola1 indica que o price action não demorou em capturar essa liquidez, simplesmente atingiu a zona e saiu dela. Essa é a maior evidência que o institucional neste momento não está interessado nessa zona de preços, pois do contrário veriamos uma lateralização e uma certa demora nesta zona, por conta de uma possível indecisão.
Liquidez capturada, restava vir testar a região de imbalance onde o preço não havia sido testado e tinha pouco volume transacionado. Podem reparar que neste momento estamos testando exatamente a base deste imbalance (melhor visto no zoom).
OK, então se já estamos nessa base, é hora do BTC dar outro porradão pra cima?
Talvez… Temos um bom suporte por volume abaixo do candle atual e estamos exatamente testando a 0.5 da retração de Fibo traçcada desde a última alta até a última baixa. Por este fato, estamos com o mercado com 50% de ter ganhos com Longs e 50% de ter ganhos com Shorts.
Mas reparem nas zonas com as bolas pretas 1 e 2: São os fundos dessa pernada de alta atual e estão muito próximas ao price-action. Portanto família, eu diria que para o mercado institucional, seria mais vantajoso pegar essa liquidez abaixo dos 26.7K e abaixo (mais difícil, porém não impossível) dos 26K e ter mais “espaço” para abrir um long (reparem que essas zonas estão acima da 0.236 da Fibo, dando um long com possibilidades de ganhos de 78% no caso da zona 1 e uma possibilidade de um gain de até 100% a mais de lucro caso a liquidez da casa dos 26K que é a bola preta nro.2 seja capturada.).
https://www.tradingview.com/x/MiTGiAFn/
Já no Price Action vemos a formação de um Ascending Broadening Wedge (cunha invertida ascendente) que está na base de uma tendência de baixa. Neste caso o padrão é de continuidade da tendência de entrada e já temos 3 toques na LTA superior sendo que o candle atual está tocando a LTA inferior neste instante totalizando 3 toques (até mais) no fundo da formação. Vemos também que o candle está testando a EMA8 como resistência e está sendo rejeitada e que a EMA8 está rompendo a SMA21 (linha cinza / média da Bollinger Band) o que é um sinal bastante bearish de reversão de tenência no curto prazo para esta resolução de 4 horas.
A base da cunha invertida está coincidindo com uma zona de grande volume transacional do Perfil de volume e o POC deste range visível na tela está nos 26.6K que atuará como o principal suporte de momento.
Outro detalhe Bearish que poucos notarão é o cruzamento da SMA233 para cima da SMA200. Qualquer cruzamente de uma média lenta acima de uma média mais rápida é indício de reversão de tendência. Portanto temos 2 sinais Bearish vindo de médias móveis neste tempo gráfico.
A volatilidade também está se estabilizando já que o price-action veio rapidamente para a parte de baixo da Bollinger Band mas ainda assim o BBWP indica um numero relativo alto, sugerindo que enquanto essa volatilidade reseta, poderemos estar navegando na metade de baixo da Bollinger Band.
O estocástico se mostra saudável em 4H já praticamente resetado na sua pernada de baixa. Até o momento está gerando mais um driver de divergência Hidden Bullish, mas com força já menos que os drivers anteriores. O RSI segue mostrando perda de força ultrapassando a linha 50 depois de uma rápida permanência na zona de sobre-compra durante o Pump do fim de Domingo, abaixo da sombra que a EMA Ribbon da média do RSI está formando.
https://www.tradingview.com/x/31Tf66TO/
No gráfico diário nos mostra um MIX de evidências Bullish e Bearish:
A primeira evidência bearish é a rejeição aos compradores logo no reteste do coração da Fibo com o fechamento de ontem. Temos também o fato de estarmos rompendo a mínima anterior e inclusive nos encaminhando para um fechamento abaixo desta mínima. O Volume do porradão de Domingo é menos da metade do volume tradeado na correção de ontem, sinal que há mais interesse na venda já que o candle anterior foi predominantemente vendedor. Também estamos rompendo a linha 0.382 desta retração traçada do último mínimo até o último máximo.
O estocástico mostra outro sinal bearish com o bouncing em cima da linha de sobre-compra e desta forma, praticamente sacramentando uma divergência Bearish classe A. O RSI está testando sua média como suporte ainda acima da linha dos 50.
Se repararem a vela de hoje já está testando a EMA8 neste tempo gráfico vindo de um reteste positivo. Iste já seria um sinal bullish caso o reteste iniciado neste candle seja positivo. O movimento de alta iniciado no fim do mês passado e ajudado pelo primeiro porradão de Uptober nos fez deixar as EMA200 e EMA233 para trás, inclusive quase largando a EMA144 também. As EMA8 e SMA21 estão na ascendente mostrando que a tendência é alcista, assim como a Bollinger Band com as suas 2 bandas paralelizadas para cima indicam o mesmo. O Fato de estarmos resetando o BBWP com o price-action mantendo-se acima da média da Bollinger Band é mais um sinal bullish de contionuidade desta tendência de alta.
Aqui no gráfico diário só nos resta saber o que estão conversando no Telegram das baleias… Abaixo do price action temos 2 Order blocks (Zonas de interesse) não mitigados. Em 26K (já comentado anteriormente) e em 25K aprox. Cravamos 2 topos ascendentes depois deste último toque nos 25K e estamos QUAAAASE quebrando a estrutura desta mini alta rompendo a máxima anterior para baixo. Ou seja, uma baleia mais assanhada poderá determinar se quebramos a estrutura ou se cumprimos com sucesso o bouncing na EMA8 para buscar um novo topo ascendente.
https://www.tradingview.com/x/OnGMA2dz/
Por hoje fico por aqui Família, de olho no que o mercado poderá fazer no restante da semana. Tenham todos uma ótima semana e bons trades !!
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