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Salve Galera! Muito boa noite !

Pelo visto esta semana não tivemos os mesmos níveis de manipulação da semana passada e apesar de hoje ter sido um dia de algum nível de manipulação como explico abaixo, temos o BTC consolidando acima dos 102K.

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Gráfico Diário

A análise atualizada com base no gráfico fornecido apresenta alguns pontos importantes, considerando o comportamento recente do BTC, o uso do VPVR e os indicadores apresentados.

Price Action e Padrão Geral

O preço do BTC falhou em sustentar níveis acima da EMA8 diária, o que indica fraqueza na tentativa de recuperação. A rejeição nos últimos candles é evidente e destaca que os vendedores retomaram o controle, empurrando o preço novamente para níveis mais baixos dentro do range observado.

A retração Fibonacci traçada, partindo do fundo do ciclo na faixa de 15,5K até a última ATH, mostra suporte imediato na região de 102K (1,618 da Fibo) e uma resistência notável próxima de 106,3K. No entanto, o VPVR deixa claro que o POC (Point of Control) está em 95,5K (com um “respiro em 98,2K) , sugerindo que essa é uma região de forte suporte e uma área de grande interesse para compradores e vendedores.

Com o BTC Consolidando dentro desse range, com candles de rejeição em níveis superiores e inferiores, mostra que o mercado está em um período de incerteza, sem direção clara no momento.

VPVR
O VPVR evidencia uma região densa de negociação em torno dos 95,5K, com um suporte significativo abaixo desse nível, por volta de 91,4K, e uma zona mais fraca logo acima dos 100K. Esses dados sugerem que, caso o preço perca os 95,5K, a próxima zona provável de suporte está nos 91,4K, enquanto as resistências acima continuam firmes, principalmente em 108,6K.

Moneyflow
O Moneyflow está em 11,13, indicando uma leve saída de capital do mercado, consistente com a retração observada. Apesar de ainda se manter em território positivo, a trajetória de queda contínua reflete a redução da força compradora ao longo dos últimos dias.

MACD
O MACD continua positivo, com o histograma mostrando um leve declínio, sinalizando a perda de momentum dos compradores. Ainda não houve cruzamento bearish, mas a proximidade das linhas reforça a necessidade de atenção, já que um cruzamento pode confirmar maior pressão vendedora nos próximos dias.

Estocástico KDJ
O estocástico dinâmico mostra um comportamento misto, com as linhas K, D e J estacionadas próximas à zona neutra, mas ainda distantes da sobrecompra. Isso sugere que, embora tenha havido tentativa de alta, a pressão vendedora limitou qualquer avanço significativo.

Bollinger Bands
As bandas de Bollinger permanecem relativamente apertadas, indicando volatilidade contraída. Isso geralmente antecede movimentos mais expressivos, e o atual posicionamento do preço próximo à banda média (SMA) reforça que o mercado está em equilíbrio momentâneo, mas suscetível a rompimentos.

ADX
O ADX está em 12,69, indicando uma tendência fraca. Isso confirma que o mercado está em consolidação, sem força suficiente para sustentar uma direção definida, seja para cima ou para baixo.

Conclusão

O BTC Consolidando em uma zona crítica, onde o POC no VPVR (95,5K) representa um suporte chave. A perda desse nível pode levar a uma queda mais pronunciada em direção aos 91,4K. Por outro lado, para os compradores ganharem força, será necessário recuperar e sustentar níveis acima de 100,3K e, idealmente, 108,6K.

Os indicadores apontam para um mercado em equilíbrio instável, com leve predominância de vendedores. O MACD e o Moneyflow reforçam que os compradores estão perdendo força, enquanto o estocástico sugere que o mercado ainda não encontrou momentum suficiente para uma reversão consistente. A contração nas Bollinger Bands indica que um movimento mais significativo pode estar se aproximando, e os próximos dias serão cruciais para definir a direção do preço.

Gráfico Semanal

A análise do gráfico semanal do BTC com base na imagem apresentada revela alguns pontos importantes, incluindo a evolução da ação do preço, a leitura de candles e a interação com as zonas de suporte e resistência definidas pela retração de Fibonacci e o VPVR.

Ação do Preço e BTC Consolidando Acima da EMA8

O fechamento semanal mostra uma leve recuperação do preço com o BTC Consolidando e  sendo negociado acima da EMA8 semanal. Esse comportamento destaca uma tentativa de continuação da tendência altista iniciada há algumas semanas. No entanto, a força compradora começa a mostrar sinais de fraqueza ao se aproximar de resistências mais fortes.

Os últimos candles indicam um padrão de indecisão, com sombras superiores destacando rejeição dos compradores à medida que o preço testa a região próxima do nível 1,618 de Fibonacci, em torno de 102K-104K. Esse nível também coincide com uma resistência visível no VPVR, sugerindo que há um volume significativo de negociações anteriores que estão limitando os avanços.

Retratação de Fibonacci e VPVR

A retração de Fibonacci é traçada do fundo do ciclo em 15,5K até a última ATH, com os níveis mais relevantes sendo:

• 1,414 (91,1K): Atuou como suporte importante anteriormente, validando a base da tendência altista recente.
• 1,618 (102,0K): Atualmente sendo testado como suporte, apresentando um desafio significativo para os compradores. A superação desse nível é essencial para que o mercado continue com a estrutura de alta.
• 1,768 (110,1K): Próximo nível de resistência a ser observado, alinhado com a extremidade superior do VPVR e uma possível meta de curto a médio prazo caso o preço rompa 1,618.

O VPVR reforça a importância do POC (Point of Control) em 95,5K como o principal suporte imediato. Caso o preço perca esse nível, há forte probabilidade de revisitar o suporte em torno de 91,1K.

Indicadores Técnicos

Moneyflow
O indicador de Moneyflow semanal permanece positivo, mas desacelerando, o que reflete uma redução no influxo de capital no mercado. Isso pode sinalizar uma pausa na força compradora ou uma possível reversão caso o comportamento persista.

MACD
O MACD ainda apresenta uma configuração bullish, com as linhas de sinal separadas de forma positiva e o histograma crescente. Isso sugere que, apesar da desaceleração no momentum, a estrutura altista permanece intacta no longo prazo.

Estocástico KDJ
O estocástico dinâmico indica que o preço está se aproximando da zona de sobrecompra. Embora as linhas K, D e J ainda estejam subindo, há sinais de que a força compradora está se reduzindo, o que pode levar a uma correção ou consolidação nas próximas semanas.

Bollinger Bands
As Bollinger Bands estão se expandindo levemente, refletindo um aumento na volatilidade. O preço está atualmente posicionado acima da média, mas a rejeição na banda superior destaca a resistência em níveis mais altos.

Leitura dos Candles

Os últimos três candles no gráfico semanal formam uma sequência que reflete uma batalha entre compradores e vendedores:

1. Candle anterior: Forte alta com fechamento próximo da máxima, indicando domínio comprador.
2. Candle atual: Mostra uma sombra superior pronunciada, sugerindo rejeição ao tentar romper a resistência em torno de 102K-104K. Essa formação é típica de exaustão compradora, especialmente quando ocorre próximo a resistências significativas.

Conclusão

O fechamento semanal apresenta um cenário de consolidação após o movimento altista recente. O BTC encontra-se em uma zona crítica, testando a resistência do nível 1,618 de Fibonacci e enfrentando pressão dos vendedores. Os indicadores sugerem uma possível perda de momentum, mas a estrutura geral ainda é altista enquanto o preço se mantiver acima do suporte principal em 95,5K.

As próximas semanas serão decisivas, especialmente se o BTC conseguir romper e sustentar níveis acima de 102K-104K, abrindo caminho para a próxima resistência em 110K. Por outro lado, a perda do suporte em 95,5K pode indicar uma reversão mais significativa, com suporte imediato em 91K. Com o BTC Consolidando na faixa entre 102K e 106K teremos uma tremenda barreira de suporte para tentarmos novos níveis.