Salve Galera, boa noite !!
Nestes dois últimos dias, o mercado de criptomoedas foi marcado por uma movimentação positiva, com o Bitcoin atingindo o nível de $61.3K, indicando um ganho de 3.5% até o momento em que escrevo essa análise.
A recuperação do BTC foi impulsionada por vários fatores macroeconômicos e de mercado. Um dos principais motivos foi a expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA, além de dados positivos sobre o Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA, o que reforçou a confiança dos investidores.
Além disso, o mercado testemunhou uma liquidação de posições vendidas (shorts) no valor de $32 milhões, o que ajudou a impulsionar o preço do BTC. Isso refletiu um sentimento positivo não apenas para o Bitcoin, mas também para outras criptomoedas como Ethereum, Solana e XRP, que também registraram pequenos aumentos.
Outro destaque foi o crescente domínio do Bitcoin sobre o mercado, atingindo 58% de dominância, seu nível mais alto em anos. Enquanto isso, o mercado de altcoins também viu uma recuperação significativa, com moedas como Fantom e Immutable X liderando os ganhos, com aumentos de 10,07% e 6,79%, respectivamente.
Essa combinação de fatores sugere que, embora ainda haja incertezas em relação às políticas monetárias globais e os dados econômicos, o mercado de criptomoedas está mostrando sinais de recuperação, com expectativas de que o BTC possa testar a faixa de $63K ainda nesta semana.
Gráfico de 3D:
No gráfico, temos um padrão OCO Invertido sendo formado, que sugere uma possível reversão de alta. Mesmo que a linha de pescoço esteja um pouco diagonal e que os ombros e a cabeça estejam formados por “agulhadas”, essas agulhadas caem em áreas cruciais: o Golden Pocket da retração de Fibonacci, traçada desde o fundo do ciclo em $16.5K até a ATH. A interação com essa região de 0.618 (ao redor de $51.5K) reforça sua importância como suporte. Esse OCO Invertido fora de padrão ainda é relevante porque, apesar das diferenças na sua estrutura (como a linha de pescoço diagonal e a formação dos ombros e cabeça por “agulhadas”), ele respeita níveis técnicos críticos, como o Golden Pocket da retração de Fibonacci. Mesmo sendo um pouco “desajustado” em termos clássicos, o OCOi pode ser validado pela confluência de outros fatores, como a interação com esse importante suporte e a tentativa de rompimento de médias móveis.
A vela atual está tentando romper resistências importantes como o próprio POC do perfil de volume em $60.2K, mas ainda está lutando para se consolidar. O preço se mantém acima da EMA8, que está agindo como suporte dinâmico e há uma tentativa de rompimento da resistência da SMA89 e SMA100, que se encontram um pouco mais abaixo. Isso coloca o BTC em uma posição estratégica, já que uma quebra sustentada dessas médias e da linha de pescoço do OCO poderia levar a uma aceleração no movimento de alta.
Análise dos Indicadores:
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Money Flow: O Money Flow continua em território positivo, sugerindo que há mais entrada de capital no mercado do que saída. Isso é um sinal otimista, já que os investidores parecem estar acumulando, mesmo com a volatilidade recente.
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RSI: O RSI está acima da sua média móvel e se mantendo em uma zona neutra, o que sugere que o mercado ainda não está sobrecomprado, mas que há espaço para mais altas se a força compradora aumentar.
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Estocástico: O Estocástico no gráfico de 3 dias mostra uma cruzada bullish já na zona de sobre-venda. Essa cruzada geralmente precede movimentos de alta, reforçando a tese de que o preço pode continuar subindo nos próximos dias.
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BBWP (Bollinger Band Width Percentile): A BBWP está em torno de 42%, com sua média subindo, o que indica que a volatilidade está voltando ao mercado. Isso pode sugerir um movimento de maior amplitude nos próximos dias, que pode culminar com um rompimento ou com um recuo brusco.
Com tudo isso, o Bitcoin está em uma zona decisiva, com suporte forte no Golden Pocket e um possível rompimento de alta sendo indicado pela formação do OCO Invertido. A resistência imediata está em torno de $60K e a próxima zona de resistência está entre $63K-$65K. No entanto, uma falha em romper essas barreiras pode resultar em uma correção até a região de suporte em torno de $53K-$55K, que coincide com o Golden Pocket dessa retração analisada e a zona de demanda.
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Gráfico de 4H:
A análise do gráfico de 4 horas do Bitcoin revela um cenário de alta interessante, especialmente impulsionado pela presença de uma vela de ignição que trouxe um aumento expressivo no volume e no preço. Essa vela em particular, que muitas vezes sinaliza o início de um movimento mais forte, destaca-se pela sua amplitude três vezes maior que o True Range médio, o que evidencia um movimento robusto e acima da média. Esse tipo de candle sugere que houve um aumento considerável no volume, algo que muitas vezes é interpretado como a entrada de grandes players no mercado, ou até mesmo liquidações de posições alavancadas que, ao serem forçadas a encerrar, criam um efeito dominó no preço.
Essa vela foi crucial para mudar a direção da média móvel SMA21, a linha amarela que está embutida nas Bollinger Bands. Quando um candle tem a força suficiente para inverter a trajetória de uma média móvel, principalmente uma média rápida como a SMA21, é um sinal de que o impulso do mercado está claramente favorecendo os compradores. Além disso, o candle testou com sucesso as médias EMA200 e EMA233, que são comumente vistas como pontos cruciais de suporte ou resistência de longo prazo. O fato de o preço ter testado e mantido essas médias é um forte indicativo de que os compradores estão defendendo com vigor esses níveis.
No entanto, o rompimento do suporte local de 60.6K é outro ponto chave que fortalece a narrativa de continuação de alta. O suporte foi rompido e, em vez de gerar uma rejeição brusca, o preço conseguiu sustentar-se acima desse nível, confirmando a presença de compradores suficientes para manter o impulso. Isso coloca o alvo técnico projetado em 62.8K, baseado na extensão de Fibonacci 1.618 calculada a partir da amplitude dessa vela de ignição.
Agora, ao aplicar a retração de Fibonacci sobre a vela de ignição, vemos que, embora o preço tenha perdido temporariamente o Golden Pocket (a zona entre 0.618 e 0.65 da retração), ele já está se recuperando e atualmente está testando a linha de 0.5. Este é um movimento clássico em que o preço, ao perder o Golden Pocket, retoma sua força e continua na direção da tendência predominante, o que no caso é de alta. A importância dessa zona de Fibonacci não pode ser subestimada, uma vez que ela costuma ser uma área de reação forte, tanto para correções quanto para retomadas.
O OCO invertido também já está validado com o rompimento e reteste da linha de pescoço. A formação, embora levemente fora do padrão tradicional por conta de sua linha de pescoço diagonal, permanece significativa, especialmente devido à interação com níveis técnicos importantes. As “agulhadas” formadas pelas velas ao longo do desenvolvimento desse OCOi coincidem com o reteste de níveis críticos, como o Golden Pocket da retração de Fibonacci traçada desde o fundo do ciclo em 16.5K até a ATH. Essas agulhadas indicam momentos de grande pressão vendedora que foram rapidamente absorvidos pelos compradores, uma característica de mercados em fase de acumulação.
Agora, o preço parece estar se consolidando acima dos níveis críticos de suporte, preparando-se para testar os próximos alvos. A proximidade do preço em relação à projeção áurea de Fibonacci em 62.8K nos aproxima do alvo maior do OCOi em 63.6K, o que pode sinalizar uma continuação da alta nas próximas sessões, especialmente se o volume continuar sustentando esse movimento.
Os indicadores técnicos reforçam essa visão otimista. O RSI está ligeiramente acima de 58, o que sugere que o mercado ainda tem espaço para continuar sua alta antes de entrar em território de sobrecompra. O estocástico, por outro lado, já passou por uma cruzada bullish, mas agora sinaliza uma leve divergência de baixa, sugerindo que o mercado pode estar próximo de um pequeno respiro antes de tentar romper níveis mais altos. Já o Money Flow continua positivo, indicando que ainda há fluxo de capital entrando no mercado, o que é um bom sinal de sustentação da tendência de alta.
Por fim, o BBWP nos mostra que a volatilidade está subindo, o que sugere que o mercado pode estar se preparando para movimentos mais amplos. Com o reteste bem-sucedido das médias móveis e o rompimento das resistências locais, o Bitcoin parece estar em uma posição promissora para continuar sua trajetória ascendente no curto prazo, com o alvo técnico imediato em 63.6K no horizonte.
A leitura completa dos indicadores e do price action aponta para um cenário de continuação da alta, mas, como sempre, é importante monitorar o comportamento do preço nas resistências críticas, uma vez que qualquer rejeição poderia levar a uma nova correção, especialmente em níveis já sobrecomprados como os atuais.
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Por hoje fico por aqui Galera.
Tenham todos uma ótima semana e apertem os cintos amanhã !!
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