Salve Galera. Muito boa noite !!
A queda do Bitcoin abaixo dos $59K no dia de hoje parece estar ligada a uma mistura de fatores macroeconômicos e especulativos, sem nenhuma grande crise aparente. O principal motivo especulado foi o recente comentário do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, que sugeriu uma possível pausa nos cortes de juros planejados para novembro. Esse tipo de notícia gera receio entre os investidores, que esperam que os juros permaneçam altos por mais tempo, o que impacta ativos de risco como o Bitcoin.
Além disso, a liquidação de posições longas tem sido um fator chave. Nas últimas 24 horas, mais de $800 milhões em long positions foram liquidadas, o que provocou uma cascata de vendas e uma pressão adicional sobre o preço. Isso é um indicativo claro de um “long squeeze”, onde grandes investidores forçam o preço para baixo para tirar os traders alavancados do jogo.
Muitos analistas ainda esperam que essa seja a última grande correção antes de um possível breakout em outubro, com previsões de uma recuperação no final do mês, seguindo padrões históricos de desempenho positivo do Bitcoin em outubro e novembro.
Resumindo, o mercado está sendo puxado por um mix de especulação, liquidação forçada e receios sobre as políticas de juros dos EUA, mas sem grandes catástrofes à vista. UPtober pode até se realizar, mas vai depender muito de como esses fatores evoluem nas próximas semanas.
Gráfico de 3 dias
Analisando o gráfico de 3 dias do Bitcoin, vemos que a vela atual está testando a SMA100, uma média móvel de longo prazo, que serve como um suporte importante. Se o preço conseguir se manter acima dessa linha, podemos esperar uma possível reversão ou pelo menos uma estabilização temporária. No entanto, caso a SMA100 seja perdida, isso poderia abrir caminho para uma correção mais acentuada, com o preço buscando suportes mais baixos, possivelmente em torno da zona de demanda destacada.
O Money Flow Index (MFI) permanece positivo em 6.48, o que é um bom sinal, apesar da pressão vendedora visível. Isso sugere que, apesar da queda recente, ainda há dinheiro entrando no mercado, o que pode sustentar o preço e evitar uma queda mais profunda a curto prazo. No entanto, a pressão vendedora ainda é notável, então é importante acompanhar como o MFI evolui nos próximos candles.
O WilliamsAD (indicador de acumulação/distribuição) está na mesma linha de fundo anterior, ainda acima da sua média, o que mostra que há acumulação acontecendo, embora em ritmo mais desacelerado. Esse é um sinal de que os compradores ainda estão presentes, mas com menos força. O fato de o WilliamsAD estar mantendo a linha de fundo sugere que o mercado está buscando suporte e pode estar em fase de acumulação antes de uma possível nova alta.
A linha J do KDJ está curvando para cima, enquanto as linhas K e D estão se aproximando acima do ponto 50 do range. Essa configuração é um sinal potencialmente bullish, pois indica que a pressão de compra pode estar aumentando. Se a linha J continuar subindo e as linhas K e D cruzarem acima de 50, poderíamos ver um movimento de alta nas próximas sessões. Esse é um ponto crucial a ser monitorado, pois pode indicar uma reversão de curto prazo, especialmente se combinado com outros sinais de força.
O BBWP (volatilidade) está começando a mostrar uma expansão, sugerindo que um movimento mais volátil pode estar se aproximando. O início dessa expansão é interessante, pois a direção que o preço vai tomar dependerá muito do comportamento de outros indicadores, como o WilliamsAD e o KDJ. Se o WilliamsAD continuar mostrando acumulação e o KDJ sinalizar força compradora, o BBWP pode indicar um rompimento para cima. Porém, se os suportes forem quebrados, essa volatilidade pode empurrar o preço ainda mais para baixo.
Finalmente, o volume, representado pela área azul no gráfico, está em constante retração, mesmo com movimentos mais voláteis ocorrendo. Isso pode sugerir que os grandes players do mercado estão aguardando uma definição mais clara da tendência antes de fazer movimentos mais agressivos. A falta de volume forte durante esses movimentos indica que o mercado ainda está hesitante, o que pode resultar em uma fase prolongada de consolidação antes de uma decisão de alta ou baixa.
Em suma, o cenário atual do gráfico de 3 dias sugere que o mercado está em um ponto decisivo. A SMA100 está sendo testada como suporte, o que será crucial para determinar os próximos passos. Enquanto o WilliamsAD e o MFI mostram sinais de acumulação e entrada de dinheiro, o KDJ e o BBWP indicam que o mercado pode estar prestes a se mover de forma mais volátil. O comportamento do preço em relação à SMA100 nos próximos dias será fundamental para definir se veremos uma continuação da alta ou uma correção mais profunda.
Volume encolhendo
O comparativo entre os gráficos de 1D, 3D, 1W e 1M do Bitcoin mostra uma clara retração no volume em todos os prazos. Isso indica que o mercado está em uma fase de incerteza e consolidação, com menos participação tanto de compradores quanto de vendedores. Mesmo com a queda de preço, a redução de volume sugere que a pressão vendedora não é tão intensa, mas os compradores também estão cautelosos. A retração no volume em prazos mais longos, como no gráfico semanal e mensal, reforça a ideia de que o mercado está aguardando um catalisador para definir a próxima grande movimentação.
Gráfico de 4H
Nesta análise podemos identificar sinais de potencial recuperação, apesar da recente pressão vendedora. A Open Broadening Wedge em curva sugere que após o rompimento da linha de tendência ascendente (LTA), o preço pode testar a zona de demanda mais próxima, que está entre 58.2K e 57.5K. Essa zona pode ser crucial para encontrar compradores e fornecer suporte, potencialmente iniciando uma nova fase de alta.
O Money Flow Index (MFI), apesar de ter mostrado exaustão compradora nas últimas duas velas, ainda manteve uma predominância de compra durante o movimento de baixa. Isso indica que o mercado ainda não está totalmente dominado pelos vendedores, e uma reação dos compradores nesta zona de suporte pode desencadear um movimento de recuperação.
O Estocástico KDJ também traz sinais promissores. Com o indicador já na zona de sobrevenda, a linha J (laranja) está prestes a cruzar as linhas K e D. Esse cruzamento dentro da zona de sobrevenda é um sinal bullish clássico, sugerindo que a pressão de venda está diminuindo e que uma possível reversão para o lado comprador pode ocorrer em breve. Além disso, a presença de uma divergência bullish reforça a perspectiva de alta, especialmente se o cruzamento for confirmado nas próximas velas.
Outro aspecto a se considerar é o volume, que não apresentou um aumento significativo durante a queda recente. Isso pode indicar que a pressão vendedora não está acompanhada por um volume expressivo, sugerindo que a queda pode estar perdendo força.
Em resumo, embora o rompimento da LTA e a aproximação da zona de demanda sugiram cautela, os indicadores como o KDJ e o Money Flow, combinados com a formação da divergência bullish, apontam para uma potencial reversão de curto prazo. O mercado parece estar em um momento decisivo, e um movimento de alta pode ocorrer assim que o preço encontrar suporte firme na zona de demanda ou com o cruzamento bullish no KDJ.
É galera. Apesar da forte variação de preços vista estes dias e mesmo com dados positivos apresentados pelo FED, o volume não reflete uma força vendedora muito expressiva, dando fortes evidências que está havendo uma forte manipulação de mercado.
Temos ainda 20 dias para saber se o hype de Uptober vence a especulação. Lembrem-se que o mercado é contra-intuitivo!
Tenham todos um ótimo fim de semana e bons trades !!
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